Por qué el Hang Seng cae tras la extensión del alto el fuego
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Comprar PetroChina (PTR) y aumentar la exposición al beta energético de China mediante el ETF Hang Seng Energy. La extensión del alto el fuego mantiene el petróleo en niveles elevados durante más tiempo, apoyando los flujos de caja del upstream y los dividendos; las mayores reservas de China reducen el choque de demanda frente a sus pares, por lo que el riesgo sobre beneficios es menor de lo que el mercado implica. Configuración clave: la caída del HSI parece una pausa, no una ruptura de tendencia, por lo que conviene rotar hacia valores defensivos/energéticos mientras los valores de crecimiento sufren por la geopolítica.
Riesgo clave: El petróleo tiende a volver a la media rápidamente si las conversaciones se amplían o una desescalada renovada entre EE. UU. e Irán provoca una fuerte caída del crudo.
Vender Alibaba (BABA) y otras acciones de internet/crecimiento chinas sensibles a la geopolítica (p. ej., Netease). La extensión del alto el fuego prolonga los costes energéticos elevados y mantiene las primas de riesgo altas, presionando la demanda discrecional de publicidad/comercio y los múltiplos; el artículo señala una debilidad general del HSI con los valores de internet entre los mayores rezagados. Contexto técnico: el HSI está solo ligeramente por encima de las EMAs clave, por lo que la aversión al riesgo podría prolongarse antes de cualquier rebote limpio hacia 27,000.
Riesgo clave: Un repentino giro hacia el riesgo (HSI rompe por encima de 27,000) impulsado por un renovado optimismo en comercio/IA que eleve los múltiplos de internet china a pesar de que la energía siga alta.
- El Índice Hang Seng retrocedió el miércoles.
- El presidente Donald Trump extendió indefinidamente el alto el fuego con Irán.
- Existen preocupaciones por una posible escalada de tensiones entre EE. UU. e Irán.
El Índice Hang Seng cayó más de un 1,30% el miércoles, ante la persistencia de las dudas sobre el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Retrocedió hasta $26,137, borrando parte de las ganancias conseguidas el día anterior.
El Índice Hang Seng retrocede tras la extensión del alto el fuego de Trump
El presidente Donald Trump anunció que extendería el frágil alto el fuego entre su país e Irán, después de que este último se mostrara poco dispuesto a comprometerse a asistir a las conversaciones en Pakistán. Irán alegó el bloqueo en curso y sostuvo que las conversaciones carecerían de sentido.
En un comunicado, Trump citó al gobierno iraní “fracturado” y el ruego de funcionarios paquistaníes para prorrogar el alto el fuego. En una entrevista anterior con CNBC, el presidente dijo que no lo prorrogaría.
El vicepresidente JD Vance, Jared Kushner y Steve Witkoff estaban preparados para viajar a Pakistán para esas conversaciones y solo las cancelaron porque Irán siguió sin comprometerse sobre si asistiría.
Irán considera que el tiempo juega a su favor, ya que el presidente Trump ya está cansado de la guerra y tiene elecciones de mitad de mandato a finales de este año. Es probable que los republicanos pierdan la Cámara de Representantes y el Senado, lo que podría conducir a su juicio político.
Irán también pretende evitar otro ataque por parte de EE. UU. e Israel. Por ello, aunque la guerra ha provocado miles de muertes y destrucción, el país cree que una guerra prolongada impediría futuros ataques.
Informes de medios indican que la única razón por la que Trump se involucró en la guerra fue que Benjamin Netanyahu y el jefe del Mossad lo convencieron de que sería una guerra breve que conduciría a un cambio de régimen en cuestión de horas.
La implicación de la extensión del alto el fuego es que los precios del crudo se mantendrán en un nivel elevado durante más tiempo. Además, existe el riesgo de que EE. UU. e Irán reinicien la guerra, una fase que sería especialmente arriesgada porque se centraría en la energía y la infraestructura civil.
La crisis en curso es peligrosa para China, un país que importa la mayor parte de su energía de otros países de Oriente Medio. China, sin embargo, a diferencia de países como Corea del Sur y Japón, cuenta con más reservas de petróleo, lo que ha ayudado a compensar la situación.
La mayoría de las empresas del Índice Hang Seng cerraron en rojo el miércoles. Las acciones de New Oriental Education cayeron un 5,25%, mientras que Contemporary Amperex, JD Health, Laopu Gold y Orient Overseas retrocedieron más de un 3,8%. Entre los principales rezagados también figuraron empresas como Netease y Alibaba.
Por otro lado, entre los principales rezagados también estuvieron empresas como Lenovo Group, Geely Automobile, PetroChina y China Resources Power.
Análisis técnico del índice HSI
Gráfico del Índice Hang Seng | Fuente: TradingView
El Índice Hang Seng se ha recuperado en las últimas semanas, pasando de un mínimo de $24,225 el 24 de marzo a un máximo de H$26,480 el martes.
Ahora ha retrocedido hasta $26,130, que está ligeramente por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%. Permanece ligeramente por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días, mientras que el indicador Supertrend se ha vuelto verde.
Por lo tanto, el escenario más probable es que el índice reanude la tendencia alcista y posiblemente vuelva a probar la importante resistencia en $27,000. Un movimiento por encima de ese precio indicaría más ganancias hacia el máximo del año de $27,960.
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