BitMine-Aktienanalyse: Wie geht es weiter für diese künftige Free-Cashflow‑Maschine?

Der Aktienkurs von BitMine hat sich diesen Monat seitwärts bewegt, obwohl Ethereum über dem wichtigen Unterstützungsniveau von $2,000 geblieben ist. Diese Konsolidierung könnte die Ruhe vor dem Sturm sein, während das Unternehmen seine Ethereum-Käufe und das Staking fortsetzt.

BitMine-Aktie unter Spannung, da Ethereum-Käufe und Staking anhalten

Die BMNR-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen seitwärts bewegt, obwohl das Unternehmen seinen Ethereum-Kaufrausch fortgesetzt hat. Daten zeigen, dass das Unternehmen in den letzten 30 Tagen 417,483 Coins akkumuliert hat, die derzeit fast $1 billion wert sind.

Es hält jetzt 5,078,388 Coins, die derzeit über $11.56 billion wert sind, und ist damit der größte Ethereum-Inhaber weltweit. Bald wird es mehr ETH halten als seine ETF-Investoren.

Das Unternehmen strebt an, in diesem Jahr eine Eigentumsquote von 5% zu erreichen. Das unterscheidet sich von Michael Saylors Strategie, die eine offene, fortlaufende Bitcoin-Akkumulationsstrategie verfolgt.

Ein bemerkenswerter Aspekt des 5%-Ziels des Unternehmens ist, dass die laufende Verwässerung gestoppt wird, da es bisher Kapital durch den Verkauf von Aktien zur Finanzierung von ETH-Käufen beschafft hat. Das ist insofern bedeutsam, als wöchentlich zwischen 6,000,000 und 9,000,000 Aktien ausgegeben werden, wodurch die Aktie verwässert wird. Sobald die Käufe aufhören, ist die Beteiligung gesichert. 

Das einzige Verwässerungsrisiko besteht, wenn das Unternehmen Kapital aufbringt, um in andere Firmen zu investieren. Ein gutes Beispiel dafür ist die Investition in Beast Industries. Daher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass jede neue Investition beim Exit sehr bullisch für das Unternehmen sein wird.

Unterdessen staket das Unternehmen weiterhin seine Ethereum-Bestände. Langfristiges Ziel ist es, seine 6,000,000 Coins zu staken. Bei einer Rendite von 3% würde dieses Staking jährlich 180k Coins generieren, deren Wert vom Ethereum-Kurs bestimmt wird. 

Ein Ethereum-Preisanstieg auf $5000 würde bedeuten, dass das Unternehmen künftig $900 million an Jahresumsatz erwirtschaftet. Das ist eine hohe Summe für ein Unternehmen mit nur einer Handvoll Mitarbeiter.

Das Unternehmen wird diese Mittel nun entweder für neue Akquisitionen verwenden oder sie an die Investoren zurückgeben. Es hat bereits das Ziel kommuniziert, Aktien im Wert von $4 billion zurückzukaufen, eine erhebliche Summe für ein Unternehmen mit einer Bewertung von $11 billion. 

Dennoch ist das kurzfristige Hauptrisiko für das Unternehmen Ethereum, das bei $2,400 erheblichen Widerstand erfahren hat. Es hat ein bearishes Flaggenmuster gebildet, das kurzfristig weiteren Abwärtsdruck signalisiert. BitMine hat jedoch das Konzept des Dollar-Cost-Averaging (DCA) genutzt, um einen niedrigeren Durchschnittspreis zu sichern. Das wird langfristig für mehr Gewinne sorgen, wenn Ethereum sich erholt.

Technische Analyse des BitMine-Aktienkurses 

BMNR-Aktienchart | Quelle: TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass der BMNR-Aktienkurs in den letzten Tagen in einer engen Spanne verblieben ist. Er steckt knapp über dem wichtigen Unterstützungsniveau bei $17.10 fest, seinem Tiefstand am February 3rd and 26th. Er hat ein Doppelboden- und ein fallendes Keilmuster ausgebildet.

Es gibt Anzeichen, dass es sich in der Akkumulationsphase nach der Wyckoff-Theorie befindet. Außerdem nähern sich die drei Linien der Bollinger-Bänder ihrer Konfluenz. Diese technischen Indikatoren deuten daher auf eine starke kurzfristige Erholung der Aktie hin, möglicherweise bis zum psychologischen Niveau bei $30.