GE Aerospace-Aktienprognose vor dem Gewinn: kaufen, verkaufen oder halten?

Der Aktienkurs von GE Aerospace setzte seinen starken Bullenlauf in diesem Jahr fort und wurde bei 325 US-Dollar gehandelt. Er ist seit seinem Tiefpunkt im April letzten Jahres um 105 % gestiegen und bewegt sich nahe seinem Allzeithoch von 332,5 US-Dollar. Dieser Anstieg hat die Marktkapitalisierung auf über 342 Milliarden Dollar erhöht. Werden die GE-Aktien nach den Gewinnen steigen?

Das Geschäft von GE Aerospace boomt

General Electric Aerospace hat sich in diesem Jahr gut geschlagen, unterstützt durch den anhaltenden Aufschwung der zivilen und defensiven Luftfahrtindustrie. Auch nach der Abspaltung des Unternehmens aus den Gesundheits- und Energiegeschäften hat es sich gut entwickelt.

GE Aerospace profitiert vom anhaltenden Boom der zivilen Luftfahrtbranche und dem Anstieg der Bestellungen. Boeing hat einen Rückstau von über 5.900 Flugzeugen, während Airbus über 8.754 Bestellungen hat. Das ist wichtig, da GE Aviation der größte Lieferant von Motoren ist.

Gleichzeitig ist die Anzahl der Flugstunden stark gestiegen, ein Schritt, der dem Dienstleistungssegment zugutekommt. Infolgedessen stieg der Jahresumsatz im Jahr 2024 auf 38 Milliarden US-Dollar, gegenüber 35 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass die Bestellungen von GE Aerospace im dritten Quartal um 2 % auf über 12,8 Milliarden US-Dollar stiegen. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 24 % auf über 12,2 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn um 33 % auf 2,5 Milliarden US-Dollar stieg.

Das Umsatzwachstum von GE Aerospace fiel mit den wachsenden Margen und dem freien Cashflow zusammen, ein Trend, der sich in den kommenden Jahren fortsetzen könnte. Dieses Wachstum erfolgte, als das Unternehmen neue Bestellungen von Unternehmen wie Korean Air und Cathay Pacific erhielt.

Gewinne und Bewertung von GE Aerospace

Der nächste wichtige Auslöser für den GE-Aktienkurs wird der Gewinn sein, der am 22. Januar veröffentlicht wird. Diese Zahlen liefern weitere Informationen über das Geschäft und darüber, was in den kommenden Jahren zu erwarten ist.

Wall-Street-Analysten erwarten , dass das Umsatzwachstum im letzten Quartal des Jahres anhält. Die durchschnittliche Schätzung geht davon aus, dass der Umsatz bei 11,2 Milliarden US-Dollar liegen wird, was einem Anstieg von 13,39 % entspricht.

Wenn dies zutrifft, wird der Umsatz des Unternehmens 41,73 Milliarden Dollar betragen, was einem Anstieg von 18 % im Jahresvergleich entspricht.  Analysten erwarten außerdem, dass die Prognose des Unternehmens zeigen wird, dass der Umsatz im ersten Quartal 10,1 Milliarden US-Dollar betragen wird, was einem Anstieg von 13,9 % entspricht.

Die Hauptsorge bei der Aktie von GE Aerospace ist, dass sie zu einem stark überbewerteten Unternehmen geworden ist.

Daten, die von Seeking Alpha zusammengestellt wurden, zeigen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (PE) 45 beträgt, höher als der Sektorsmedian von 25,8. Sein Forward-Non-GAAP-KGV ist auf 52 gestiegen, ebenfalls höher als der Fünfjahresdurchschnitt von 42.

Diese Zahlen bedeuten, dass das Unternehmen eine höhere Bewertung als Nvidia hat, ein Unternehmen, das schneller wächst und höhere Margen aufweist.

Technische Analyse des Aktienkurses von GE Aerospace

Das tägliche Zeitrahmendiagramm zeigt, dass der GE-Aktienkurs in den letzten Wochen von einem Tiefstand von 280 $ im Dezember erholt hat.

Kürzlich überschritt sie das wichtige Widerstandsniveau bei 315 US-Dollar, das höchste Niveau im Oktober letzten Jahres. Die Aktie hat sich über den 50-Tage- und 100-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitten (EMA) gehalten und ein bullisches Pennantmuster gebildet. Der Supertrend-Indikator ist grün geworden.

Daher wird die Aktie wahrscheinlich einen starken bullischen Ausbruch haben, möglicherweise bis zum wichtigen Widerstandsniveau bei 350 $. Eine Bewegung über dieses Niveau wird auf weitere Gewinne bis zu 400 $ hindeuten.