Der Aktienkurs von Nio ist in einem riesigen absteigenden Kanal gefangen: Was kommt als nächstes?

Der Aktienkurs von Nio ist in den letzten Jahren abgestürzt und bewegt sich auf dem niedrigsten Stand seit 2020. Er ist seit seinem Höchststand im Januar 2021 um 95% gefallen und hat seine Marktkapitalisierung auf über 83 Mrd. $ bis heute 6,90 Mrd. $ gebracht.

Warum der Aktienkurs von Nio gefallen ist

Der Aktienkurs von Nio befand sich in den letzten Jahren im freien Fall, da er Milliarden von Dollar an Wert vernichtet hat. Dieser Rückgang geschah, obwohl die Elektrofahrzeugindustrie in China boomte.

Die Nio-Aktie ist aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs gefallen, da der Markt gesättigt wurde. BYD, ein Unternehmen, das von Warren Buffett unterstützt wird, hat sich zum größten EV-Unternehmen in China entwickelt und verkauft jedes Jahr Millionen von Autos.

Nio Inc. konkurriert auch mit anderen Unternehmen wie Li Auto, Xiaomi, Great Wall, Tesla und XPeng. Dieser Wettbewerb hat seinen Marktanteil und seine Margen untergraben, da die Unternehmen die Preise senken.

Der Aktienkurs von Nio ist aufgrund der hohen Verluste und der anhaltenden Verwässerung eingebrochen. Die von SeekingAlpha zusammengestellten Daten zeigen, dass der Jahresverlust im Jahr 2020 bei 859 Millionen US-Dollar lag und danach jedes Jahr weiter gewachsen ist.

Der Verlust stieg auf 1,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021, 2,11 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022, 2,97 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 und 3,14 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr. Diese verlustbringende Entwicklung erfolgte, als das Unternehmen seine Investitionen in den chinesischen Markt erhöhte.

Nio hat auch eine lange Geschichte von Herausforderungen bei der Herstellung und dem Verfehlen seiner Produktionsziele. Dies wiederum hat die Anleger zu schneller wachsenden chinesischen Unternehmen wie XPeng und Li Auto gedrängt.

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Auslieferungen im Juni und im zweiten Quartal

Der jüngste Katalysator für den Aktienkurs von Nio waren die Auslieferungen im Juni und im zweiten Quartal. Die Zahlen zeigten, dass im Juni 24.925 Fahrzeuge ausgeliefert wurden, was einem Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Damit stiegen die Auslieferungen im zweiten Quartal auf 72.056 Einheiten, was einem Anstieg von 25,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dieses Wachstum ist wichtig, wenn man bedenkt, dass sich einige beliebte EV-Unternehmen verlangsamen. So verliert Tesla beispielsweise weiterhin Marktanteile in Schlüsselmärkten wie China und Europa.

Die meisten Auslieferungen von Nio entfielen auf die Flaggschiff-Marke, gefolgt von den kürzlich eingeführten Marken ONVO und Firefly. Die Auslieferungen von ONVO beliefen sich auf 6.400, während die von Firefly auf 3.932 stiegen. Diese Zahlen sind niedriger als die vom Unternehmen angegebenen.

Der nächste Katalysator für den Aktienkurs von Nio werden die bevorstehenden Ergebnisse sein, die für den 25. August dieses Jahres geplant sind. Analysten gehen davon aus, dass die Ergebnisse zeigen werden, dass der Umsatz von Nio um 15 % auf 20 Mrd. RMB steigen wird, während sich der Gewinn pro Aktie auf 2,2 Mrd. RMB verschlechtern wird.

Es wird erwartet, dass der Jahresumsatz 89,73 Mrd. CNY erreichen wird, was einem jährlichen Wachstum von 35 % entspricht. Der jährliche Gewinn je Aktie wird 8,14 CNY betragen, gefolgt von 6,74 CNY.

Technische Analyse des Aktienkurses von Nio

Das Wochen-Chart zeigt, dass sich der Aktienkurs von Nio in den letzten Jahren in einem starken Abwärtstrend befand. Er ist von einem Höchststand von 66,28 $ im Jahr 2021 auf aktuell 3,50 $ abgestürzt.

Nio hat seit Januar 2021 einen absteigenden Kanal gebildet, dessen Oberseite die höheren Hochs verbindet. Die untere Seite dieses Musters verbindet die niedrigsten Swings seit dem 14. März.

Nio ist unter den 50-Wochen-EMA (Exponential Moving Average) gefallen, ein Zeichen dafür, dass die Bären die Kontrolle haben. Der Relative Strength Index (RSI) hat ein symmetrisches Dreiecksmuster gebildet, dessen zwei Linien kurz vor der Konvergenz stehen.

Daher wird sich der Aktienkurs von Nio in naher Zukunft wahrscheinlich in einem Abwärtstrend befinden. In diesem Fall wird er wahrscheinlich auf die nächste Unterstützung bei 2,50 $ fallen, die untere Seite des absteigenden Kanals.  Eine Bewegung über die Oberseite des absteigenden Kanals wird die bärische Ansicht ungültig machen.