Bitcoin stabilisiert sich nahe $65,000, da Aktien wieder anziehen und Wale akkumulieren

Bitcoin stieg am Dienstag kurzzeitig auf etwa $66,000, bevor es am Mittwochmorgen in Asien auf rund $64,900 zurückging, ein Tagesplus von etwa 2,8 %, da die Risikoaffinität an den Aktienmärkten vor den Nvidia-Ergebnissen zunahm, so CoinGecko-Daten, berichtet von Decrypt.

Händler werteten die Bewegung als eine Erleichterungsrallye nach der Zoll- und rechtlichen Volatilität der letzten Woche und nicht als direkte Reaktion auf Präsident Donald Trumps Rede.

Asiatische Aktien legten zu, und die wichtigsten US-Indizes schlossen höher. Mehrere Analysten bezeichneten Nvidias Bericht als den wichtigsten Katalysator der Woche für sowohl Aktien als auch digitale Vermögenswerte.

Walaktivität und überverkaufte Signale

Der Marktdatenanbieter Material Indicators berichtete über einen Spotkauf in Höhe von $4,5 Millionen durch Großinvestoren und merkte an, dass die Order für diese Käuferklasse ungewöhnlich war.

„Wir sehen dies typischerweise, wenn sie direkt in die Liquidität kaufen, um Wände zu durchbrechen.“

Obwohl der Kauf absolut gesehen relativ klein war, werteten Analysten ihn als Zeichen erneuten Interesses großer Halter.

Bitcoin liegt weiterhin etwa 49 % unter seinem Allzeithoch.

Technische Indikatoren deuten ebenfalls auf extreme Marktbedingungen hin. Der wöchentliche Relative-Stärke-Index (RSI) von Bitcoin fiel auf 25,71, ein Niveau, das seit Juli 2022 nicht mehr gesehen wurde. Alex Thorn, Leiter der firmenweiten Forschung bei Galaxy, sagte, Bitcoin nähere sich „einer historisch überverkauften Zone“ und erklärte, der „Weekly RSI sei niedriger als zu allen Zeiten außer in den dunkelsten Bärenmärkten.“

Die Kryptowährung handelt außerdem innerhalb von 9 % ihres 200-Wochen-Exponentiell gleitenden Durchschnitts nahe $58,855, einem Niveau, das historisch mit langfristigen Tiefs verbunden ist.

Analyst Rekt Capital warnte jedoch, ein Tagesschlusskurs unter dem 200-EMA „könnte diesen zu Widerstand bei jeder kommenden Erholung machen“ und könnte „zusätzliche bärische Beschleunigung nach unten auslösen.“

Analyst Brian Brookshire fügte hinzu, dass das „Erarbeiten eines Bodens“ Zeit in Anspruch nehmen könnte und verbesserte Angebot-Gewinn‑Kennzahlen sowie eine Abprallbewegung von den Mining-Kosten­niveaus erfordern könnte.

Makrofaktoren und politischer Hintergrund

Bitcoin stieg mehr als $2,000 vor Präsident Donald Trumps Rede vor dem Kongress, erreichte kurzzeitig rund $66,000, bevor es zurückging.

Analysten führten die Bewegung in erster Linie auf breitere Marktpositionierungen zurück.

Derek Lim von Caladan sagte, der Anstieg spiegelte „eine Kombination aus Risk-on-Positionierung vor den Nvidia-Ergebnissen und einer Erholungsrallye nach dem Zoll- und Obersten-Gericht‑Chaos der Vorwoche“ wider.

„Beide hatten eine viel direktere Marktrelevanz als alles, was am Rednerpult gesagt wurde“, sagte er.

Während der Rede beschrieb Trump die Wirtschaft als einen „Wandel für die Ewigkeit“, erklärte, das Land sei „größer, besser, reicher und stärker“ und hob Steuersenkungen, Zölle und gesunkene Inflation hervor.

Er fügte hinzu, dass „die Inflation rapide sinkt“ und „die Einkommen schnell steigen.“

Der Präsident sagte außerdem, die Zölle hätten „Hunderte von Milliarden Dollar“ eingebracht, und versprach, sie trotz einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs beizubehalten, die er als „eine sehr unglückliche Entscheidung“ bezeichnete.

Marktausblick und institutionelle Stimmung

Auch die Aktienmärkte legten zu, da sich Investoren vor den Nvidia-Ergebnissen positionierten, die Analysten als wichtigen Katalysator sowohl für Aktien als auch für digitale Vermögenswerte beschrieben.

Unterdessen zog das steigende Short-Interesse an Strategy Inc (früher bekannt als Microstrategy), das eng mit Bitcoin verbunden ist, Aufmerksamkeit auf sich.

Strategy hat sich als die am meisten leerverkaufte Large-Cap-Aktie in den USA herauskristallisiert, da Investoren ihre bärischen Wetten gegen das auf Bitcoin ausgerichtete Geschäftsmodell des Unternehmens erhöhen.

Unter Unternehmen mit einer Bewertung über $25 Milliarden werden laut Daten von Goldman Sachs etwa 14 % der öffentlich gehandelten Aktien von Strategy leerverkauft.

Der Investor Steve Eisman, bekannt dafür, die Finanzkrise 2008 vorausgesagt zu haben, bestätigte ebenfalls, eine Short-Position eingegangen zu sein.

Der Anstieg der negativen Positionierung folgt auf nahezu $7 Milliarden an unrealisierten Verlusten, die mit den Bitcoin-Beständen der Firma verbunden sind, einem Kernbestandteil ihrer Strategie.

Die Aktien sind in den letzten sechs Monaten um mehr als 63 % gefallen und haben dabei schlechter abgeschnitten als Bitcoin im gleichen Zeitraum.

Tom Lee sagte, wenn eine Aktie zu einem „Konsens“-Short wird, kann sie steigen, weil negative Erwartungen bereits eingepreist sind.

Die langfristige Richtung von Bitcoin bleibt ungewiss.

Einige Analysten sehen Kapitulationssignale, die mit früheren Zyklustiefs übereinstimmen, während andere davor warnen, dass die makroökonomischen Bedingungen und die Politik der Federal Reserve wahrscheinlich bestimmen werden, ob sich eine nachhaltige Erholung entwickelt.