Sube la cotización de CoreWeave y podría alcanzar un máximo tras sus resultados
Sentimiento de IA: 78/100 Alcista
Esta puntuación se genera mediante un análisis impulsado por IA del contenido del artículo.
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Comprar CRWV antes de resultados. El planteamiento es una historia de crecimiento liderada por la cartera de pedidos: ingresos +168% interanuales a $5.1B el último trimestre, cartera de pedidos $66.8B y comentarios creíbles de que la cartera superará los $100B con grandes acuerdos de IA (entrenamiento en centros de datos de Anthropic; Meta escalando de $17B a $21B). Los aspectos técnicos confirman el impulso: precio por encima de la resistencia de $114.5, por encima de las MME de 50 y 100 días, RSI fuerte. Tesis: los resultados validarán la demanda acelerada y mantendrán la acción en tendencia hacia el máximo histórico de $186.
Riesgo clave: Los resultados muestran que la demanda se ralentiza o los márgenes colapsan por mayores costes de chips/memoria, provocando una fuerte desvalorización y una ruptura por debajo del soporte de $114.
Comprar NVDA como una jugada secundaria sobre el ciclo de gasto de CoreWeave. Si la cartera de pedidos de CoreWeave sigue aumentando y los clientes continúan ampliando sus paquetes, la construcción de infraestructura de IA se acelera, impulsando una mayor demanda de GPU y de redes en toda la pila. La presión en los precios de los chips es un lastre de margen a corto plazo para CoreWeave, pero también indica que la industria sigue comprando a gran escala; eso respalda la visibilidad de ingresos y el poder de fijación de precios de NVDA.
Riesgo clave: El capex de IA se retrasa o se reduce tras los resultados, recortando pedidos de GPU a corto plazo y comprimiendo la guía de NVDA.
- El precio de CoreWeave se ha disparado en las últimas semanas.
- El negocio de la compañía mantiene su fuerte tendencia alcista este año.
- El análisis técnico sugiere que la acción subirá pronto hasta un máximo histórico.
La cotización de CoreWeave continuó su fuerte racha alcista esta semana, alcanzando su punto más alto desde octubre del año pasado, y hay indicios de que la tendencia alcista continuará cuando publique sus resultados hoy.
El precio de la acción CRWV subió a $137, muy por encima del mínimo del año hasta la fecha de $64, donde formó un patrón de doble suelo.
CoreWeave publicará resultados financieros sólidos
El precio de la acción CRWV mantuvo su marcada tendencia alcista, impulsado por el gasto robusto y sostenido en la industria de la inteligencia artificial.
Ahora la atención se centra en los próximos resultados financieros, que ofrecerán más información sobre su negocio.
Hay señales de que la compañía está rindiendo bien, con una aceleración en el crecimiento de sus ingresos.
Junto con Nebius, la compañía se ha convertido en un duopolio en la industria neocloud, atrayendo grandes contratos de las mayores empresas del sector como Microsoft, OpenAI, Perplexity, Meta Platforms y Anthropic.
CoreWeave alcanzó recientemente una importante asociación con Anthropic, que utilizará sus centros de datos para entrenar sus modelos de IA. Aunque no se mencionó la cuantía, lo más probable es que valga miles de millones de dólares.
También hay indicios de que algunos de sus clientes actuales seguirán ampliando sus contratos.
Un buen ejemplo es Meta Platforms, que cerró un acuerdo de $17 billion con la compañía el año pasado y lo amplió recientemente a $21 billion.
CoreWeave registró más de $5.1 billion en el trimestre anterior, un incremento del 168% interanual.
Este crecimiento de ingresos coincidió con el aumento de su cartera de pedidos, que se situó en $66.8 billion. Su EBITDA ajustado aumentó a $3.1 billion.
El escenario más probable es que la cartera de pedidos de la compañía supere los $100 billion en los próximos meses.
Los analistas esperan que los próximos resultados muestren que sus ingresos aumentaron un 100% hasta $1.96 billion.
Es probable que la cifra real sea bastante superior, gracias a sus acuerdos recientes. Se espera que el beneficio por acción (EPS) mejore hasta -$1.2.
Persisten desafíos clave
Aun así, la próxima publicación de resultados probablemente mostrará que la compañía afronta algunos desafíos importantes.
En primer lugar, el coste de operar sigue aumentando, especialmente en la industria de los chips de memoria.
Como resultado, las empresas han subido precios, lo que afecta a los grandes operadores de centros de datos.
Un buen ejemplo es el anuncio reciente de que las principales compañías gastarán más de $725 billion en gasto de capital este año.
Si bien se trata de un gran incremento respecto a la estimación previa de $650 billion, la realidad es que la mayoría de las firmas apuntaron a problemas de precios.
El aumento en los precios de los semiconductores significa que sus márgenes probablemente estarán bajo presión este año.
El otro riesgo es su endeudamiento, que ha crecido de forma parabólica en los últimos meses.
Cerró el trimestre anterior con más de $6.7 billion en deuda corriente y $14.6 billion en deuda no corriente.
Sus pasivos totales han aumentado a $45.9 billion desde $16 billion un año antes.
Aun así, estas preocupaciones están algo exageradas, ya que la compañía acabará centrando su atención en la rentabilidad una vez finalice la etapa de inversión.
Además, la deuda se utiliza para comprar chips, que son activos cuyo valor puede mantenerse elevado con el tiempo.
La acción de CoreWeave podría alcanzar un máximo histórico pronto
Gráfico de CRWV | Fuente: TradingView
El gráfico diario revela que el precio de CRWV se ha disparado este año y se sitúa ahora en su nivel más alto en meses.
Ya ha superado el nivel de resistencia clave en $114.5, su punto más alto de enero de este año.
La acción se mantiene por encima de las medias móviles exponenciales de 50 y 100 días, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) se ha disparado, señal de un fuerte impulso.
Por lo tanto, el pronóstico más probable para CoreWeave es alcista, siendo el siguiente objetivo importante su máximo histórico de $186. Este objetivo está aproximadamente un 35% por encima del nivel actual.
Por el contrario, una caída por debajo del soporte clave en $114 invalidaría la perspectiva alcista.
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