Boeing-Aktienanalyse und Ergebnisvorschau: Boom oder Absturz?

Der Boeing-Aktienkurs dürfte diese Woche sehr volatil sein, da das Unternehmen seine Finanzzahlen veröffentlicht, die mehr Einblick in den laufenden Turnaround geben werden. BA schloss die letzte Woche bei $38, leicht unter dem Jahreshoch von $230. Er liegt weiterhin 20 % über dem Jahrestief von $187.

Boeing veröffentlicht Ergebnisse am 22. April

BA, der größte Flugzeughersteller in den USA, steht diese Woche im Fokus, wenn es seine Ergebnisse veröffentlicht, die mehr Einblicke in das Geschäft liefern werden.

Die Ergebnisse folgen wenige Tage nachdem das Management die Auslieferungszahlen für das erste Quartal bekanntgab. Es lieferte 143 Verkehrsflugzeuge aus, wobei der Großteil 737er waren. Zudem wurden 15 787, 8 777 und 6 757 ausgeliefert.

Gleichzeitig lieferte der Geschäftsbereich Defense, Space and Security im Quartal 30 Produkte aus. Diese Zahlen lagen deutlich über denen des Vorjahres, als die wöchentliche Produktionskapazität für Jets begrenzt war.

Infolgedessen gehen Wall-Street-Analysten davon aus, dass das Umsatzwachstum im ersten Quartal angehalten hat. Konsens ist, dass das Unternehmen $22 billion erzielte, ein Anstieg von 12 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Analysten erwarten zudem, dass die Prognose zeigt, dass der Umsatz im zweiten Quartal $24 billion betragen wird, ein Anstieg um 5,75 %, während die Jahreszahl $97 billion beträgt. Analysten sehen das Unternehmen zudem im nächsten Jahr über $111 billion erzielen, da der Auftragsbestand weiter wächst.

Diese Schätzungen sind erreichbar, insbesondere wenn die Flugzeuge des Unternehmens ihre Sicherheit unter Beweis stellen, worauf das Management fokussiert ist.

Die bevorstehenden Ergebnisse werden mehr Aufschluss über die Auswirkungen des laufenden Kriegs im Iran auf das Geschäft geben. Der Haupteffekt liegt in steigenden Rohstoffkosten, insbesondere für Aluminium, das mit Beginn des Konflikts stark gestiegen ist.

Mögliche Katalysatoren für die BA-Aktie 

Ein weiterer wichtiger potenzieller Katalysator ist, dass Präsident Donald Trump plant, im Mai nach Peking zu reisen, und der CEO des Unternehmens voraussichtlich Teil der Delegation sein wird. Medienberichte deuten darauf hin, dass das Unternehmen Aufträge im Wert von über $80 billion erhalten könnte.

Dies wäre ein entscheidender Auftrag, da das Unternehmen seit über acht Jahren keine chinesischen Kunden hatte – eine Situation, die aus dem letzten Handelskrieg resultierte. Er wäre auch wichtig, weil er dem Unternehmen helfen würde, die Auftragsbestand-Lücke zu Airbus zu schließen.

Ein weiterer potenzieller Katalysator, der die Aktie stützen könnte, wäre ein Abkommen zwischen den USA und Iran. Ein Deal, der Irans eingefrorene Mittel freigibt, würde zu Hunderten von Boeing-Bestellungen führen, wie wir es nach der Unterzeichnung des JCPOA gesehen haben.

Boeing-Kursprognose: Technische Analyse

Kursdiagramm der BA-Aktie | Quelle: TradingView 

Das 3-Tage-Chart zeigt, dass sich der Boeing-Kurs in den vergangenen Wochen erholt hat und sich von einem Tief von $187 im März auf aktuell $220 bewegt hat.

Die Aktie hat offenbar eine umgekehrte Kopf-Schulter-Formation ausgebildet, ein häufiges bullisches Umkehrsignal in der technischen Analyse.

Sie notiert weiterhin über den 50- und 100-Tage-Gleitenden Durchschnitten sowie oberhalb des seit April letzten Jahres verlaufenden Aufwärtstrends, der die Tiefs verbindet.

Allerdings hat die Aktie ein Shooting-Star-Kerzenmuster gebildet, das aus einem kleinen Körper und einem langen oberen Schatten besteht.

Dieses Muster deutet auf eine kurzfristige Rücknahme hin, möglicherweise bis zur wichtigen Unterstützung bei $200, gefolgt von einer anschließenden Erholung. Eine vollständige Erholung wäre bestätigt, wenn die Aktie über den wichtigen Widerstand bei $254 ansteigt. Ein Durchbruch über diesen Kurs würde auf weitere Gewinne bis $300 hindeuten.