Pronóstico del precio de las acciones de SentinelOne antes de las ganancias: ¿comprar o vender?

El precio de las acciones de SentinelOne ha implosionado en los últimos meses, incluso cuando la industria de la ciberseguridad ha seguido creciendo este año. S alcanzó un máximo de 29,26 dólares en diciembre del año pasado, alcanzando un mínimo de 15,40 dólares en abril. Cotizaba a 17,15 dólares mientras los operadores esperaban sus ganancias.

Ganancias de SentinelOne por delante

SentinelOne es una empresa líder que ofrece soluciones de ciberseguridad impulsadas por IA a clientes como Aston Martin, Norwegian Airlines, Uber, Hitachi, Samsung y ServiceNow.

Su plataforma principal se conoce como Singularity, que ofrece visibilidad, detección y agentes autónomos sin restricciones. Esta plataforma ha crecido rápidamente en los últimos años a medida que se ha disparado la demanda de soluciones de ciberseguridad.

Los datos compilados por SeekingAlpha muestran que los ingresos anuales aumentaron de 93,1 millones de dólares en 2020 a más de 821,5 millones de dólares el año pasado. Sin embargo, el principal desafío es que la empresa ha seguido perdiendo dinero.

La pérdida neta de SentinelOne se situó en más de 288 millones de dólares el año pasado. Su pérdida neta de los últimos doce meses (TTM) saltó a más de 4265 millones de dólares.

Los resultados más recientes mostraron que los ingresos de la compañía aumentaron un 23% a más de 229 millones de dólares, y sus ingresos recurrentes anuales aumentaron un 24% a 948 millones de dólares. Este crecimiento ocurrió a medida que más empresas se mudaron a su plataforma.

El próximo catalizador importante para la compañía serán sus próximos resultados financieros. Los analistas esperan que los próximos resultados muestren que sus ingresos trimestrales serán de 242 millones de dólares, un 21,73% más que en el mismo período del año pasado. Este pronóstico está en línea con lo que la compañía guió en los últimos resultados.

Se espera que las ganancias por acción (EPS) de SentinelOne sean de menos 19 centavos, frente a los 22 centavos.

Si bien sus resultados del segundo trimestre son importantes, el precio de las acciones de SentinelOne reaccionará a su orientación futura para el tercer trimestre. Se espera que sus ingresos del tercer trimestre sean de 255 millones de dólares, un 21% más que en el mismo período del año pasado.

A juzgar por otras empresas en el espacio como Okta y Palo Alto Networks, lo más probable es que su orientación sea de expectativas más altas.

Un desafío clave es que el precio de las acciones de SentinelOne todavía está sobrevalorado según el modelo de la regla de 40. Este es un enfoque común que analiza el crecimiento de sus ingresos y sus márgenes.

Se espera que el negocio de SentinelOne crezca un 22% este año, mientras que el margen operativo no GAAP estará entre el 2% y el 4%. Suponiendo que alcanza el lado superior del rango, entonces tiene un múltiplo de regla de 40 del 26%, mucho más bajo que el punto clave en 40.

En el lado positivo, la métrica de la regla del 40 basada en el flujo de caja libre (FCF) del 24% le da una cifra del 46%.

Análisis técnico del precio de las acciones de SentinelOne

El gráfico diario muestra que el precio de las acciones de SentinelOne se ha desplomado en los últimos meses, pasando de un máximo de 29,25 dólares en noviembre a un mínimo de 15,40 dólares.

Se ha mantenido por debajo de las medias móviles de 50 y 100 días, una señal de que la tendencia bajista continúa. En el lado positivo, ha formado un patrón de doble fondo en 15.40 dólares, cuyo escote está en 21.3 dólares.

Los osciladores de precios porcentuales (PPO) han formado un patrón de cruce alcista. Por lo tanto, es probable que la acción se recupere y posiblemente alcance el promedio móvil de 100 días en 18.40 dólares. Una caída por debajo del soporte en 15.40 dólares invalidará la perspectiva alcista.