Der Aktienkurs von Robinhood ist abgestürzt: Ist es ein guter Kauf oder Verkauf?

Der Aktienkurs von Robinhood stürzte am Dienstag um über 6,5% ab, als die Anleger Technologieunternehmen abstießen und der Kryptomarkt einbrach. HOOD fiel auf 107,50 $, was einem Rückgang von 8,8% gegenüber seinem Höchststand in diesem Jahr entspricht. In diesem Artikel erfahren Sie, warum Robinhood heute ein guter Kauf ist.

Das Robinhood-Geschäft floriert

Robinhood, ein Unternehmen, das die Finanzbranche revolutioniert hat, geht es gut, da die Nachfrage nach seinen Dienstleistungen gestiegen ist. Es hat sich zu einem der beliebtesten Investitions- und Trading App in den USA entwickelt und expandiert schnell in anderen Märkten.

Neben Aktien hat es sich zu einem wichtigen Akteur auf dem Kryptowährungsmarkt entwickelt. Sein Hauptvorteil besteht darin, dass es eine einheitliche Plattform bietet, auf der Benutzer verschiedene Vermögenswerte kaufen können, ohne andere Plattformen verwenden zu müssen.

Robinhood hat diese Woche auch seine Lösungen erweitert, indem es in Zusammenarbeit mit Kalshi, einem der größten Akteure der Branche, einen Prognosemarktplatz für den College-Football eingeführt hat.

Robinhood hat auch sein Geschäft in der Kryptoindustrie vertieft, indem es tokenisierte Aktien in Europa auf den Markt gebracht hat. Dieses Geschäft ermöglicht es seinen europäischen Kunden, mit amerikanischen Aktien wie Apple und Tesla zu handeln und in diese zu investieren. Letztendlich könnte es diesen Ansatz nutzen, um in andere Länder zu expandieren.

Robinhood arbeitet auch daran, seine Layer-2-Lösung auf Arbitrum einzuführen, die das widerspiegelt, was Coinbase und Uniswap getan haben. Coinbase hat Base auf den Markt gebracht, ein Layer-2-Netzwerk, das sich zu einem Marktführer in seinem Geschäft entwickelt hat. In den letzten 30 Tagen wurden fast 50 Milliarden US-Dollar Volumen umgeschlagen.

Uniswap hat Unichain Anfang des Jahres eingeführt, und die Daten von DeFi Llama zeigen, dass es in den letzten 30 Tagen Transaktionen im Wert von über 13 Milliarden US-Dollar abgewickelt hat.

HOOD-Wachstum setzt sich fort

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Geschäft von Robinhood wächst. Die Zahl der finanzierten Kunden stieg im Jahresvergleich um 2,3 Millionen auf über 26,5 Millionen.

Das gesamte Plattformvermögen von Robinhood stieg von 140 Milliarden US-Dollar im 2. Quartal 24 auf 279 Milliarden US-Dollar im 2. Quartal 25. Am wichtigsten ist, dass die Zahl der Robinhood Gold-Abonnenten weiter gestiegen ist und im letzten Quartal 3,48 Millionen erreicht hat.

Analysten gehen davon aus, dass das Geschäft des Unternehmens in den kommenden Jahren weiter wachsen wird. Die durchschnittliche Umsatzschätzung für das dritte Quartal liegt bei 1,09 Mrd. $, was einem Anstieg von 70,9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Umsatzanstieg wird zum Teil auf die Übernahme von Bitstamp zurückzuführen sein, die im Juni abgeschlossen wurde.

Dieser Wachstumskurs erklärt, warum Robinhood zu einem teuren Unternehmen geworden ist. Das Unternehmen wird jetzt mit einem satten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 73 % gehandelt und liegt damit deutlich über dem anderer ähnlicher Unternehmen.

Dies ist zwar eine enorme Zahl, aber ein genauerer Blick zeigt, dass das Forward-PEG-Verhältnis bei 4,67 liegt, was für ein Unternehmen, dessen Umsatzwachstum im Jahr 2026 voraussichtlich 20 % betragen wird, fair ist. Robinhood hat eine lange Erfolgsbilanz darin, die Schätzungen der Analysten zu übertreffen.

Außerdem hat Robinhood eine relativ starke Regel von 40 multi, die durch Addition der Margen und des Umsatzwachstums berechnet wird. In seinem Fall gilt bei Verwendung der bereinigten EBITDA-Marge eine Regel von 40 von 112 %.

Analyse des Aktienkurses von Robinhood

Der Tageschart zeigt, dass der Aktienkurs von HOOD nach der Veröffentlichung starker Finanzergebnisse einen Höchststand von 117,78 $ erreichte. Er liegt immer noch deutlich über den 50- und 100-Tage-Exponential Moving Averages (EMA).

Gleichzeitig haben der Relative Strength Index (RSI) und die MACD-Indikatoren ein rückläufiges Divergenzmuster gebildet. Die Aktie hat auch ein bärisches Engulfing-Muster gebildet, das oft zu einem bärischen Zusammenbruch führt.

Daher wird die Aktie wahrscheinlich einen kurzfristigen Rückgang erleben und möglicherweise den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt bei 81 $ erneut testen, bevor sie ihren Aufwärtstrend wieder aufnimmt. Ein Anstieg über das Allzeithoch von 117 $ würde die Hausse bestätigen.