El índice Nikkei 225 forma un patrón de taza y asa y apunta a ¥60,000
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Comprar exposición al Nikkei 225 (p. ej., iShares Nikkei 225 ETF (EWJ) o futuros del Nikkei 225) mientras el patrón de taza y asa se completa en la fase del asa, con un objetivo alcista claro en ¥60,000. La configuración se ve reforzada por el mercado a la espera de las negociaciones EE. UU.–Irán: cualquier desescalada debería reducir las primas de riesgo del petróleo y revaluar la perspectiva de resultados de Japón, muy dependiente de las importaciones de crudo.
Riesgo clave: Las negociaciones EE. UU.–Irán fracasan y se reanuda el conflicto, lo que hace que el petróleo suba de nuevo y rompe la estructura de soporte/asa de ¥59.5k.
Vender la sensibilidad de Japón a las importaciones de petróleo mediante posiciones cortas en el beta de energía/servicios públicos japoneses (p. ej., posición corta en TOPIX/nombres vinculados al sector energético; o comprar una put protectora sobre EWJ), porque el mismo shock petrolero que impulsa la narrativa alcista también genera un sesgo bajista asimétrico si las negociaciones fracasan. Si el crudo se mantiene elevado, los márgenes y la demanda de los consumidores se verán afectados incluso si el índice se rompe técnicamente al alza.
Riesgo clave: Los precios del petróleo revierten rápidamente a la media tras unas negociaciones exitosas, provocando que la cobertura pierda valor si el índice sube por encima de ¥60,000.
- El índice Nikkei 225 está formando la sección del asa de su patrón de taza y asa.
- Algunas de las principales empresas japonesas publicarán sus resultados a finales de esta semana.
- Cientos de compañías del índice S&P 500 publicarán sus resultados.
El índice Nikkei 225 se mantuvo estable en un nivel de resistencia crucial el lunes mientras los inversores aguardaban las próximas negociaciones entre EE. UU. e Irán. Cotizaba en 59,045 yenes, ligeramente por debajo del máximo anual de 59,519, y los indicadores técnicos enviaban señales mixtas sobre su futuro.
Este artículo analiza algunos de los principales catalizadores para el índice esta semana y por qué podría producirse una ruptura alcista mientras se forma un patrón de taza y asa.
Índice Nikkei 225 estable pese al aumento de las tensiones
Las acciones japonesas se mantuvieron estables el lunes a pesar de las crecientes tensiones entre EE. UU. e Irán. EE. UU. ha incautado un gran petrolero iraní, lo que ha suscitado dudas sobre la tregua reciente.
Al mismo tiempo, Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz, lo que provocó un repunte en los precios del petróleo crudo, con Brent y el West Texas Intermediate (WTI) disparándose hasta $95 y $92, respectivamente.
Japón está altamente expuesto al aumento de los precios del petróleo porque el país no tiene muchos recursos naturales y importa todo su petróleo. Por ello, el aumento de las tensiones encarecerá la adquisición de crudo por parte del país.
En el lado positivo, la actual exhibición de fuerza podría ser una táctica de negociación antes de las conversaciones que el presidente Donald Trump anunció el domingo.
Un acuerdo entre ambas partes sería un catalizador alcista para el índice, ya que reduciría los precios del petróleo y del gas. También eliminaría las tensiones en curso y empujaría a más inversores hacia el mercado de acciones.
Sin embargo, existe el riesgo de que las dos partes no lleguen a un acuerdo esta semana, lo que podría conducir a la reanudación del conflicto entre Irán y EE. UU. Además, EE. UU. ha desplegado miles de tropas en la región, mientras que Irán ha mantenido que está dispuesto a reanudar los combates.
Datos macro de Japón mientras continúan los rumores de subida de tipos del BoJ
El índice Nikkei 225 también reaccionará a los próximos datos macro de Japón, que ofrecerán más pistas sobre el impacto del conflicto en la economía.
La agencia de estadística de Japón publicará los últimos datos comerciales el miércoles. Los economistas esperan que el informe muestre que las exportaciones del país aumentaron un 11.1% en marzo, mientras que las importaciones subieron un 7.1% desde el 10.1% anterior.
Un dato de exportaciones más alto es alcista para el índice porque indica que la economía se está comportando bien a pesar del conflicto en Irán y las interrupciones en las cadenas de suministro.
Japón también publicará los últimos índices PMI de manufactura y servicios, que arrojarán luz sobre el desempeño económico del país. Los economistas esperan que el informe revele que ambos PMI cayeron ligeramente en marzo.
El dato más importante se publicará el viernes, cuando Japón dé a conocer el último informe de inflación de consumo, que ofrecerá pistas sobre el impacto del conflicto. Este informe llega una semana después de que el FMI instara al BoJ a subir los tipos de interés este año.
Principales resultados corporativos de Japón y EE. UU.
El índice Nikkei 225 reaccionará a los resultados clave de algunas de las principales empresas japonesas esta semana. Algunas de las que publicarán sus cifras son Fujitsu, Canon, Chugai Pharma, Fanuc y Nonura.
El índice también reaccionará a la próxima temporada de resultados en EE. UU., en la que cientos de compañías del índice S&P 500 publicarán sus cuentas. Algunas de las más destacadas serán empresas como Tesla, General Electric, Danaher y Boeing. Históricamente, las acciones japonesas tienden a reaccionar ante los resultados estadounidenses.
Análisis técnico del índice Nikkei 225
Gráfico del Nikkei 225 | Fuente: TradingView
El gráfico diario muestra que el índice Nikkei 225 ha estado en una tendencia alcista en las últimas semanas mientras la tregua entre EE. UU. e Irán continuó.
Una mirada más detallada muestra que ha formado un patrón de taza y asa, que se compone de un fondo redondeado y cierta consolidación en la parte superior. Ahora se encuentra en la sección del asa.
Por tanto, es probable que el índice continúe subiendo mientras los alcistas apuntan al siguiente nivel clave de resistencia en ¥60,000.
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