¿Por qué a las acciones de Tesla les resultará difícil volver a cotizar por encima de los 200 dólares?

El gigante de los vehículos eléctricos Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) se ha enfrentado a un nuevo revés cuando la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras anunció el jueves que la compañía está retirando del mercado más de 125.000 vehículos debido a un mal funcionamiento en el sistema de advertencia del cinturón de seguridad. Esta noticia se suma a una serie de desafíos que la compañía ha enfrentado en los últimos tiempos, incluidos los esfuerzos para obtener la aprobación total de conducción autónoma en China y cuestiones relacionadas con la mano de obra en Europa.

Recordar inquietudes y desafíos empresariales

El retiro, que afecta a varios modelos de Tesla entre 2012 y 2023, subraya la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad en la industria automotriz. Este incidente sigue a retiros anteriores, como el de abril para ciertos vehículos Cybertruck 2024 y un retiro más amplio en febrero por problemas con las luces de advertencia de frenos.

Además de las preocupaciones regulatorias, Tesla está atravesando complejidades en los mercados internacionales. Los esfuerzos para obtener la aprobación total de la conducción autónoma en China reflejan los planes estratégicos de expansión de la empresa. Sin embargo, los desafíos en la participación de mercado y la demanda, especialmente en China, donde los volúmenes de ventas han disminuido, plantean obstáculos adicionales.

Sentimiento y valoración de los inversores

El rendimiento de las acciones de Tesla ha sido volátil, con una caída del 28,5% en lo que va del año. Los analistas e inversores están siguiendo de cerca factores como el paquete de compensación propuesto por 56 mil millones de dólares para el director ejecutivo Elon Musk, que las empresas de asesoría de proxy han recomendado en contra. Además, persisten las dudas sobre la valoración de la empresa en medio de preocupaciones de sobrevaloración y disminución del crecimiento de los ingresos.

El desempeño financiero de Tesla se ha visto afectado por los recortes de producción, particularmente en su producción del Modelo Y en China, en medio de una competencia cada vez mayor y un debilitamiento de la demanda. El margen operativo de la compañía disminuyó debido a mayores gastos operativos, lo que llevó a menores ganancias por acción en el trimestre actual en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Mientras Tesla enfrenta una infinidad de desafíos, desde obstáculos regulatorios hasta la dinámica del mercado y el sentimiento de los inversores, la pregunta cobra gran importancia: ¿cómo afectarán estos factores al desempeño de las acciones de la compañía en el futuro? Al examinar indicadores clave como las medias móviles, los niveles de soporte y resistencia y los osciladores de impulso, podemos obtener información valiosa sobre los posibles movimientos de las acciones de Tesla en medio de estos acontecimientos. Entonces, dirijamos ahora nuestra atención a los gráficos.

Máximos y mínimos más bajos desde finales de 2022

Los gráficos diarios a largo plazo de Tesla revelan una tendencia bajista constante, marcada por máximos y mínimos más bajos desde su máximo por encima de los 400 dólares a finales de 2022. A pesar de un aumento tras sus ganancias del primer trimestre, la acción lucha por superar el umbral de los 200 dólares, lo que la establece como un formidable nivel de resistencia a corto plazo.

Gráfico TSLA de TradingView

Para aumentar el desafío, los promedios móviles de la acción indican aún más debilidad, con el promedio móvil de 50 días persistentemente por debajo del promedio móvil de 100 días, y este último posicionado por debajo del promedio móvil de 200 días. Esta alineación sugiere una desaceleración sostenida a mediano y largo plazo, amplificando la resistencia en la marca de los 200 dólares.

Teniendo en cuenta estos indicadores, advertimos a los inversores que no inicien posiciones largas a menos que la acción demuestre un avance semanal por encima de los 200 dólares. Alternativamente, para los operadores con una perspectiva bajista, vender la acción en su nivel actual con un límite de pérdidas establecido en $204 podría resultar prudente. En caso de una pérdida del impulso alcista a corto plazo, un retroceso a niveles de 140 dólares presenta una oportunidad para la toma de ganancias.