Tesla-Aktie vor den Ergebnissen des 3. Quartals im Minus: Was zu erwarten ist

Der Gewinnbericht von Tesla für das dritte Quartal, der am Mittwoch fällig ist, verspricht ein weiteres genau beobachtetes Ereignis für die Anleger zu werden.

Es wird erwartet, dass der Elektrofahrzeughersteller seine Ergebnisse über den Schätzungen der Wall Street veröffentlichen wird, obwohl Analysten warnen, dass die Stimmung mehr von den Aussichten des Managements für die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und den bevorstehenden Produkteinführungen abhängen könnte als von den Schlagzeilen.

Laut FactSet erwarten Analysten, dass Tesla für das Quartal einen Gewinn pro Aktie von 55 Cent bei einem Umsatz von 27,2 Mrd. $ ausweisen wird.

Das Unternehmen lieferte einen Rekord von 497.099 Fahrzeugen aus, etwa 54.000 mehr als von Analysten prognostiziert – eine Leistung, die Tesla helfen sollte, die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn zu übertreffen.

Der Automobilumsatz wird auf 20,6 Mrd. $ prognostiziert und liegt damit trotz des starken Absatzanstiegs nur geringfügig über den 20 Mrd. $ des Vorjahresquartals.

Tesla hat im Quartal auch einen Rekord von 12,5 Gigawattstunden an Energiespeichern installiert, was einem deutlichen Anstieg gegenüber 6,9 GWh im Vorjahr entspricht.

Bei der letzten Überprüfung am Dienstag fielen die Tesla-Aktien um 0,8% auf 443,92 $, während der SandP 500 und der Dow Jones Industrial Average jeweils um etwa 0,1% zulegten.

Steht die Tesla-Aktie vor einer schwierigen Fahrt?

Während das dritte Quartal operativ stark war, hat CEO Elon Musk davor gewarnt, dass noch schwierigere Zeiten bevorstehen.

Die Steuergutschrift des Bundes in Höhe von 7.500 US-Dollar für Elektrofahrzeuge ist ausgelaufen, was die Preise für US-Käufer erhöht, und Teslas aufstrebendes Robo-Taxi-Geschäft, das im Juni in Austin, Texas, gestartet wurde, muss noch expandieren.

Mehr als die Zahlen werden die Anleger Musks Kommentar zu den zukünftigen Nachfragetrends, der Einführung der im Oktober eingeführten günstigeren "Standard"-Versionen des Model 3 und Model Y und den Fortschritten bei der Robo-Taxi-Initiative genau hören.

Der Aktienkurs von Tesla ist seit Jahresbeginn um etwa 11% und in den letzten 12 Monaten um rund 103% gestiegen, obwohl die Stückzahlen im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind.

Die Rallye wurde von Optimismus in Bezug auf die Ambitionen des Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenz angetrieben – sowohl für die selbstfahrende Technologie als auch für den humanoiden Roboter Optimus, den Tesla im nächsten Jahr auf den Markt bringen will.

Die Optionsmärkte deuten darauf hin, dass die Tesla-Aktie nach den Ergebnissen um etwa 6% in beide Richtungen schwanken könnte, verglichen mit einer durchschnittlichen Bewegung von 10% in den letzten vier Berichten.

Mit Rekordauslieferungen im Rücken könnte die Fähigkeit des Unternehmens, die Nachfrage inmitten angespannterer Verbraucherbedingungen aufrechtzuerhalten, darüber entscheiden, ob sich die Rallye der Aktie fortsetzt.

Analyst über Teslas Q3

In einer Research Note bestätigte Cantor Fitzgerald sein Overweight-Rating für Tesla und behielt ein Kursziel von 355 $ bei – was ein mögliches Abwärtspotenzial von etwa 20,7% gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.

Das Unternehmen sagte, es warte auf eine vollständige Modellaktualisierung und wies auf Risiken wie erneute US-Zölle, den Verlust von EV-Krediten und den sich verschärfenden Wettbewerb durch chinesische Autohersteller hin.

Analyst Andres Sheppard fügte hinzu, dass die Einführung kostengünstigerer Ausstattungen der meistverkauften Modelle von Tesla "bedeutend" sei, da sie nach dem Verlust des staatlichen EV-Kredits preisbewusste Käufer anziehen könnte.

In der Mitteilung heißt es weiter, dass sich das Maklerunternehmen "auf Elons Kommentar konzentrieren wird, insbesondere auf Updates zum Zeitpunkt mehrerer bevorstehender wichtiger potenzieller kurzfristiger Katalysatoren", einschließlich der Einführung des Robo-Taxi-Netzwerks, der Einführung des Cybercab im nächsten Jahr, der Einführung von Full Self-Driving (FSD) in China und Europa und dem Produktionsanlauf für das neue Standard Model 3 und Model Y.