Der Aktienkurs von Nio ist abgestürzt: Ist es heute ein guter Kauf?

Der Aktienkurs von Nio ist in diesem Jahr um fast 20% gefallen und hat sich damit schlechter entwickelt als andere chinesische EV-Unternehmen wie Zeekr Intelligent, Li Auto und XPeng. Am Montag wurde er bei 3,5 $ gehandelt, was einem Rückgang von über 94% gegenüber seinem Höchststand im Jahr 2021 entspricht und Milliarden von Dollar an Wert verlor, da seine Marktkapitalisierung von 84 Mrd. $ auf 6,7 Mrd. $ gesunken ist.

Nio wächst, steht aber vor Herausforderungen

Nio, ein führendes chinesisches Unternehmen für Elektrofahrzeuge, wächst, steht aber vor erheblichen Herausforderungen, was erklärt, warum seine Aktie in den letzten Jahren eingebrochen ist.

Das Wachstum des Unternehmens beschleunigt sich, wie die jüngsten Ergebnisse zeigen. Diese Zahlen zeigten, dass der Umsatz des Unternehmens auf 12 Milliarden RMB gestiegen ist, was einem Anstieg von 21,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Die Fahrzeugverkäufe stiegen im Quartal um 18,6 % auf 9,9 Mrd. RMB. Dies ist eine bemerkenswerte Leistung, wenn man bedenkt, dass ein Unternehmen wie Tesla schwache Finanzergebnisse meldete.

Das Wachstum von Nio war vor allem auf die Verkäufe seiner Flaggschiff-Fahrzeuge zurückzuführen. Ergänzt wurde dieses Wachstum durch die Marke ONVO, die auf den Massenmarkt ausgerichtet ist.

Das Unternehmen geht davon aus, dass sein Geschäft auf dem chinesischen Festland und in anderen Ländern weiter wachsen wird. Dieses Wachstum wird durch die Marke ONVO und die kürzlich eingeführte Marke Firefly verstärkt.

Es bleiben Herausforderungen

Nio steht in diesem Jahr jedoch vor großen Herausforderungen. Erstens gibt es Anzeichen dafür, dass das Unternehmen Schwierigkeiten hat, seine Produktionsziele zu erreichen, insbesondere für seine Marke ONVO, die seit März voraussichtlich 20.000 pro Monat erreichen würde. Das Unternehmen hat das Ziel jedoch noch nicht erreicht.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass ONVO 6.281 Fahrzeuge auslieferte, während Firefly 3.680 Fahrzeuge auslieferte. Einschließlich der Hauptmarke Nio lieferte das Unternehmen im Mai 23.231 Fahrzeuge aus. Diese schwache Leistung erklärt, warum der Umsatz und die Rentabilität von Nio zu kämpfen hatten.

Zweitens reagieren Nio und andere chinesische EV-Unternehmen auf die jüngsten Preissenkungen ihrer Hauptkonkurrenten wie BYD. BYD senkte die Preise für die meisten seiner Marken um bis zu 34 %, wobei das Seagull Mini Fließheck 7.700 US-Dollar kostete.

Preissenkungen von Unternehmen wie BYD werden sich negativ auf Nio und andere Unternehmen auswirken, da sie ihre Preise anpassen müssen. Die Krise ist so schlimm, dass Wei Jianjun, der Vorsitzende von Great Wall Motor, die Branche mit Evergande verglich, dem riesigen Immobilienunternehmen, das vor einigen Jahren zusammengebrochen ist. Er sagte:

Nio erleidet in diesem Jahr erhebliche Verluste. Die jüngsten Daten zeigten, dass der bereinigte Verlust auf 6,7 Mrd. RMB gestiegen ist, was einem Anstieg von 30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Diese Verluste haben Nio stark verwässernd gemacht, da das Unternehmen weiterhin Geld durch den Verkauf von Aktien aufgebracht hat. Nio sammelte Anfang des Jahres 4 Milliarden HK durch den Verkauf von 136 Millionen Aktien ein. Diese Verwässerung hat dazu geführt, dass die ausstehenden Aktien von 1,12 Milliarden im Jahr 2020 auf 1,94 Milliarden gestiegen sind.

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Analyse des Aktienkurses von Nio

Das Wochen-Chart zeigte, dass sich der Aktienkurs von Nio in den letzten Monaten in einer engen Spanne bewegt hat. Dies erklärt, warum die Average True Range (ATR) gesunken ist. Der ATR-Indikator ist einer der beliebtesten Volatilitätsindikatoren.

In ähnlicher Weise hat sich der Spread zwischen den drei Linien der Bollinger-Bänder verengt. Der Akkumulations- und Verteilungsindikator ist in diesem Jahr weiter gesunken.

Daher wird die Aktie in diesem Jahr wahrscheinlich in dieser Spanne bleiben und dann einen Short Squeeze durchlaufen. In diesem Fall wird der nächste Punkt, den man im Auge behalten sollte, bei 5 $ liegen.