AVAV bildet Doppelboden vor AeroVironment-Quartalszahlen

AeroVironment stock has rebounded to a crucial resistance level as traders waited for the upcoming earnings, which will shed more color on its growth amid the rising competition in the drone industry. AVAV jumped to $200, its highest swing on July 20th this year.

AeroVironment-Aktie hat einen Boden ausgebildet

Das Tageschart zeigt, dass die AVAV-Aktie einen Doppelboden bei $137.76 mit einer Nackenlinie bei $200 ausgebildet hat. Dieses Muster deutet darauf hin, dass Leerverkäufer zögern, Positionen unterhalb dieses Niveaus einzugehen.

Die Aktie ist über den 50-Tage-EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt) zurückgekehrt, ein Zeichen dafür, dass die Bullen die Kontrolle wieder übernommen haben. Gleichzeitig ist der Relative-Stärke-Index (RSI) deutlich angestiegen und nähert sich der überkauften Marke von 70. Andere Oszillatoren wie MACD und Stochastic steigen ebenfalls weiter. 

Daher deuten diese technischen Indikatoren darauf hin, dass die Aktie weiter steigen dürfte; das nächste wichtige Ziel liegt bei $250. Diese Sichtweise würde bestätigt, sollte sie über die Nackenlinie bei $200 ausbrechen. 

AVAV-Aktienchart | Quelle: TradingView

AeroVironment-Quartalszahlen geben Hinweise zum Wachstum

Die AVAV-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen erholt und spiegelt damit die Entwicklung anderer Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes wie RTX und Lockheed Martin wider.

Diese Firmen profitierten von der anhaltenden Hochfahrt der Produktion, da die US–Iran- und UK–Russland-Konflikte andauern. Präsident Donald Trump hat gefordert, die US-Militärausgaben auf $1.5 trillion anzuheben. Das Budget für Drohnen wird voraussichtlich $75 billion erreichen.

AeroVironment, das für das Militär wichtige autonome Fahrzeuge bzw. Drohnen herstellt, hat von der steigenden Nachfrage profitiert. Die Herausforderung besteht jedoch darin, dass dieses Geschäft erheblichen Wettbewerb von Unternehmen wie Anduril, General Atomics, Northrop Grumman und Shield AI erfährt.

Die Ergebnisse, die nach Börsenschluss heute veröffentlicht werden, werden mehr Aufschluss über das Wachstum geben. 

Yahoo Finance-Daten zeigen, dass Analysten in diesem Bericht ein moderates Wachstum erwarten. Der durchschnittliche Schätzwert geht davon aus, dass der Umsatz im Juni-Quartal nur um 1.15% auf $459 million gestiegen ist. Der optimistischste Analyst sieht den Umsatz bei $512 million.

Für das Jahr schätzen Analysten, dass der Umsatz um 10.7% auf $2.19 billion steigen wird, gestützt durch die $4.1 billion schwere Übernahme von BlueHalo. Dieser Zukauf verband sein unbemanntes Luftfahrtsystem mit BlueHalo’s Fachwissen in Raumfahrttechnik und elektronischer Kriegsführung. 

Die bevorstehenden Ergebnisse werden mehr Hinweise zur Nachfrage im Auftragsbestand liefern, der auf $1.2 billion angestiegen ist. Das Geschäft mit autonomen Systemen verzeichnete einen Auftragsbestand von $492 million, höher als die erwarteten $402 million.

Analysten sind hinsichtlich der AVAV-Aktie größtenteils uneins: Einige erwarten, dass sie weiter steigt, andere prognostizieren einen stärkeren Rückgang. Beispielsweise haben KeyCorp, Citigroup und William Blair ihre positive Einschätzung bekräftigt, während Citizens und Canaccord Genuity den Ausblick deutlich nach unten revidierten. 

Ein Grund für die Sorgen ist, dass das Unternehmen hoch bewertet ist: Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (forward P/E) liegt bei 59, höher als die Schätzung des S&P 500 Index von 20. Es ist auch deutlich höher als bei anderen Verteidigungsunternehmen wie RTX und General Dynamics.