Trader's Playbook: Warum Fed-Liquiditätshinweise für Krypto wichtiger denn je sind

Digitale Währungen erleben eine erhebliche Bärenentwicklung, wobei nachlassende Liquidität Aufwärtseffekte verhindert und jeden Einbruch beschleunigt.

Kryptowährungen blieben in der vergangenen Woche unmissverständlich vorsichtig, wobei die wichtigsten Schlagzeilen zumindest wie erwartet von Analysten und Traden keine Rallyen auslösten.

Die Zinssenkung, die es nicht schaffte, die Kryptowährung zu erhöhen

Alle Augen blieben diese Woche auf das FOMC vom 10. Dezember gerichtet.

Sie werden erwarten, dass eine Zinssenkung den gesamten Kryptomarkt stärkt, insbesondere aufgrund der prognostizierten Bullenläufe im vierten Quartal.

Im Allgemeinen erneuern niedrigere Kreditkosten und neue Liquidität die Zinsen an Risiko-auf-Vermögenswerten.

Allerdings war das diese Woche nicht das Drehbuch.

Die Kryptowährungen stiegen kurzzeitig in die Höhe, nachdem die Fed die erwartete 25-Basispunkt-Kürzung durchführte, verloren jedoch schnell an Schwung , da BTC den entscheidenden Widerstand zwischen 92.000 und 94.000 US-Dollar nicht überwinden konnte.

Warum die überraschende/enttäuschende Leistung? Während die Zinssenkung bullisch war, reagierten die Märkte auf den Ton des Fed-Vorsitzenden.

Bemerkenswert ist, dass Jerome Powell die anhaltend hohe Inflation und die sich verschlechterte Arbeitsmärkte betonte und andeutete, dass die Zentralbank nicht bereit ist, die Liquiditätsleitungen früher als erwartet wieder zu öffnen.

Außerdem deuteten neue Prognosen darauf hin, dass wir im kommenden Jahr möglicherweise nur eine Zinssenkung haben.

Der falkenhafte Ton löste selbst nach einer Zinssenkung Verkaufsdruck bei Risikoanlagen aus.

Dennoch ist nichts Neues. Solche Trends haben sich nach den jüngsten Treffen wiederholt.

Bitcoin stürzte Mitte 2023 in einer Woche ab, in der die Inflation verlangsamt war, was den Erwartungen der Analysten widersprach.

BTC verlor im März 2020 an einem Tag etwa 40 % inmitten aggressiver Fiat-Druckerei.

Daher reagieren Märkte nicht nur auf Politiken.

Am wichtigsten ist, wie viel Liquidität die Marktakteure in den kommenden Sitzungen erwarten.

Liquidität ist wichtiger als Schlagzeilen

Digitale Token gedeihen bei ausreichender Liquidität. Die Preise steigen in die Höhe, wenn Geld in den Markt eintritt, und Käufer bewegen den Markt ohne großen Widerstand.

Andererseits können selbst kleinere Verkaufsaktivitäten die Preise erheblich beeinflussen, wenn die Liquidität nachlässt.

Die letzten Sitzungen können das belegen.

Während Krypto Börse gehandelte Fonds (ETFs) erhebliche Zuflüsse verzeichneten, änderte sich der Trend schnell, nachdem festgestellt wurde, dass die Fed noch nicht bereit war, sich langfristig auf Liquidität zu verpflichten.

Bitcoin-ETFs verzeichneten am 10. Dezember (dem FOMC-Tag) Zuflüsse von 224 Millionen US-Dollar und kehrten am folgenden Tag negativ um.

SoSoValue-Daten zeigen, dass BTC-Fonds am 11. Dezember 77,34 Millionen US-Dollar an Abflüssen verzeichneten.

Der Aufprall? Sprunghafte, bärische und unvorhersehbare Kursbewegungen auf der gesamten Krypto-Plattform.

Sogar Meme-Token verloren Milliarden , da spekulative Händler sich zurückzogen.

Warum die intensive Volatilität?

Nun, niedrige Liquidität führt zu stärkeren Schwankungen.

Die nachlassende Händleraktivität, sei es aufgrund von risikofreier Stimmung, Unsicherheit unter Institutionen oder Verlangsamungen an den Feiertagen, schrumpft die Markttiefe.

Risikovermögen sind empfindlich gegenüber solchen Fällen.

Eine einzelne Wal-Transaktion kann eine Kursbewegung von 5 % auslösen, während plötzliche ETF-Abflüsse erhebliche seitliche Bewegungen auslösen können.

Außerdem können Kommentare von Top-Persönlichkeiten wie Powell innerhalb von Minuten zu Volatilität führen.

Das Trader-Playbook bei niedriger Liquidität

Vergiss vorerst komplizierte Indikatoren.

Der aktuelle Markt erfordert einen strategischen Ansatz und ein Verständnis dafür, wie Liquidität die Marktstimmung beeinflusst.

So navigieren Sie in der aktuellen Krypto-Landschaft.

Erstens: Zieh um, nachdem sich der Staub gelegt hat. Eines der schlimmsten Dinge kann sein, dem ersten Zug hinterherzujagen.

Die neuesten Trends haben das bewiesen. Zum Beispiel stieg der BTC-Preis nach der Zinssenkung in die Höhe, nur um wenige Minuten später zu fallen.

Zweitens sind Preisbewegungen ohne ausreichende Mengen nichts. Verschlechterte Märkte erzeugen falsche Rallyen, die Händler in eine Falle locken.

Zu guter Letzt sind kleine Markteinträge in unruhigen Märkten wichtig.

Clevere Trader werden niemals all-in gehen. Vielmehr skalieren sie langsam, während sie mit Volatilitätsspitzen umgehen. Das Beste ist jetzt, sich vorzubereiten.

Kluges Geld kauft strategisch Einbrüche, während sich die Märkte auf den nächsten massiven Trend nach dem Liquiditätsaufschwung vorbereiten.

Eines ist inzwischen klar: Krypto bewegt sich nicht mehr auf wichtige Schlagzeilen, sondern auf Liquiditätserwartungen.