El precio de las acciones de HSBC se dispara: los indicadores técnicos apuntan a más ganancias

El precio de las acciones de HSBC está disparado y se mantiene en su máximo histórico mientras continúan las medidas de recuperación de la compañía. Ha subido en las últimas cinco semanas consecutivas y ha alcanzado un máximo histórico de 755 peniques.

El cambio de rumbo de HSBC continúa

HSBC, el mayor banco europeo, ha estado en un prolongado proceso de reestructuración, ya que la gerencia busca aumentar la rentabilidad y la eficiencia.

Las medidas más importantes en este período han sido su decisión de salir de mercados clave que eran menos rentables. Su objetivo ha sido consolidar su presencia en Asia y en Europa.

Salió del mercado estadounidense vendiendo su negocio a Citizen Bank. Lo hizo vendiendo 90 sucursales y reteniendo el resto en un intento por apuntar a clientes adinerados.

Luego, la compañía vendió su negocio canadiense a RBC y su negocio francés a Credit Commercial de France. Más recientemente, la compañía salió de sus negocios en Sudáfrica y Argentina. También vendió su negocio de banca privada alemana a BNP Paribas. Hay cada vez más probabilidades de que continúe saliendo de otros países.

Al mismo tiempo, la compañía ha realizado varias adquisiciones para aumentar su participación de mercado en las ubicaciones restantes. Por ejemplo, recientemente adquirió el negocio minorista de riqueza de Citigroup en China. También compró la sucursal del Reino Unido del Silicon Valley Bank cuando la compañía colapsó.

La gerencia ha realizado más acciones para impulsar su eficiencia. Recientemente anunció una decisión estratégica de combinar sus divisiones de banca comercial e inversión como parte del impulso de Georges Elhedery para eliminar roles superpuestos y reducir gastos.

En un informe publicado el jueves, Bloomberg dijo que tiene como objetivo reducir al menos 3.000 millones de dólares en costos durante la reestructuración en curso. Estas enormes sumas representan aproximadamente el 10% de sus gastos operativos.

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Los resultados están dando sus frutos

Las acciones de HSBC se producen en un momento difícil para la compañía. Por un lado, China, un país en el que busca ganar participación de mercado, está desacelerándose y luchando por alcanzar su objetivo de crecimiento del 5%. Como resultado, los funcionarios han revelado un paquete de estímulo de 1,4 billones de dólares destinado a estabilizar las administraciones locales.

La realidad, sin embargo, es que los sectores clave de China, como el inmobiliario y la bolsa, están en dificultades, lo que está afectando a sus potenciales clientes ricos. También se vio obligado a registrar pérdidas debido a los impagos de los clientes.

Los resultados financieros más recientes mostraron que su beneficio antes de impuestos aumentó a $8.5 mil millones en el tercer trimestre, un aumento de $0.8 mil millones. Este crecimiento se debió principalmente a su división de banca personal y patrimonial. El beneficio después de impuestos aumentó a $6.7 mil millones y la compañía anunció una recompra de $3 mil millones.

Los ingresos de HSBC aumentaron un 5% hasta los 17.000 millones de dólares, incluso cuando los ingresos netos por intereses (NII) cayeron en 1.600 millones de dólares. Es probable que los NII sigan cayendo a medida que bajen las tasas de interés en los países clave.

Análisis del precio de las acciones de HSBC

Gráfico de HSBC por TradingView

El gráfico semanal muestra que el precio de las acciones de HSBC ha estado en una fuerte tendencia alcista en los últimos años. Subió desde el mínimo de la pandemia de 220 peniques a 755 peniques hoy. Este repunte ha reflejado el de otros grandes bancos europeos como Unicredit y UBS.

HSBC ha formado un canal ascendente y ahora está unos puntos por debajo de su lado superior. Además, se ha mantenido por encima de los promedios móviles exponenciales de 50 y 25 semanas, mientras que los osciladores como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el MACD han seguido subiendo.

Por lo tanto, utilizando principios de seguimiento de tendencias, el camino de menor resistencia para la acción es alcista. El siguiente punto a observar será en 800p, que es el lado superior del canal ascendente. El escenario alternativo es donde se retira y vuelve a probar el lado inferior del canal ascendente.