Warum der S&P 500, SPY und VOO ETFs kurz vor einem Ausbruch stehen

Der S&P 500-Index und seine ETFs, wie SPY und VOO, haben sich in den vergangenen Monaten in einer engen Spanne gehalten, da Anleger sich auf Geopolitik, künstliche Intelligenz (KI) und die anhaltenden Probleme in der Private-Credit-Branche konzentrieren.

Der Index notierte bei $6,880, etwas unter dem Jahreshöchststand von $7,050.

S&P 500-Index hat ein aufsteigendes Dreiecksmuster gebildet 

Der erste Hauptgrund, warum der S&P 500-Index bald eine Erholung zeigen könnte, sind seine technischen Indikatoren, die in den vergangenen Wochen sehr unterstützend gewesen sind.

Dieses Chart zeigt, dass sich ein aufsteigendes Dreieck gebildet hat, ein häufiges bullisches Fortsetzungssignal.

Dieses Muster besteht aus einer horizontalen Linie und einer aufsteigenden Trendlinie.

Das obere Ende des Dreiecks liegt bei $7,000, während die Trendlinie die Tiefs seit November letzten Jahres verbindet. 

Daher besteht die Möglichkeit eines starken bullischen Ausbruchs in den kommenden Wochen, mit einem ersten Ziel bei $7,000.

Ein Anstieg über dieses Niveau würde auf weitere Gewinne hindeuten, möglicherweise bis zum wichtigen Widerstand bei $7,500.

Umgekehrt würde ein Bruch unter die aufsteigende Trendlinie die bullische Perspektive unwirksam machen und auf weitere Verluste hindeuten, möglicherweise bis zum psychologischen Niveau bei $6,800.

US, Israel und Iran: mögliche Waffenruhe 

Ein wesentlicher Grund für die Seitwärtsbewegung des S&P 500-Index in den letzten Monaten ist die zunehmende Möglichkeit, dass die Vereinigten Staaten und Israel Iran angreifen könnten.

In beliebten Prognosemärkten wie Polymarket und Kalshi lagen die Wahrscheinlichkeiten für einen Angriff zeitweise bei bis zu 80%.

Der Krieg in Iran begann an diesem Wochenende, und beide Seiten haben erhebliche Drohungen ausgesprochen, wobei Präsident Donald Trump vor anhaltenden Angriffen auf Iran warnte.

Iran hingegen hat damit gedroht, bis zum Ende zu kämpfen.

Positiv betrachtet gehen die meisten Analysten davon aus, dass der Krieg letztlich in den kommenden Tagen oder Wochen enden wird.

Daten von Polymarket zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Waffenruhe vor Monatsende weiter gestiegen ist.

Daher dürften der S&P 500-Index und seine ETFs wie VOO und SPY in den kommenden Wochen anziehen, da Händler eine Waffenruhe oder den Beginn von Gesprächen zwischen den Parteien erwarten.

Starkes Gewinnwachstum 

Der S&P 500-Index dürfte auch aufgrund der jüngsten Unternehmensgewinne gut abschneiden, die gezeigt haben, dass das Wachstum robust bleibt.

Von FactSet zusammengestellte Daten zeigen, dass 96% aller Unternehmen im S&P 500-Index ihre Ergebnisse bereits veröffentlicht haben.

Bei diesen Unternehmen betrug das Gewinnwachstum 14.2%, das fünfte Quartal in Folge mit zweistelligem Wachstum. 

Einige der größten Unternehmen im Index veröffentlichten starke Finanzzahlen.

Zum Beispiel veröffentlichte Nvidia robuste Ergebnisse, wobei dessen Umsatz auf über $68 billion anstieg.

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Wall-Street-Analysten gehen nun davon aus, dass der Jahresumsatz dieses Jahr über $366 billion liegen wird, gefolgt von $458 billion im Jahr 2027.

Andere führende Unternehmen wie Microsoft, Google, Meta Platforms und Banken wie Goldman Sachs und Morgan Stanley veröffentlichten ebenfalls starke Zahlen.

Zinssenkungen der Federal Reserve

Die Federal Reserve dürfte den S&P 500-Index in diesem Jahr ebenfalls stützen.

Trump hat Kevin Warsh bereits nominiert, um der nächste Fed-Vorsitzende zu werden und Jerome Powell zu ersetzen, der einen moderat restriktiven Ton beibehalten hat.

Analysten erwarten, dass die Notenbank in diesem Jahr drei Zinssenkungen vornehmen wird, wodurch der Leitzins unter 3% sinken würde.

Der Aktienmarkt tendiert dazu, bei Zinssenkungen der Fed gut zu laufen, da dies zu einer Rotation aus dem Anleihemarkt hin zu Aktien führt.