Kursprognose für SentinelOne vor den Ergebnissen: Kaufen oder Verkaufen?

Der Aktienkurs von SentinelOne ist in den letzten Monaten implodiert, auch wenn die Cybersicherheitsbranche in diesem Jahr weiter gewachsen ist. S erreichte im Dezember letzten Jahres einen Höchststand von 29,26 $ und erreichte im April einen Tiefstand von 15,40 $. Er wurde bei 17,15 $ gehandelt, während die Händler auf seine Gewinne warteten.

SentinelOne-Gewinn steht bevor

SentinelOne ist ein Top-Unternehmen, das KI-gestützte Cybersicherheitslösungen für Kunden wie Aston Martin, Norwegian Airlines, Uber, Hitachi, Samsung und ServiceNow anbietet.

Die Hauptplattform ist als Singularity bekannt und bietet uneingeschränkte Transparenz, Erkennung und autonome Agenten. Diese Plattform ist in den letzten Jahren rasant gewachsen, da die Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen gestiegen ist.

Die von SeekingAlpha zusammengestellten Daten zeigen, dass der Jahresumsatz von 93,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 auf über 821,5 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr gestiegen ist. Die größte Herausforderung besteht jedoch darin, dass das Unternehmen weiterhin Geld verloren hat.

Der Nettoverlust von SentinelOne belief sich im vergangenen Jahr auf über 288 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust der letzten zwölf Monate (TTM) stieg auf über 4265 Mio. $.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz des Unternehmens um 23 % auf über 229 Mio. $ stieg, wobei der jährlich wiederkehrende Umsatz um 24 % auf 948 Mio. $ stieg. Dieses Wachstum erfolgte, als immer mehr Unternehmen auf die Plattform umstiegen.

Der nächste wichtige Katalysator für das Unternehmen werden die bevorstehenden Finanzergebnisse sein. Analysten gehen davon aus, dass die kommenden Ergebnisse zeigen werden, dass der Quartalsumsatz 242 Mio. $ betragen wird, was einem Anstieg von 21,73% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Diese Prognose steht im Einklang mit dem, was das Unternehmen in den letzten Ergebnissen prognostiziert hat.

Der Gewinn pro Aktie (EPS) von SentinelOne wird voraussichtlich bei minus 19 Cent liegen, gegenüber 22 Cent.

Während die Ergebnisse des zweiten Quartals wichtig sind, wird der Aktienkurs von SentinelOne auf die Prognose für das dritte Quartal reagieren. Der Umsatz im 3. Quartal wird voraussichtlich 255 Mio. $ betragen, was einem Anstieg von 21% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Gemessen an anderen Unternehmen in diesem Bereich wie Okta und Palo Alto Networks besteht die Möglichkeit, dass die Erwartungen höher sein werden.

Eine zentrale Herausforderung besteht darin, dass der Aktienkurs von SentinelOne auf der Grundlage des 40er-Regelmodells immer noch überbewertet ist. Dies ist ein gängiger Ansatz, der das Umsatzwachstum und die Margen berücksichtigt.

Es wird erwartet, dass das Geschäft von SentinelOne in diesem Jahr um 22 % wachsen wird, während die Non-GAAP-Betriebsmarge zwischen 2 % und 4 % liegen wird. Unter der Annahme, dass es die obere Seite des Bereichs trifft, dann hat es eine 40er-Regel von 26%, viel niedriger als der Schlüsselpunkt bei 40.

Positiv zu vermerken ist, dass die Rule-of-40-Kennzahl, die auf dem Free Cashflow (FCF) von 24 % basiert, einen Wert von 46 % ergibt.

Technische Analyse des SentinelOne-Aktienkurses

Das Tages-Chart zeigt, dass der Aktienkurs von SentinelOne in den letzten Monaten abgestürzt ist und von einem Höchststand von 29,25 $ im November auf ein Tief von 15,40 $ gestiegen ist.

Er ist unter den gleitenden 50- und 100-Tage-Durchschnitten geblieben, ein Zeichen dafür, dass sich der Abwärtstrend fortsetzt. Positiv zu vermerken ist, dass er ein Double-Bottom-Muster bei 15,40 $ gebildet hat, dessen Nackenlinie bei 21,3 $ liegt.

Die prozentualen Preisoszillatoren (PPO) haben ein bullisches Crossover-Muster gebildet. Daher wird sich die Aktie wahrscheinlich erholen und möglicherweise den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt bei 18,40 $ erreichen. Ein Rückgang unter die Unterstützung bei 15,40 $ wird den bullischen Ausblick ungültig machen.