IREN-Aktienkursprognose: Ist es ein gutes KI-Infrastrukturunternehmen?

Der Aktienkurs von IREN hat in den letzten Monaten einen starken Aufwärtstrend erlebt und ist von einem Tiefstand von 5,17 $ im April auf heute fast 30 $ gestiegen. Seine Marktkapitalisierung ist von 1,1 Mrd. $ auf 7,25 Mrd. $ gestiegen, was ihn heute zu einem der leistungsstärksten an der Wall Street macht.

Bitcoin-Mining und KI-Infrastruktur

IREN, früher bekannt als Iris Energy, ist ein australisches Top-Unternehmen in der Bitcoin-Mining-Branche. Das Unternehmen ist dafür bekannt, das energieeffizienteste Unternehmen im Bitcoin-Mining zu sein. Es ist effizienter als andere Top-Unternehmen wie Cipher Mining, Bitfarms und CleanSpark.

Wie einige andere Unternehmen befindet sich IREN im Übergang und diversifiziert sein Geschäft. Obwohl Bitcoin-Mining eine florierende Branche ist, hat sie eine erhebliche Einschränkung, da die Mining-Schwierigkeit alle vier Jahre zunimmt, was es schwieriger macht, neue Coins zu produzieren.

Daher diversifiziert das Unternehmen langsam sein Geschäft, um ein wichtiger Akteur in der KI-Infrastrukturbranche zu werden. Es hat kürzlich 4,2k Nvidia Blackwell-GPUs gekauft und dann Geld gesammelt, um 8,5k mehr zu kaufen.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass sich das Geschäft von IREN im letzten Geschäftsjahr gut entwickelt hat, unterstützt durch das Bitcoin-Mining-Geschäft. Der Umsatz stieg um 168 % auf 501 Millionen US-Dollar.

Der Umsatz im vierten Quartal stieg auf 187 Mio. $, was auf 180 Mio. $ im Bergbaubetrieb zurückzuführen ist. Vor allem das KI-Geschäft war zwar klein, verzeichnete aber ein erhebliches Wachstum, wobei der Umsatz von 3,6 Mio. $ im gleichen Zeitraum des Vorjahres auf 7 Mio. $ stieg.

IREN hat sich zu einem hochprofitablen Unternehmen entwickelt, dessen Nettogewinn auf 176,9 Millionen US-Dollar gestiegen ist. Dieses Wachstum war vor allem darauf zurückzuführen, dass der Bitcoin-Preis im 4. Quartal viel höher war als im letzten Jahr.

Warum die IREN-Aktie in die Höhe geschossen ist

Der Hauptgrund für den Anstieg des Aktienkurses von IREN ist, dass die Anleger glauben, dass das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur in der KI-Branche werden könnte.

Die Anleger sehen darin eine Replizierung anderer Unternehmen, die zu Multi-Milliarden-Dollar-Einheiten geworden sind. Zum Beispiel ist die Marktkapitalisierung von CoreWeave auf über 44 Milliarden US-Dollar gestiegen, einige Jahre nachdem das Unternehmen von einem Bitcoin-Mining-Unternehmen zu einem KI-Rechenzentrumsunternehmen übergegangen ist.

Zuletzt kaufte CoreWeave Core Scientific für 9 Mrd. $. Dieser Kauf war bemerkenswert, da Core Scientific fast bankrott ging, bis es sich auf die KI-Branche konzentrierte.

Es zeichnet sich ab, dass es der KI-Branche auch in den kommenden Jahren gut gehen wird. So hat Microsoft am Montag einen 17-Milliarden-Dollar-Deal mit Nebius abgeschlossen, während OpenAI Anfang des Jahres einen 11-Milliarden-Dollar-Deal mit CoreWeve abgeschlossen hat.

Analysten sind optimistisch, dass das Unternehmen in den kommenden Quartalen weiter wachsen wird. Die Umsatzschätzung für das laufende Quartal liegt bei 244 Mio. $, was einem Anstieg von 348% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Unternehmen wird in diesem Jahr 1,09 Mrd. $ einnehmen, was einer Steigerung von 114 % gegenüber dem letzten Geschäftsjahr entspricht.

Technische Analyse des IREN-Aktienkurses

Der Tageschart zeigt, dass der Aktienkurs von IREN im April dieses Jahres bei 5,17 $ seinen Tiefpunkt erreichte und sich dann letzte Woche auf ein Hoch von 30 $ erholte.

Er bewegte sich kürzlich über den wichtigen Widerstandspunkt bei 15,8 $, der Oberseite des Cup-and-Handle-Musters. Die Aktie hat sich deutlich höher bewegt als alle gleitenden Durchschnitte, während der Relative Strength Index (RSI) bei fast 70 liegt.

Obwohl IREN mehr Aufwärtspotenzial hat, besteht daher die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie aufgrund des Konzepts, das als Mean Reversion bekannt ist, zurückgehen wird. Dies ist eine Situation, in der er sich seinen historischen Durchschnitten annähert und dann den Aufwärtstrend wieder aufnimmt.