Galaxy Digital plant einen 100-Millionen-Dollar-Hedgefonds, der auf Krypto und Fintech abzielt.

Galaxy Digital Holdings, die führende Investmentfirma für digitale Vermögenswerte unter der Leitung des erfahrenen Finanziers Mike Novogratz, startet laut einem Bericht der Financial Times einen Hedgefonds im Wert von 100 Millionen US-Dollar, der darauf ausgelegt ist, die Volatilität im Kryptowährungs- und Fintech-Bereich zu nutzen.

Der 100-Millionen-Dollar-Fonds wird von einer Mischung aus Family Offices, vermögenden Privatpersonen und institutionellen Investoren unterstützt.

Galaxy, dessen Aktien kürzlich explodiert sind, tätigt eine nicht näher genannte Seed-Investition.

Das neue Fahrzeug, das im ersten Quartal 2026 auf den Markt kommen soll, wird eine marktneutrale Strategie verfolgen, indem sowohl Long- als auch Short-Positionen gehalten werden.

Dieser Ansatz ermöglicht es dem Fonds, unabhängig davon, ob die Vermögenspreise steigen oder fallen, Renditen zu erzielen. Die Pläne von Galaxy erfolgen, während der Kryptomarkt weiterhin mit allgemeinen Turbulenzen konfrontiert ist.

Warum es wichtig ist

Dieser Hedgefonds-Start signalisiert trotz Sektorvolatilität einen erneuten institutionellen Appetit auf krypto-gebundene Investitionen.

Durch die Verbindung von Krypto-Exposition mit Fintech-Aktien will Galaxy systemische Risiken absichern und gleichzeitig von strukturellen Störungen profitieren.

Die Tokenisierung realer Vermögenswerte und dezentraler Finanzprotokolle ist ein großer Teil der wachsenden Chancen.

Laut FT plant Galaxy, 30 % des Kapitalziels des Fonds für Kryptowährungstoken, darunter Bitcoin (BTC) und Solana (SOL), zu erreichen. Die verbleibende Allokation wird sich auf Aktien in Finanzdienstleistungsunternehmen konzentrieren.

Galaxy Eyes erwartet Marktwachstum

Der Zeitpunkt von Galaxy stimmt mit Prognosen für ein explosionsartiges Wachstum in den Krypto- und Fintech-Märkten überein.

Derzeit haben Einbrüche bei Bitcoin und Ethereum sowie anderen Coins dazu geführt, dass der globale Kryptomarkt auf etwa 2,9 Billionen US-Dollar gefallen ist.

Analysten halten jedoch eine langfristige bullische Prognose fort, wobei der globale Kryptowährungsmarkt in den nächsten Jahren voraussichtlich mehr als 5 Billionen Dollar kapitalisiert wird.

Institutionelle Verabschiedung, klarere US-Vorschriften und reale Anwendungen bei Zahlungen und Überweisungen, neben weiteren Faktoren, werden entscheidende Katalysatoren sein. Auch KI-Blockchain-Synergien werden voraussichtlich den Fintech-Markt ankurbeln.

Die Pläne von Galaxy basieren auf über 500 Millionen US-Dollar Gewinnen im dritten Quartal 2025, was vor allem durch die strategische Positionierung im Bereich digitale Vermögenswerte begünstigt ist.

Das Unternehmen verwaltet Vermögenswerte im Wert von über 17 Milliarden US-Dollar.

Jüngste Infrastrukturerweiterungen stärken seine Fähigkeiten weiter, wobei das Unternehmen die Genehmigung vom texanischen ERCOT-Netzbetreiber erhalten hat, 830 Megawatt Stromkapazität auf seinem Helios-Rechenzentrumscampus in Westtexas auszubauen.

Ein Teil der institutionellen Akzeptanz führte dazu, dass Galaxy die erste Ausgabe seines ersten tokenisierten CLO mit 75 Millionen Dollar abgeschlossen hat.

Die Transaktion, die durch eine Zuweisung von etwa 50 Millionen Dollar von Grove Finance getragen wird, zielt darauf ab, private Kredite in die Kette zu bringen.

Novogratz lobte kürzlich die Tokenisierung als eine bedeutende Entwicklung im Bereich digitaler Vermögenswerte.

"Seien wir klar: Das Tokenisieren von Aktien und anderen realen Vermögenswerten ist ein großartiges Werkzeug, um US-Marken US-Exzellenz für den Rest der Welt zu bieten", schrieb er auf X.

Seine Kommentare kamen, als die NYSE den Start einer Tokenisierungsplattform ankündigte.