Was treibt den dreimonatigen Anstieg der Tesla-Aktie um 30% vor der Telefonkonferenz an?

Die Tesla-Aktie (NASDAQ: TSLA) legte am Montag zu, da sich die Anleger vor dem für Mittwoch, den 22. Oktober, geplanten Ergebnisbericht des Elektrofahrzeugherstellers für das dritte Quartal positionierten.

Die Aktie stieg im frühen Handel um etwa 2% auf 448,32 $ und setzte damit eine robuste Rallye fort, bei der die Aktien in den letzten drei Monaten um über 30% und im Jahresvergleich um rund 80% gestiegen sind.

Diese Aufwärtsdynamik spiegelt den wachsenden Optimismus in Bezug auf die bevorstehenden Finanzergebnisse von Tesla und die langfristigen Initiativen zur künstlichen Intelligenz wider, auch wenn die Wall Street angesichts der hohen Bewertung des Unternehmens gespalten bleibt.

Warum die Tesla-Aktie steigt

Die jüngsten Gewinne der Tesla-Aktie werden im Zusammenhang mit der bevorstehenden Veröffentlichung der Ergebnisse für das 3. Quartal gesehen.

Die Wall Street erwartet, dass Tesla für das 3. Quartal einen Gewinn pro Aktie von 0,55 $ ausweisen wird, was einem Rückgang von 24% gegenüber dem Vorjahr entspricht, und einen prognostizierten Umsatz von 26,33 Mrd. $, was einem Anstieg von etwa 5% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der erwartete Ergebnisrückgang spiegelt den Margendruck durch Preissenkungen und verschärften Wettbewerb, insbesondere in China und Europa, wider.

Einige Analysten glauben jedoch, dass Tesla diese gedämpften Erwartungen übertreffen könnte, insbesondere wenn die margenstärkere Energiespeichersparte des Unternehmens starke Ergebnisse liefert.

Ein Analyst von Wedbush merkte an, dass "wir nach einigen brutalen Quartalen endlich beginnen, stabile Nachfragetrends für Tesla zu sehen", was auf verbesserte Fundamentaldaten bis zum Jahresende hindeutet.

Ein weiterer wichtiger Treiber für die jüngste Rallye von Tesla war die erneute Begeisterung der Anleger für die Initiativen des Unternehmens in den Bereichen künstliche Intelligenz und autonome Fahrzeuge.

Das von CEO Elon Musk vorgeschlagene Vergütungspaket in Höhe von 1 Billion US-Dollar, das davon abhängt, dass Tesla eine Bewertung von 8,5 Billionen US-Dollar erreicht, hat die Aufmerksamkeit wieder auf die langfristigen KI-Ambitionen des Unternehmens gelenkt.

Musks jüngster persönlicher Aktienkauf im Wert von 1 Milliarde US-Dollar hat das Vertrauen in die strategische Ausrichtung von Tesla weiter gestärkt.

Das Unternehmen schwenkt aggressiv auf KI, autonomes Fahren und Robotik um, wobei Ives diese Initiativen als "eine Chance im Wert von nicht weniger als 1 Billion US-Dollar" bezeichnet.

Was Analysten sagen

Dan Ives von Wedbush, einer der größten Tesla-Bullen an der Wall Street, verdoppelte sein Outperform-Rating mit einem Kursziel von 600 $.

Das sind etwa 35% über dem heutigen Stand der Aktie.

Ives ist der Meinung, dass der Markt immer noch unterschätzt, wie groß Teslas KI- und Autonomie-Pivot sein könnte, und er geht davon aus, dass das Unternehmen bis Anfang 2026 eine Bewertung von 2 Billionen US-Dollar und bis Ende des Jahres möglicherweise sogar 3 Billionen US-Dollar erreichen wird, wenn Robotaxis und Robotik so skalieren, wie er es erwartet.

Ein Analyst von Baird stufte Tesla von "Neutral" auf "Outperform" mit einem Kursziel von 548 $ hoch und verwies auf mehrere Wachstumstreiber, von der Einführung des Roboters Optimus und des Robotaxi bis hin zum Tesla Semi, dem Ausbau des Energiegeschäfts und günstigeren EV-Modellen in der Pipeline.

Auch andere Unternehmen haben ihre Ziele angehoben: RBC hob ihre Ziele von 325 $ auf 500 $ an, während Canaccord ihr Kursziel von 333 $ auf 490 $ anhob.

Morgan Stanley ist bei der Tesla-Aktie mit einem Kursziel von 410 $ immer noch übergewichtet und begründet dies mit dem Vertrauen in die jüngsten Auslieferungszahlen von Tesla.

Dennoch ist nicht alles ein breiter Konsensoptimismus. Insgesamt ist die Haltung der Wall Street zu Tesla immer noch ein "Halten".

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 363,54 $, was tatsächlich etwa 17% unter dem aktuellen Aktienkurs liegt. Von 45 Analysten, die Tesla beobachten, bewerten 10 das Unternehmen mit "Verkaufen", 12 mit "Halten" und 23 mit "Kaufen" oder "Starker Kauf".