AeroVironment-Aktie: Darum steigt AVAV nach dem Quartalsbericht

Der Aktienkurs von AeroVironment stieg im nachbörslichen Handel deutlich an und konnte damit einige der jüngsten Verluste ausgleichen, nachdem das Unternehmen starke Finanzzahlen vorgelegt hatte vor dem Hintergrund der anhaltenden Nachfrage nach Drohnen. AVAV-Aktien schossen um über 20% nach oben und verzeichneten damit die beste Tagesperformance des Jahres. Er erreichte ein Hoch von $168 nach dem Jahrestief von $135. 

AeroVironment-Aktie steigt nach Quartalszahlen

AVAV, ein kleinerer Akteur im Rüstungssektor, veröffentlichte Ergebnisse und einen Ausblick, die relativ besser als erwartet ausfielen. Dieses Wachstum wurde durch die anhaltende Nachfrage nach Drohnen angetrieben, die in modernen Konflikten mittlerweile unverzichtbar geworden sind. Zudem profitiert das Unternehmen von steigender Nachfrage nach Anti-Drohnen-Systemen und verstärkten Weltraumtechnologien.

Der Umsatz im vierten Quartal stieg um 30% auf $641 million, wodurch der Jahresumsatz $1.98 billion erreichte. Das EBITDA und die Marge kletterten auf 22%, während der Auftragsbestand auf über $1.2 billion zunahm. Das entspricht einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1.4.

Wichtiger noch: Das Unternehmen hob die Prognose an und erwartet nun einen Umsatz zwischen $2.13 billion und $2.23 billion. Die obere Spanne der Prognose lag damit über der Schätzung von $2.17 billion.

AeroVironment dürfte von der jüngsten Nachfrage nach Drohnen profitieren, da das US-Verteidigungsministerium für das nächste Haushaltsjahr Ausgaben von über $75 billion einplant. 

Beobachter zeigten sich überrascht über die Erfolge, die Akteure wie Iran und die Ukraine auf dem Schlachtfeld erzielt haben. Iran konnte US-Ausrüstung im Wert von mehreren Milliarden Dollar mit Drohnen zerstören, deren Herstellung weniger als $50,000 kostete.

READ MORE: Cramer: AeroVironment is drone name 'the US government favours'

Jüngst richtete die Ukraine erhebliche Schäden in Russland an und traf Dutzende Ziele, darunter Raffinerien und Fabriken. In einer Stellungnahme sagte der CEO:

“Not only the U.S. Department of War, but all of our allies are behind the eight ball in terms of adoption and deployment. Now we’re playing catch-up. Our military is playing catch-up in a very fast pace.”

Die größte Herausforderung für AeroVironment besteht darin, dass der Markt zunehmend wettbewerbsintensiv wird, da viele Unternehmen versuchen, von diesem Trend zu profitieren. Anduril hat bereits eine Bewertung von $61 billion erreicht, indem es sich auf diese Drohnen konzentrierte. Weitere Wettbewerber, die Marktanteile gewinnen wollen, sind Shield AI, Neros Technologies und Firestorm Labs. Im März sammelte Shield AI $240 million bei einer Bewertung von $5.3 billion ein.

Ein weiteres zentrales Risiko für AeroVironment ist, dass das Geschäft relativ überbewertet erscheint – das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward P/E) ist auf 48 gestiegen.

AVAV-Aktienkursanalyse

AeroVironment-Aktienchart | Quelle: TradingView

Das Wochenchart zeigt, dass der AVAV-Kurs in den vergangenen Monaten in einem Bärenmarkt verharrte. Das entspricht dem, was wir vorhergesagt haben. Er fiel von einem Rekordhoch von $418 im Vorjahr auf ein Tief von $139 und erholte sich dann im nachbörslichen Handel bis auf $167. 

Die Aktie notiert weiterhin unter dem 61.8% Fibonacci-Retracement-Level und ist zudem unter alle gleitenden Durchschnitte gefallen. Die jüngere Erholung erfolgte, nachdem die Aktie die wichtige Unterstützungszone getestet hatte, die die tiefsten Wendepunkte seit Januar 2022 verbindet.

Deshalb wird die Aktie voraussichtlich weiter steigen, potenziell bis zum Schlüsselwiderstand bei $250. Ein Bruch unter die aufsteigende Trendlinie würde den bullischen Ausblick ungültig machen und auf weitere Verluste hindeuten.