Der Aktienkurs von Plug Power hat sich erholt, aber ein riskantes Muster deutet auf einen Einbruch hin

Der Aktienkurs von Plug Power stieg am Donnerstag um 16 %, dem besten Tag seit Monaten, nachdem das Unternehmen einen wichtigen Deal mit Walmart abgehandelt hatte. Sie stieg auf einen Höchststand von 2,60 US-Dollar, dem höchsten Stand seit November letzten Jahres. Ist das also ein Dead-Cat-Bounce oder wird die Aufholjagd anhalten?

Warum der Plug Power-Stock sprunghaft angestiegen ist

Der Aktienkurs von Plug Power stieg um über 16 %, was viele Leerverkäufer überraschte. Diese Erholung erfolgte, nachdem das Unternehmen und Walmart ihre Vereinbarung angepasst hatten, was zu einer geringeren Verwässerung führen wird.

Der Deal sieht vor, dass Walmart sich von der Ausübung eines Warrants zurückzieht, der ihm das Recht gibt, mehr als 55 Millionen Aktien zu kaufen. In einer solchen Situation hätte Plug Power 42 Millionen Aktien ausgegeben, um das ursprüngliche Ziel zu erfüllen.

In einer Erklärung diese Woche teilte Walmart mit, dass es 30 Millionen Aktien und weitere 7 Millionen unverfallbare Aktien abgegeben habe. Im Gegenzug stimmte Plug Power einem Lizenzvertrag mit Walmart zu.

Die Ankündigung erfolgte, während das Geschäft von Plug Power weiterhin zu kämpfen hat und die Risiken einer zukünftigen Verwässerung bestehen. Daten zeigen, dass die ausstehenden Aktien des Unternehmens in den letzten Jahren einen starken Aufwärtstrend erlebt haben und von einem Tief von 566 Millionen im Jahr 2021 auf heute 1,2 Milliarden gestiegen sind.

Diese Verwässerung setzte sich fort, obwohl das Unternehmen eine günstige Finanzierung vom Energieministerium erhielt, das ihm ein Darlehen in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar gewährte.

Außerdem ist die Wasserstoffindustrie nicht so populär geworden, wie früher allgemein erwartet. Zum Beispiel sind die Wahrscheinlichkeiten, dass Wasserstofffahrzeuge populär werden, in den letzten Jahren gesunken, da ein Unternehmen wie Toyota die Produktion eingestellt hat.

Obwohl Wasserstoff eine Quelle grüner Energie ist, sind seine Kosten meist hoch, und die meisten potenziellen Kunden würden lieber andere Energieformen nutzen. Das erklärt, warum die Energiequelle in der Rechenzentrumsbranche nicht populär geworden ist.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Geschäft von Plug Power 177 Millionen Dollar generierte, ein Anstieg gegenüber den 173 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Großteil dieser Einnahmen stammte aus dem Verkauf der Ausrüstung, die 96 Millionen Dollar einbrachte. Der Verkauf der Ausrüstung sank von 107 Millionen US-Dollar.

Die Stromabnahmeverträge von Plug Power beliefen sich auf 24 Millionen Dollar, gegenüber 20 Millionen Dollar, während die Kraftstofflieferung an Kunden 35 Millionen Dollar betrug.

Das Unternehmen verlor weiterhin Millionen von Dollar, während der Nettoverlust auf 363 Millionen Dollar anstieg. Diese Verluste werden wahrscheinlich auch in absehbarer Zukunft anhalten.

Technische Analyse des Aktienkurses von Plug Power

Das Tagesdiagramm zeigt, dass der Aktienkurs von Plug Power in den letzten Monaten zurückgegangen ist und von einem Hoch von 4,56 $ am 6. Oktober auf aktuell 2,60 $ gestiegen ist.

Ein genauerer Blick zeigt, dass die Aktie ein bärisches Flaggenmuster gebildet hat, das aus einer vertikalen Linie und einem aufsteigenden Kanal besteht. Dieses Muster führt oft zu weiteren Nachteilen.

Die Aktie liegt weiterhin unter dem 50%-Fibonacci-Retracement-Niveau. Daher ist das wahrscheinlichste Szenario, dass sie weiter fällt, möglicherweise bis zum wichtigen Unterstützungsniveau bei 2 US-Dollar.  Ein Bewegung unter das wichtige Unterstützungsniveau bei 2 $ erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es auf 1,54 $ fällt, was den bedeutenden Leerverkäufern zugutekommt.