Pronóstico del ETF TLT: Peter Schiff advierte sobre el rendimiento a 30 años de EE. UU.
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Vender TLT. Los rendimientos a largo plazo están subiendo (30 años >5% y en alza) y los aspectos técnicos del artículo indican que TLT sigue en una tendencia bajista: por debajo de las medias móviles, RSI/MACD en descenso y un doble techo con línea de cuello cerca de $85.27 que apunta a caída hacia $84 y luego soporte en $84.
Riesgo clave: Una reversión pronunciada en los rendimientos a largo plazo (rally de aversión al riesgo o enfriamiento de la inflación) que devuelva a TLT por encima de $85.27 y las medias móviles.
Vender exposición al tipo a 30 años: posicionarse corto en futuros del Tesoro a 30 años (o comprar protección frente a subidas del rendimiento a 30 años). La configuración combina una historia persistente de deuda/oferta de inversores con un patrón técnico alcista en el rendimiento (hombro-cabeza-hombro invertido, por encima de la línea de cuello y medias móviles), lo que implica que los rendimientos pueden empujar hacia la siguiente zona de resistencia (~5.155% en el gráfico).
Riesgo clave: El mercado cambia a una demanda sostenida por los Treasuries (shock geopolítico o temor a una desaceleración rápida) que rompa la tendencia alcista del rendimiento y obligue a los rendimientos a caer.
- El ETF TLT ha seguido cayendo este mes.
- Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 30 años han superado el 5%.
- Peter Schiff considera que el rendimiento pronto subirá por encima del 7%.
El iShares 20-Year Treasury Bond ETF (TLT) cayó bruscamente el lunes al dispararse los rendimientos de los bonos gubernamentales a largo plazo.
TLT cayó hasta $84.9, su nivel más bajo desde el 27 de marzo. Permanece 5.50% por debajo de su punto más alto en febrero de este año.
El ETF TLT cae mientras se disparan los rendimientos del bono a 30 años de EE. UU.
Inversores estadounidenses y extranjeros están vendiendo bonos gubernamentales a largo plazo de forma agresiva a medida que la deuda se dispara.
Los datos muestran que la deuda pública de EE. .UU. se ha disparado a más de $39 billones y pasará a más de $40 billones en los próximos meses.
Como resultado, el rendimiento a 30 años subió desde el mínimo del año pasado de 4.52% hasta superar el 5% hoy, su nivel más alto desde julio de 2025.
En una publicación en X el lunes, Peter Schiff advirtió que el rendimiento saltará por encima del 7% debido a las persistentes preocupaciones sobre la economía estadounidense.
The yield on 30-year Treasuries is above 5%, nearing the highest yield in twenty years. The move from 5% to 6% will be much quicker than the move from 4% to 5%, and the move from 6% to 7% will be quicker still. Given our sky-high debt, this move will trigger an economic crisis.
— Peter Schiff (@PeterSchiff) May 4, 2026
Los rendimientos de los bonos gubernamentales a corto plazo han subido en los últimos días ante la persistencia de las preocupaciones por la tregua entre EE. UU. e Irán.
El rendimiento a diez años ha seguido aumentando mientras persisten los riesgos de inflación.
La principal preocupación entre los inversores en bonos gubernamentales a largo plazo es que EE. UU. sigue un camino insostenible en términos de deuda.
Por ejemplo, la administración Trump ha solicitado aumentar su gasto en defensa por encima de $1.5 billones.
EE. UU. ya ha gastado más de $25.000 millones en la guerra en curso con Irán.
Al mismo tiempo, existe el riesgo de que los compradores tradicionales de deuda pública estadounidense sigan vendiendo a medida que se debilita su condición de refugio seguro.
Por ejemplo, China ha reducido sus tenencias totales desde más de $1.2 billones hace unos años hasta menos de $700.000 millones hoy. Tenedores europeos y de otros lugares podrían comenzar a reducir sus posiciones.
Al mismo tiempo, los inversores de Wall Street han seguido descargando estos bonos, con el ETF TLT cediendo más de $4.000 millones este año.
Análisis técnico del rendimiento de los bonos a 30 años de EE. UU.
30-Year yield | Source: TradingView
El gráfico en plazo diario muestra que el rendimiento a 30 años de EE. UU. ha seguido subiendo en los últimos meses, pasando de un mínimo de 4.522% en octubre del año pasado hasta superar el 5% hoy.
Una observación más detenida muestra que el rendimiento ha formado un patrón de hombro-cabeza-hombro invertido, una señal de reversión alcista habitual en el análisis técnico.
El rendimiento ya se ha movido por encima de la línea de tendencia ascendente, que actúa como su línea de cuello.
Se ha mantenido por encima de todas las medias móviles, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el MACD han seguido al alza.
Por tanto, es probable que el rendimiento continúe subiendo en el corto plazo, potencialmente hasta el nivel de resistencia clave en 5.155%, su máximo en mayo del año pasado.
Análisis técnico del ETF TLT
TLT stock chart | Source: TradingView
El gráfico en plazo diario muestra que el ETF TLT se ha desplomado en las últimas semanas, pasando de un máximo de $89.90 al actual $84.9.
Este retroceso se produjo después de que el fondo formara un patrón de doble techo cuya línea de cuello está en $85.27, su nivel más bajo el 20 de junio.
El ETF TLT se ha mantenido por debajo de todas las medias móviles, mientras que el Índice de Fuerza Relativa y el MACD han seguido cayendo.
Por tanto, el escenario más probable es que siga cayendo, potencialmente hasta el nivel de soporte clave en $84, su nivel más bajo en septiembre del año pasado.
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