El raro patrón del precio de las acciones de Adyen apunta a un aumento pronto

El precio de las acciones de Adyen ha subido en las últimas seis semanas consecutivas, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2023. Ha subido un 150% desde su nivel más bajo en 2023, lo que le da una capitalización de mercado de más de 50.000 millones de euros. Entonces, ¿es el precio de las acciones de Adyen una buena inversión antes de sus ganancias?

Gigante en crecimiento de la tecnología financiera

Adyen es una de las mayores empresas fintech de Europa. Es una empresa de procesamiento de dinero que ayuda a las empresas a aceptar dinero en línea y fuera de línea.

Adyen ha aumentado el número de servicios a lo largo de los años. Por ejemplo, proporciona financiación a algunos de sus clientes, permite a las empresas enviar pagos globales en tiempo real y emitir tarjetas físicas y virtuales.

El negocio de Adyen ha crecido rápidamente a lo largo de los años, ya que ha incorporado a su ecosistema a algunas de las mayores empresas del mundo. Algunos de sus principales clientes son empresas como Uber, Mango, eBay, Spotify y McDonald's. Estas empresas manejan miles de millones de dólares al año, algunos de los cuales fluyen hacia Adyen.

Adyen opera en una de las industrias más grandes y competitivas del mundo. Por ejemplo, compite con algunos de los principales competidores como Stripe, Square, Airwallex, WorldPay y PayPal.

El negocio de Adyen ha seguido creciendo a un ritmo de dos dígitos. Sus ingresos netos aumentaron un 24% en el primer semestre del año hasta alcanzar los 913 millones de euros. Tener una tasa de crecimiento así es alentador para una empresa que lleva casi 20 años en el negocio.

El crecimiento de los ingresos se produjo mientras la empresa procesó más de 619 mil millones de euros, con un aumento de los ingresos en el punto de venta a 95.6 mil millones de euros.

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Crecimiento del margen y ganancias por delante

Adyen también continuó expandiendo sus márgenes, con el estrechamente observado margen EBITDA moviéndose al 46% en la primera mitad del año, desde el 43% del año anterior.

La mayor parte de su crecimiento empresarial se debe al creciente porcentaje de transacciones en línea, la ganancia de clientes y las sólidas relaciones con sus clientes existentes.

Además, la empresa ha tomado medidas para aumentar sus márgenes mediante reducciones de costos. Por ejemplo, se ha centrado en reducir la contratación, una medida que espera la convierta en una empresa más rentable en el futuro.

El próximo catalizador clave para el precio de las acciones de Adyen serán sus ganancias del 13 de febrero. Estas cifras serán cruciales ya que proporcionarán más información sobre su crecimiento y oportunidades.

Los analistas esperan que su negocio haya ido bien durante el cuarto trimestre. Se espera que los ingresos alcancen los 506 millones de euros, un 22% más que en el mismo período del año pasado. Sus ingresos anuales serán de casi 2.000 millones de euros.

Los analistas señalan que el precio de las acciones de Adyen podría seguir subiendo durante un tiempo. Tiene una gran participación de mercado, está aumentando sus márgenes y continúa atrayendo a más clientes de todo el mundo. El riesgo clave es que la empresa se enfrenta a una competencia sustancial de otras compañías.

Análisis del precio de las acciones de Adyen

Gráfico de cotización de acciones de Adyen por TradingView

El gráfico semanal muestra que el precio de las acciones de Adyen ha tenido un buen desempeño en los últimos meses. Se ha movido cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 50%.

La acción se ha movido por encima del promedio móvil de 50 semanas. Lo más importante es que ha formado un patrón gráfico de cabeza y hombros invertido, una señal alcista muy popular en el mercado. Este patrón tiene una cabeza, dos hombros y una línea de cuello. Recientemente se ha movido por encima de la parte superior de la línea de cuello.

Por lo tanto, es probable que el precio de las acciones de Adyen continúe subiendo mientras los alcistas apuntan al punto de resistencia clave en €2,260, el punto de retroceso del 23,6%. Una caída por debajo del soporte en €1,200 invalidará la visión alcista.