Solana testet $100, Wale setzen auf Erholung

Solana ist am Dienstag 2% gefallen und notiert nun bei rund $102. Mehrere große Derivatehändler setzen jedoch darauf, dass die Kryptowährung ihren jüngsten Aufwärtstrend fortsetzt.

Fünf Whale-Adressen auf Hyperliquid eröffneten zwischen September 7 und September 8 zusammen $9.11 million an SOL-Long-Positionen, laut CoinGlass-Daten.

Die Positionen wurden vor einem für September 9 geplanten Solana-Netzwerk-Upgrade eröffnet. Breitere Futures-Kennzahlen bleiben jedoch bärisch, was nahelegt, dass die Wale eine konträre Position zur vorherrschenden Marktstimmung einnehmen.

Fünf Wale bauen Long-Positionen in SOL im Umfang von $9.11 million auf

CoinGlass-Daten zeigen, dass die fünf Hyperliquid-Wale erwarten, dass Solana die seit August 17 begonnene Erholung fortsetzt.

Ihre kombinierte Position von $9.11 million signalisiert Vertrauen, dass die bevorstehende Netzwerkverbesserung erneute Kaufnachfrage stützen könnte. 

Long-Positionen erzielen Gewinne, wenn der Basiswert steigt, bergen aber auch Liquidationsrisiken, falls SOL den Abwärtstrend ausweitet.

Die Konzentration von bullischen Positionen auf wenige große Händler garantiert keine Rallye. 

Dennoch kann erhebliche Aktivität von Walen die Stimmung beeinflussen, insbesondere wenn sie vor einer großen Protokolländerung stattfindet.

Das für September 9 geplante Upgrade von Solana erhöht die maximale Transaktionsgröße von 1,232 bytes auf 4,096 bytes.

Die zusätzliche Kapazität ermöglicht Entwicklern, mehr Anweisungen in einer einzigen Operation unterzubringen. Einige Prozesse, die zuvor mehrere separate Transaktionen erforderten, könnten so zusammengefasst werden.

Obwohl Solana typischerweise schnellere und günstigere Transaktionen bietet, hat die starre 1,232-byte-Grenze datenintensive Vorgänge eingeschränkt.

Durch die mehr als dreifache Erhöhung der maximalen Größe will Solana komplexere Anwendungen unterstützen und die Notwendigkeit verringern, zusammenhängende Anweisungen über mehrere Transaktionen aufzuteilen.

Trotz der Long-Positionen der Wale zeigt der breitere Derivatemarkt für Solana weiterhin vorsichtige Stimmung.

SOLs Funding-Rate bleibt positiv bei 0.0025%, was darauf hindeutet, dass Long-Inhaber Shorts bezahlen, um ihre Trades offen zu halten. Das spiegelt typischerweise eine stärkere Nachfrage nach bullischen Positionen wider.

Der Long-zu-Short-Quotient lag jedoch bei 0.94, was bedeutet, dass Short-Konten die Long-Konten zahlmäßig übertrafen. Die Kennzahl untermauert die Ansicht, dass die fünf Hyperliquid-Wale gegen den breiteren Futures-Markt positioniert sind.

Die Nachfrage nach SOL-Derivaten hat ebenfalls nachgelassen. Das Handelsvolumen fiel um 10% auf $6.58 billion, während das Open Interest um 1.21% auf $6.47 billion zurückging.

Geringeres Volumen weist auf reduzierte Handelsaktivität hin, während rückläufiges Open Interest zeigt, dass einige gehebelte Positionen geschlossen werden. 

Zusammen deuten die Kennzahlen darauf hin, dass Futures-Händler ihre Exponierung verringern, da SOL sich dem Upgrade nähert.

Schließlich zeichnet die institutionelle Nachfrage ein konstruktiveres Bild. Solana-ETFs verzeichneten 10 Wochen in Folge Zuflüsse. 

Die Serie deutet darauf hin, dass die Nachfrage über regulierte Anlageprodukte trotz schwächerer Futures-Aktivität robust bleibt.

Das führt zu einem gespaltenen Marktbild. Die Positionierung der Wale und ETF-Zuflüsse sprechen für eine mögliche Erholung, während negatives Funding, fallendes Open Interest und ein Long-zu-Short-Quotient unter eins kurzfristige Vorsicht signalisieren.

Die Reaktion von SOL auf das Upgrade am September 9 könnte entscheiden, welche Seite die Oberhand gewinnt.

Solana-Bullen peilen den Widerstand bei $124 an

Solana handelt innerhalb eines symmetrischen Dreiecks im 4-Stunden-Chart. Die Formation spiegelt eine sich verengende Kursbewegung wider und kann zu einem Ausbruch in beide Richtungen führen.

Das Muster hat eine projizierte Höhe von etwa 16%. Ein Bruch unter die untere Trendlinie könnte SOL um einen ähnlichen Prozentsatz in Richtung $84 fallen lassen. 

Bevor dieses Ziel in Reichweite kommt, müssten Verkäufer den Preis unter die psychologische Unterstützung bei $100 drücken.

Umgekehrt könnte ein entschlossener Ausbruch über den Dreiecks-Widerstand bei $107 eine 16%-Rallye in Richtung $124 auslösen.

Das Momentum tendiert derzeit zu den Verkäufern. Der Relative-Stärke-Index liegt bei 44, unter dem Neutralniveau von 50, während seine tieferen Tiefs zunehmenden Verkaufsdruck anzeigen.

Die unmittelbare Perspektive von Solana hängt daher von den Begrenzungen des Dreiecks ab. Das Halten von $100 und das Überschreiten von $107 würde das von Walen gestützte bullische Szenario stärken, während der Verlust der Dreiecksunterstützung SOL einem Rückgang in Richtung $84 aussetzen könnte.