Acciones de Applied Materials (AMAT): llega la cruz de la muerte

El precio de las acciones de Applied Materials (AMAT) ha estado bajo una intensa presión este año, ya que los inversores siguen cuestionando su crecimiento. Ha caído más del 28% desde su nivel más alto este año, lo que significa que ha entrado en un mercado bajista.

Applied Materials es un facilitador tecnológico de primer nivel

Applied Materials es una de las empresas líderes en la industria de semiconductores, donde proporciona sistemas para fabricar chips. Sus productos son utilizados por algunas de las empresas más importantes de la industria de semiconductores, como Taiwan Semiconductor, Samsung, Intel y Micron.

Por ejemplo, Applied Materials es un actor líder en tecnologías como epitaxia, procesamiento térmico rápido (RTP), deposición física de vapor (PVD), deposición química de vapor (CVD) y deposición electroquímica (ECD).

AMAT también cuenta con el negocio de Servicios Globales Aplicados, que ofrece consultoría de fabricación, equipos de subfabricación, software de automatización y programas de garantía de la cadena de suministro.

Además, Applied Materials es un actor importante en la industria de las pantallas, donde fabrica productos utilizados en televisores, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y otros productos de consumo.

Con el tiempo, AMAT se ha convertido en uno de los actores más importantes en sectores clave que están creciendo rápidamente. Por ejemplo, mientras que NVIDIA es conocida por su negocio de inteligencia artificial, Applied Materials está involucrada detrás de escena.

Los ingresos de Applied Materials han tenido un buen desempeño en los últimos años, ya que la demanda de sus soluciones ha seguido creciendo. Sus ingresos anuales pasaron de 14.600 millones de dólares en 2018 a más de 26.500 millones de dólares en el último ejercicio financiero.

Este crecimiento ha sido en su mayor parte orgánico, ya que la empresa no ha realizado ninguna adquisición importante en los últimos años.

En cambio, se ha centrado en mejorar su oferta y ganar cuota de mercado. Por ejemplo, ha ganado diez puntos de cuota de mercado en el mercado de DRAM en la última década.

También espera crecer en la industria de DRAM en un 10% hasta los 6.500 millones de dólares en los próximos años, gracias a su 4F2. Además, la dirección cree que la transición a DRAM 3D aumentará su oportunidad de negocio en dos dígitos.

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El negocio de AMAT se ha estancado

Los resultados financieros más recientes muestran que su negocio se ha estancado. Sus ingresos en el último trimestre crecieron un 8% hasta los 6.780 millones de dólares, gracias a su negocio de sistemas de semiconductores, cuyos ingresos aumentaron hasta los 4.900 millones de dólares. Sus ingresos por fundición y lógica representaron el 72% de su segmento de sistemas de semiconductores.

Los ingresos de Applied Global Services aumentaron ligeramente a 1.580 millones de dólares, mientras que su negocio de pantallas más pequeño aumentó a 251 millones de dólares.

Estas cifras significan que el negocio de Applied Materials está creciendo a un ritmo más lento en comparación con otras empresas de semiconductores populares como Nvidia y Super Micro Computer.

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Ganancias de Materiales Aplicados

El próximo catalizador importante para el precio de las acciones de Applied Materials serán sus ganancias, que están programadas para el 11 de noviembre.

Los analistas esperan que sus ingresos alcancen los 6.950 millones de dólares, un aumento del 3,5% respecto del mismo período del trimestre anterior, y que en el próximo trimestre aumenten hasta los 7.200 millones de dólares.

Para el ejercicio anual, los analistas esperan que sus resultados muestren que sus ingresos serán de 27.120 millones de dólares, un 2,3% más que el año pasado. A estos ingresos les seguirán 30.000 millones de dólares en el próximo ejercicio.

Applied Materials tiene un rendimiento de dividendos a futuro de aproximadamente el 0,87 %, que es bastante menor que el de otras empresas. Por lo tanto, al invertir en ella, su rendimiento total de la inversión probablemente será menor que el de otras empresas.

En el lado positivo, los analistas creen que sus acciones deberían cotizar a 231 dólares, aproximadamente un 26% desde su nivel actual.

Análisis de acciones de Applied Materials

Gráfico AMAT de TradingView

El gráfico diario muestra que el precio de las acciones de AMAT ha estado en una fuerte tendencia bajista en los últimos días. Formó un patrón de triple techo en $213,50. En la mayoría de los períodos, este es uno de los patrones más bajistas del mercado.

La acción también está a punto de formar un patrón de cruce de la muerte, ya que las medias móviles exponenciales (EMA) de 200 y 50 días se acercan a su cruce. En la mayoría de los períodos, un cruce de la muerte es uno de los patrones más bajistas del mercado. Este cruce ya se ha formado al utilizar la media móvil ponderada (WMA).

Por lo tanto, es probable que las acciones experimenten una ruptura bajista, ya que los vendedores apuntan al siguiente nivel de soporte importante en $171,53, su punto más bajo en agosto.