El precio de las acciones de Carvana podría desplomarse a medida que se forma un patrón arriesgado, los iniciados venden

El precio de las acciones de Carvana se ha movido lateralmente en los últimos días a medida que la reciente carrera alcista se tomó un respiro. Se cotizaba a 338 dólares el miércoles, por debajo del máximo del año hasta la fecha de 400 dólares. Se mantiene cerca de un 1,000% por encima del mínimo de 2022, lo que le da una capitalización de mercado de más de $ 72 mil millones. Este artículo explica por qué el precio de las acciones de CVNA podría desplomarse pronto.

Análisis técnico del precio de las acciones de Carvana

El gráfico semanal muestra que el precio de las acciones de CVNA ha estado en una fuerte carrera alcista después de tocar fondo en 3,50 dólares en 2022. Luego aumentó y alcanzó un máximo de $ 400 a medida que su desempeño comercial se disparó.

Una mirada más cercana al gráfico muestra que ha formado dos patrones gráficos riesgosos que podrían conducir a una ruptura. El precio de las acciones de Carvana formó un patrón de cuña ascendente, uno de los patrones de reversión más precisos.

La línea superior de este patrón conecta las oscilaciones más altas desde noviembre del año pasado. Por otro lado, el lado inferior de este patrón conecta las oscilaciones más bajas desde noviembre de 2023.

Ahora, las dos líneas de este patrón están a punto de converger, apuntando a una eventual ruptura bajista. Si esto sucede, el próximo punto a tener en cuenta será en 150 dólares, su nivel más bajo en abril de este año.

Por otro lado, un movimiento por encima de la parte superior de la cuña invalidará la perspectiva bajista. Si esto sucede, el próximo punto a tener en cuenta será en $ 500.

El otro catalizador bajista es que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha apuntado hacia abajo y se está acercando al punto neutral de 50. Además, las dos líneas del MACD han hecho una reversión bajista y apuntan hacia abajo.

Las acciones de Carvana tienen riesgos potenciales

El precio de las acciones de CVNA tiene numerosos catalizadores bajistas que pueden arrastrarlo a la baja a corto plazo. En primer lugar, los datos de terceros muestran que sus personas con información privilegiada han estado en una ola de ventas en los últimos meses, ya que aprovecharon su sólido desempeño.

Los datos muestran que han ejecutado 80 operaciones de venta en los últimos tres meses, 107 en los últimos seis y 153 en los últimos 12 meses. Se han deshecho de 9,8 millones de acciones en los últimos 12 meses. Al precio actual de 338 dólares, estas acciones valen más de 3.300 millones de dólares, lo que equivale al 4,2% de su capitalización de mercado actual.

Earnest Garcia III y Ernest Garcia II han sido los vendedores más agresivos. Estas ventas son notables porque García III es el CEO de la compañía, mientras que II es su padre.

Las ventas de información privilegiada son a menudo una señal de alerta porque indican que estas personas con información privilegiada saben algo que el resto del público no sabe. A veces, sin embargo, las ventas de información privilegiada podrían ocurrir a medida que diversifican sus carteras.

El otro riesgo potencial que podría descarrilar el precio de las acciones de CVNA es que tiene una valoración estirada. Los datos muestran que tiene una relación PE a futuro de 66, mucho más alta que la mediana del sector de 19.

Esta valoración estirada se debe a su sólido desempeño y creciente participación de mercado en la industria de automóviles usados. Por ejemplo, vendió 143.280 vehículos en el segundo trimestre, un aumento del 41% con respecto al mismo período del año pasado. Sus ingresos aumentaron un 42% a 4.800 millones de dólares, mientras que los ingresos netos aumentaron a 308 millones de dólares.

Como tal, una empresa que crece tan rápido merece una valoración superior. Sin embargo, hay indicios de que la valoración está muy estirada en comparación con otras empresas de igual crecimiento como NVIDIA, que tiene un múltiplo de 45.

Además, hay señales de que su crecimiento comenzará a desacelerarse. Los analistas creen que el crecimiento de sus ingresos este año será del 38%, seguido del 25% en 2026.

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