Morgenkurzfassung: Asiatische Aktien steigen, während der Schock in Venezuela sich ausbreitet, Bitcoin erreicht Hoch

Die asiatischen Märkte begannen die erste vollständige Handelswoche des Jahres auf einer stärkeren Basis, obwohl Investoren mit den geopolitischen und marktwirtschaftlichen Auswirkungen einer dramatischen US-Militäroperation in Venezuela zu kämpfen hatten.

Die Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro am Wochenende brachte neue Unsicherheit in die globalen Märkte, beeinflusste die Bewegungen in Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen und Währungen und löste zudem scharfe politische Reaktionen von Verbündeten sowie weitere scharfe Äußerungen von Präsident Donald Trump aus.

Asiatische Märkte und Öl reagieren auf die Entwicklungen in Venezuela

Die asiatischen Aktien legten am Montag breit zu, wobei Anleger geopolitische Risiken gegen Optimismus abwägen, angesichts einer umfangreichen Wirtschaftsdaten.

Der breiteste MSCI-Index für Asien-Pazifik-Aktien außerhalb Japans stieg um 1,36 %, während die SandP 500 e-mini-Futures um 0,13 % zulegten.

Japans Nikkei 225 stieg um 3 % und näherte sich einem Rekordhoch, das vor zwei Monaten erreicht wurde, nachdem Daten zeigten, dass sich die Fertigungsaktivität im Dezember nach fünf Monaten Schrumpfung stabilisierte.

Südkoreas Kospi und Taiwans Leitindex stiegen beide um mehr als 2,7 % auf neue Rekordhochs.

Andernorts legte der australische Leitindex um 0,1 % zu.

China-nahe Märkte hinkten hinterher.

Der Hang Seng Index in Hongkong fiel um 0,01 %, was von Energieaktien nach einem Rückgang von 3,1 % der in Hongkong gelisteten Öl- und Gasunternehmen gezogen wurde.

Die Ölpreise schwankten, als die Märkte die Auswirkungen der US-Intervention in Venezuela und einer OPEC+-Entscheidung, die Produktion unverändert zu halten, bewerteten.

Die Brent-Rohöl-Futures fielen um 0,3 % auf 60,55 US-Dollar pro Barrel.

Neil Shearing, Chefökonom bei Capital Economics, sagte, die Absetzung Maduros werde "wahrscheinlich keine bedeutenden kurzfristigen wirtschaftlichen Folgen für die Weltwirtschaft haben", warnte jedoch, dass "ihre politischen und geopolitischen Auswirkungen nachhallen werden."

Marko Papic, Chefstratege bei BCA Research, sagte, Venezuela werde erhebliches Kapital und technische Unterstützung benötigen, um die Produktion wiederherzustellen.

"Wir sind daher in dieser Situation keine Ölverkäufer und glauben sogar, dass sich Aufwärtsrisiken entwickeln könnten", sagte er.

Bitcoin und sichere Zufluchtsorte profitieren von politischer Unsicherheit

Bitcoin stieg im frühen asiatischen Handel auf ein dreiwöchiges Hoch, da politische Unsicherheit die Nachfrage nach alternativen und Haven-Vermögenswerten ankurbelte.

Die größte Kryptowährung stieg um bis zu 2,3 % auf 93.323 US-Dollar, ihr höchstes Niveau seit dem 11. Dezember, bevor sie später in der Sitzung wieder auf etwa 91.453 US-Dollar zurückging. Ether war kaum verändert bei 3.141 Dollar.

Der Schritt ging Hand in Hand mit Zuwächsen bei Edelmetallen.

Gold stieg um etwa 1,8 % auf 4.411,50 US-Dollar pro Unze, nachdem es zuvor über 4.400 US-Dollar gestiegen war, während Silber um bis zu 3,92 % stieg, da Anleger Sicherheit suchten.

Die jüngsten Gewinne von Bitcoin folgen auf wochenlangen Handelsbereiche und erfolgen, obwohl die Kryptowährung im letzten Jahr mit einem Rückgang von 6,5 % abgeschlossen hat.

Sean McNulty, Leiter für den APAC-Derivatehandel bei FalconX, sagte, die Rallye werde von krypto-nativen Unternehmen angetrieben und ein Mangel an Verkauf durch Miner, Family Offices und große Fonds.

Am 2. Januar investierten Investoren 471 Millionen US-Dollar in in US-börsengelistete Bitcoin-Exchange-Trade-Fonds – der größte tägliche Zufluss seit dem 11. November.

Dänemark widerspricht Trumps Rhetorik aus Grönland

Geopolitische Spannungen reichten über Lateinamerika hinaus. Die dänische Premierministerin Mette Frederiksen warnte Präsident Trump, nur einen Tag nach der US-Operation in Venezuela nicht mehr mit der Übernahme Grönlands zu drohen.

"Das Königreich Dänemark – und damit Grönland – ist Teil der NATO und fällt daher unter die Sicherheitsgarantie des Bündnisses", sagte Frederiksen und fügte hinzu, dass sie "die Vereinigten Staaten nachdrücklich auffordern werde, die Bedrohungen gegen einen historisch nahen Verbündeten zu stoppen."

Ihre Äußerungen folgten auf Äußerungen von Trump, die von The Atlantic zitiert wurden, mit den Worten: "Wir brauchen Grönland, absolut."

Trump hat schon lange die Idee in der Ehe des mineralreichen Gebiets in der Luft getragen, ein Ziel, das sowohl von Grönland als auch von Dänemark wiederholt abgelehnt wurde.

Trump nimmt Kolumbien ins Visier und signalisiert eine breitere Drogenbekämpfung

Einen Tag nach Maduros Festnahme signalisierte Trump, dass andere Länder wegen des Drogenhandels unter Druck stehen könnten.

An Bord der Air Force One hob er Kolumbien und dessen Präsidenten Gustavo Petro hervor.

"Kolumbien ist auch sehr krank, regiert von einem kranken Mann, der gerne Kokain herstellt und in die Vereinigten Staaten verkauft, und er wird es nicht lange tun", sagte Trump.

Trump sagte, seine Kampagne gegen Venezuela würde auch Kuba schwächen, und wies darauf hin, dass kubanische Soldaten das venezolanische Militär unterstützen.

"Kuba sieht so aus, als wäre es bereit zu fallen", sagte er, ohne Beweise vorzulegen.

Er schlug gegenüber Mexiko einen etwas versöhnlicheren Ton an, wiederholte Beschwerden über Drogenflüsse und wies darauf hin, dass die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum sein Angebot um US-Militärhilfe abgelehnt habe.