Die Workday-Aktie ist zu einem Schnäppchen geworden: Ist es sicher, den Einbruch zu kaufen?

Der Aktienkurs von Workday setzte seinen starken Abwärtstrend in den letzten Monaten fort und erreichte einen Tiefstand von 180 US-Dollar, dem niedrigsten Stand seit Mai 2023. WDAY stürzte von seinem höchsten Stand im Februar 2024 um 40 % ab. Dieser Artikel beleuchtet einige der Hauptgründe, warum die Aktie abgebrochen ist und ob es sich um einen guten Kauf handelt.

Warum die Aktie von Workday eingebrochen ist

Die Aktie von Workday ist in den letzten Monaten stark gefallen, was der Performance anderer Softwareunternehmen wie Adobe, ServiceNow, Intuit, Atlassian und Box entspricht.

Der anhaltende Crash ist hauptsächlich auf die Angst zurückzuführen, dass Workday und andere Softwareunternehmen durch Werkzeuge der KI-Branche wie Anthropic und OpenAI gestört werden.

Darüber hinaus befürchten Investoren, dass die von ihnen entwickelten KI-Tools Zeit brauchen werden, um populär zu werden und im Laufe der Zeit erhebliche Geldsummen zu generieren.

Workday hat seine KI-Tools eingeführt, darunter das Agent System of Record und weitere KI-Agenten. Es hat außerdem KI-Funktionen in all seinen Produkten integriert. Dennoch glauben Analysten, dass das Wachstum von Umsatz und Rentabilität durch diese Dienstleistungen Zeit brauchen wird.

Außerdem ist die Workday-Aktie aufgrund des anhaltenden Bewertungs-Reset eingebrochen, da sie einst eines der höchstbewerteten Unternehmen in den USA war. Das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis in den letzten fünf Jahren lag bei 50, deutlich höher als der SandP 500-Durchschnitt von 22.

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Das Umsatzwachstum an Arbeitstagen verlangsamt sich

Der Workday-Aktienkurs ist eingebrochen, weil Analysten erwarten, dass das Umsatzwachstum im Laufe der Zeit abnehmen wird. Daten zeigen, dass der Umsatz im Jahr 2024 um 20 % gestiegen ist, gefolgt von 16,78 % und 16,35 % in den folgenden zwei aufeinanderfolgenden Jahren.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz von Workday im dritten Quartal um 12 % auf 2,43 Milliarden US-Dollar stieg, während der Abonnementumsatz 2,24 Milliarden US-Dollar erreichte. Der freie Cashflow stieg um 53 % auf 549 Millionen US-Dollar.

Wall-Street-Analysten gehen davon aus, dass das Umsatzwachstum von Workday in den kommenden Jahren weiter nachlassen wird. Die durchschnittliche Schätzung des Jahresumsatzes im Jahr 2025 beträgt 9,57 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 13 % im Jahresvergleich entspricht. Analysten erwarten außerdem, dass die Zahlen zeigen, dass der Umsatz in diesem Jahr um 12,3 % auf 10,75 Milliarden US-Dollar steigen wird.

Dennoch gibt es einige Gründe, optimistisch gegenüber Workday zu bleiben, da die Börse einstürzt. Erstens liegt der aktuelle Aktienkurs 50 % unter dem Konsensdurchschnitt von 39 Analysten. Diese Investoren glauben, dass die Aktie in den kommenden Monaten weiter wachsen wird.

Zweitens werden die meisten Lösungen durch künstliche Intelligenz schwer zu stören sein. Das bedeutet, dass das Geschäft wahrscheinlich auch langfristig gut laufen wird.

Drittens hat der anhaltende WDAY-Aktiencrash zu deutlich niedrigeren Bewertungskennzahlen geführt. Zum Beispiel ist das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 20 gesunken, was unter dem Sektormedian von 24 und seinem Fünfjahresdurchschnitt von 50 liegt.

Technische Analyse des Workday-Aktienkurses

Das wöchentliche Diagramm zeigt, dass der WDAY-Aktienkurs in den letzten Monaten abgebrochen ist. Dieser Crash erfolgte, nachdem die Aktie ein absteigendes Dreiecksmuster gebildet hatte, dessen untere Seite bei 205 $ lag. Die obere Seite verband die höchsten Schwankungen seit Dezember 2024.

Sie ist nun unter alle gleitenden Durchschnitte und die untere Seite des Dreiecksmusters gefallen. Sie bewegte sich unter das Fibonacci-Retracement-Level von 61,8 % und das Ultimate Support-Level des Murrey Math Lines-Tools.

Daher wird die Aktie voraussichtlich weiter fallen, möglicherweise auf 150 US-Dollar, und dann später in diesem Jahr wieder erholen.