SentinelOne al límite antes de sus resultados: ¿subirá o se desplomará?

El precio de las acciones de SentinelOne se ha recuperado en los últimos días, pasando de un mínimo de $12.27 el 23 de febrero al actual $14.

Ha subido durante diez días consecutivos y ahora se mantiene en su nivel más alto en más de un mes.

Entonces, ¿continuará la subida o caerá tras los resultados de esta semana?

SentinelOne publicará sus resultados 

SentinelOne, una empresa líder en la industria de la ciberseguridad, ha sufrido presión en los últimos meses.

Ha caído un 45% desde su punto más alto en febrero del año pasado y un 82% desde su máximo histórico.

Más recientemente, la acción se ha desplomado debido a que los inversores están preocupados por la posible disrupción causada por herramientas de inteligencia artificial (IA). 

Aun así, los analistas consideran que estos temores están exagerados, ya que la demanda de herramientas de ciberseguridad aumentará en la nueva era de la IA.

Este crecimiento es clave, ya que su negocio combina datos, inteligencia e inteligencia artificial.

Las acciones de SentinelOne se han quedado rezagadas respecto al mercado a pesar del crecimiento continuo de los ingresos.

Los resultados más recientes mostraron que sus ingresos crecieron un 23% hasta superar los $258 million, continuando una tendencia que se mantiene desde hace años.

Los ingresos recurrentes anualizados (ARR) de la compañía aumentaron un 23% hasta superar los $1.05 billion, mientras que el número de clientes con un ARR de $100,000 o más subió a 1,572.

Comprar acciones de SentinelOne al instante en eToro ahora.

SentinelOne siguió reduciendo sus pérdidas durante el trimestre. Su margen de resultado neto fue de -23%, una mejora respecto al -37% en el mismo período de 2024.

Los analistas creen que los próximos resultados financieros mostrarán que la compañía continuó creciendo en el cuarto trimestre.

La estimación media es que sus ingresos aumentaron un 20% hasta $271 million, siendo la estimación más alta $273 million.

Además, se espera que el beneficio por acción sea una pérdida de 18 centavos, frente a los 22 centavos anteriores.

Como resultado, sus ingresos anuales superarán el hito clave de $1 billion, lo que representa un crecimiento interanual del 22%. Se espera que alcance $1.2 billion este año, un aumento del 20% interanual.

Hay indicios de que la compañía se ha convertido en una ganga. Cotiza a 4x ventas a futuro, muy por debajo del 18x de CrowdStrike y el 24x de CloudFlare.

La compañía también presenta un múltiplo favorable de la regla del 40. Este múltiplo se estima sumando el crecimiento de los ingresos y su margen de beneficio.

En este caso, tiene un crecimiento de ingresos del 20% y un margen de flujo de caja libre apalancado del 25%, lo que le otorga un múltiplo del 45%.

Análisis técnico del precio de las acciones de SentinelOne

El gráfico semanal muestra que el precio de la acción de SentinelOne formó un patrón de doble techo en $29.42, su oscilación más alta en febrero y diciembre de 2024. 

Se ha movido por debajo del cuello en $14.25, su oscilación más baja en mayo de 2024.

También ha vuelto a probar ese cuello, completando el patrón de ruptura y confirmación, una señal típica de continuación bajista.

Las acciones de SentinelOne permanecen por debajo de todas las medias móviles. Además, el Oscilador de Precio Porcentual ha seguido cayendo y ahora está por debajo de la línea cero.

Por lo tanto, lo más probable es que la acción retome la tendencia descendente tras sus resultados esta semana.

Si esto ocurre, el siguiente objetivo clave estará en $12.6, su punto más bajo este año. Un movimiento por debajo de ese nivel indicará más caídas, potencialmente hasta $10.