Darum steigt der Nikkei 225 Index nach schwachen japanischen BIP-Daten

Der Nikkei 225 Index stieg am Montag um über 1%, nachdem Japan schwache BIP-Zahlen veröffentlicht hatte und die Händler hinsichtlich der bevorstehenden Handelsgespräche zwischen den USA und China optimistisch blieben. Er stieg auf ein Hoch von 38.137 Yen, was einem Anstieg von über 23% gegenüber seinem Tiefststand im April entspricht, was bedeutet, dass er sich in einem technischen Bullenmarkt befindet.

BIP-Daten für Japan

Der Nikkei 225 Index, der die größten japanischen Unternehmen abbildet, stieg, nachdem das Land die zweite Schätzung der BIP-Daten veröffentlicht hatte.

Diese Zahlen zeigten, dass Japans BIP im ersten Quartal um 0,2% schrumpfte, nachdem es im 4. Quartal um 2,2% gewachsen war. Im Quartalsvergleich stagnierte er bei 0%, nachdem er im Vorquartal um 0,6% gestiegen war.

Japan führte die Verlangsamung auf die schwache Auslandsnachfrage zurück, die im Laufe des Quartals um 0,8% schrumpfte. Diese Verlangsamung wurde durch einen Anstieg des privaten Konsums um 3,3 % und einen Anstieg der Investitionen um 1,1 % ausgeglichen.

Diese Zahlen bedeuten, dass die Bank of Japan (BoJ) bei den Zinssätzen vorsichtig sein wird. Sie hat seit 2024 bereits drei Zinserhöhungen vorgenommen, und die Beamten haben angedeutet, dass sie noch weiter gehen wird, da die Inflation hartnäckig bleibt. Angesichts der Verlangsamung der Wirtschaft ist es möglich, dass Japan die Zinssätze stabil hält, was den japanischen Aktien zugute kommt. Ein Bloomberg-Analyst sagte:

Das japanische BIP führte zu niedrigeren Renditen von Staatsanleihen, wobei die zehnjährige Anleihe auf 1,48 % fiel, nachdem sie in diesem Monat ein Hoch von 1,588 % erreicht hatte. Der japanische Yen blieb ebenfalls in einer engen Spanne, wobei das USD/JPY-Paar bei 144,80 gehandelt wurde.

Handelsgespräche zwischen den USA und China

Der Nikkei 225 Index steigt ebenfalls, da sich die Anleger auf die bevorstehenden Handelsgespräche zwischen China und den Vereinigten Staaten in London freuen.

Dieses Treffen findet einen Monat nach dem Treffen beider Seiten in der Schweiz statt, bei dem vereinbart wurde, die in den letzten Monaten anhaltenden Spannungen abzubauen.

Das erste Treffen führte zu einigen Zugeständnissen, darunter die Senkung der Zölle von dreistelligen auf zweistellige Zahlen.

Ein Handelsabkommen zwischen den USA und China wäre für die meisten Aktien, auch für die im Nikkei 225 Index, eine gute Sache.

Zum einen würde ein Abkommen die Möglichkeit erhöhen, dass die USA und Japan ein Handelsabkommen schließen, das zu niedrigeren Zöllen auf Waren führt, die in die USA eingeführt werden. Es würde auch einen der Faktoren beseitigen, die die Weltwirtschaft trüben.

Der andere Top-Katalysator für den Nikkei 225 Index werden die anstehenden US-Inflationsdaten am Mittwoch sein. Dies ist ein wichtiger Bericht, der sich auf die nächsten Maßnahmen der Federal Reserve auswirken könnte. Eine niedriger als erwartete Inflationszahl wäre gut für den Nikkei 225 Index und andere globale Aktien, da sie die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen der Fed erhöhen würde.

Die meisten Unternehmen des Nikkei 225 Index stiegen am Montag, wobei Otsuka Holdings, Advantest, SoftBank, Recruit, Fujitsu, Fujikura und Mitsubishi Electric die größten Gewinner waren.

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Analyse des Nikkei 225 Index

Nikkei-Index-Diagramm | Quelle: TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass der Nikkei 225 Index in den letzten Wochen eine starke Erholung hingelegt hat und in einen Bullenmarkt übergegangen ist. Er erreichte im April seinen Tiefpunkt bei 30.802 Yen und erholte sich dann wieder auf 38.000 Yen.

Der Index ist über die 50- und 100-Tage-EMA (Exponential Moving Averages) gestiegen, ein Zeichen dafür, dass die Bullen vorerst die Kontrolle haben.

Er hat auch ein inverses Kopf-Schulter-Muster gebildet, ein beliebtes bullisches Umkehrzeichen.

Daher würde ein Anstieg über die Nackenlinie bei 38.550 Yen das H&S-Muster bestätigen und auf weitere Gewinne hindeuten, möglicherweise auf das Hoch des letzten Jahres von 42.390 Yen. Ein Rückgang unter die Unterstützung beim 200-Tage-EMA bei 37.440 Yen wird den bullischen Ausblick ungültig machen.