SentinelOne-Aktie vor Zahlen: Rallye oder Absturz?

Der Kurs der SentinelOne-Aktie hat sich in den letzten Tagen erholt und ist von einem Tief von $12.27 am 23. Februar auf aktuell $14 gestiegen.

Die Aktie legte in den letzten zehn Handelstagen in Folge zu und notiert nun auf dem höchsten Stand seit über einem Monat.

Wird die Rallye also nach den Quartalszahlen diese Woche anhalten — oder einbrechen?

SentinelOne veröffentlicht seine Quartalszahlen 

SentinelOne, eines der führenden Unternehmen in der Cybersicherheitsbranche, stand in den vergangenen Monaten unter Druck.

Sie ist seit ihrem Höchststand im Februar des Vorjahres um 45% gefallen und seit dem Allzeithoch um 82%.

Kürzlich stürzte die Aktie ab, da Anleger Sorgen über mögliche Disruptionen durch Werkzeuge der künstlichen Intelligenz (KI) hatten.

Analysten halten diese Befürchtungen jedoch für übertrieben, da die Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen in der neuen Ära der KI voraussichtlich steigen wird.

Dieses Wachstum ist entscheidend, da das Geschäftsmodell Daten, Analytik und künstliche Intelligenz vereint.

Trotz des anhaltenden Umsatzwachstums hinkte die SentinelOne-Aktie dem Markt hinterher.

Die jüngsten Zahlen zeigten, dass der Umsatz um 23% auf über $258 Millionen wuchs und damit einen seit Jahren anhaltenden Trend fortsetzte.

Der annualisierte wiederkehrende Umsatz (ARR) des Unternehmens stieg um 23% auf über $1.05 Milliarden, während die Anzahl der Unternehmen mit einer ARR von $100,000 oder mehr auf 1,572 anstieg.

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SentinelOne verringerte im Quartal weiter seinen Verlust. Die Nettomarge lag bei -23%, eine Verbesserung gegenüber -37% im gleichen Zeitraum 2024.

Analysten gehen davon aus, dass die bevorstehenden Zahlen zeigen werden, dass das Unternehmen im vierten Quartal weiter gewachsen ist.

Der Konsens geht davon aus, dass der Umsatz um 20% auf $271 Millionen gestiegen ist, die höchste Schätzung liegt bei $273 Millionen.

Außerdem wird das Ergebnis je Aktie voraussichtlich ein Verlust von 18 Cent sein, gegenüber 22 Cent zuvor.

Folglich wird der Jahresumsatz die wichtige Marke von $1 billion überschreiten, was einem jährlichen Wachstum von 22% entspricht. Für dieses Jahr wird ein Umsatz von $1.2 billion erwartet, ein Zuwachs von 20% im Jahresvergleich.

Es gibt Anzeichen dafür, dass das Unternehmen günstig bewertet ist. Die Aktie wird mit dem 4x der erwarteten Umsätze gehandelt, deutlich weniger als CrowdStrike mit dem 18x und CloudFlare mit dem 24x.

Das Unternehmen weist zudem eine günstige Rule-of-40-Kennzahl auf. Diese Kennzahl wird ermittelt, indem das Umsatzwachstum und die Gewinnmarge addiert werden.

In diesem Fall beträgt das Umsatzwachstum 20% und die gehebelte Free-Cashflow-Marge 25%, was eine Kennzahl von 45% ergibt.

Technische Analyse des SentinelOne-Aktienkurses

Der Wochenchart zeigt, dass der Kurs der SentinelOne-Aktie ein Doppeltop bei $29.42 bildete, den höchsten Ausschlag im Februar und Dezember 2024. 

Er ist unter die Nackenlinie bei $14.25 gefallen, dem tiefsten Ausschlag im Mai 2024.

Er hat diese Nackenlinie zudem erneut getestet und damit die Ausbruch-und-Retest-Formation abgeschlossen, ein typisches Zeichen für eine bärische Fortsetzung.

Die SentinelOne-Aktie liegt weiterhin unter allen gleitenden Durchschnitten. Außerdem fällt der Percentage Price Oscillator weiter und befindet sich nun unterhalb der Nulllinie.

Daher wird die Aktie voraussichtlich nach den Quartalszahlen dieser Woche den Abwärtstrend wiederaufnehmen.

Sollte dies eintreten, liegt das nächste wichtige Ziel bei $12.6, dem diesjährigen Tief. Ein Unterschreiten dieses Niveaus würde auf weiteren Abwärtsdruck hindeuten, möglicherweise bis $10.