Der Aktienkurs von Chipotle deutet auf einen Absturz vor den Ergebnissen hin

Der Aktienkurs von Chipotle Mexican Grill ist in den letzten Monaten stark gesunken und stieg von einem Rekordhoch von 68,86 $ im Januar auf heute 40 $. Dieser Absturz hat die Marktkapitalisierung von 97,1 Mrd. $ auf 52 Mrd. $ gebracht. In diesem Artikel wird erklärt, warum die CMG-Aktie nach der heutigen Veröffentlichung ihrer Ergebnisse abstürzen könnte.

Technische Analyse des Chipotle-Aktienkurses

Der Wochenchart zeigt, dass der Aktienkurs von CMG in den letzten Monaten abgestürzt ist. Dieser Absturz ereignete sich, nachdem er ein Double-Top-Muster bei 66,55 $ gebildet hatte, seinem Höchststand im Juni und Dezember letzten Jahres.

Die Nackenlinie lag bei 47,77 $ und damit am 12. August auf dem niedrigsten Stand. Ein Double-Top ist eines der bärischsten Muster in der technischen Analyse.

Er hat nun ein Todeskreuz-Muster gebildet, da die 50-Wochen- und 200-Wochen-gewichteten gleitenden Durchschnitte (WMA) ein bärisches Crossover gebildet haben, das als Todeskreuz bekannt ist. Dieses Muster führt normalerweise im Laufe der Zeit zu mehr Abwärtspotenzial.

Der Aktienkurs von Chipotle hat ein rückläufiges Flaggenmuster gebildet, das aus einer vertikalen Linie und einer gewissen Konsolidierung besteht. Normalerweise ähnelt sie einer umgedrehten gehissten Flagge.

Die Aktie hat sich auf den Schwach-, Stop- und Reverse-Punkt des Murrey Math Lines-Tools bewegt. Daher wird er wahrscheinlich weiter fallen, da die Verkäufer die ultimative Unterstützungslinie bei 37,5 $ anpeilen. Auf der anderen Seite würde eine Bewegung über den starken Pivot-Reverse bei 43,75 $ den rückläufigen Ausblick ungültig machen.

Chipotle Mexican Grill Ergebnisse in Kürze

Der Hauptkatalysator für den Aktienkurs von CMG ist der bevorstehende Gewinnbericht, der mehr Informationen über den Wachstumskurs des Unternehmens enthalten wird.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Unternehmen nicht mehr so wächst wie in der Vergangenheit. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 3% auf 3,1 Mrd. $. Am wichtigsten ist, dass die genau beobachteten vergleichbaren Restaurantumsätze im Laufe des Quartals um 4 % zurückgingen.

Weitere Daten zeigten, dass sich das Geschäft im Laufe des Quartals verschlechterte. Die operative Marge lag bei 18,2 % und damit unter 19,7 % im Vorquartal. Die operative Marge auf Restaurantebene sank ebenfalls auf 27,4 %.

Das Geschäft von Chipotle hat zu kämpfen, seit der vorherige CEO, Brian Niccol, das Unternehmen verlassen hat, um im vergangenen Jahr CEO von Starbucks zu werden. Sein Abgang fiel mit der Wiederwahl Donald Trumps und dem Handelskrieg zusammen, der den Betrieb des Unternehmens teuer gemacht hat.

Die Analysten der Wall Street erwarten , dass der Umsatz des Unternehmens 3,02 Mrd. $ betragen wird, was einer Steigerung von 8,20% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Sie erwarten auch, dass die Zahlen zeigen, dass der Gewinn pro Aktie von 27 Cent auf 29 Cent gestiegen ist.

Positiv zu vermerken ist, dass die Analysten optimistisch bleiben, dass sich das Unternehmen nach einer Bewertungsneuausrichtung erholen wird.

Die Daten zeigen, dass das Forward-KGV bei 34 liegt und damit über dem Sektor-Median von 19 liegt. Diese Zahl macht es zu einem Schnäppchen im Vergleich zu dem, wo es in der Vergangenheit lag, da sein Fünfjahresdurchschnitt bei 58 liegt. Das Non-GAAP-KGV liegt bei 34 und damit ebenfalls unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 56.

Obwohl Chipotle zwar schwache technische Daten hat, besteht daher die Wahrscheinlichkeit, dass es sich erholen wird, wenn es stärker als erwartete Ergebnisse veröffentlicht.