Nikkei 225 baja por choques EE.UU.-Irán; foco en bancos de Japón
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Comprar exposición al Nikkei 225 vía iShares MSCI Japan ETF (EWJ) o futuros del Nikkei 225. Razonamiento: pese al shock EE.UU.-Irán, el artículo señala que el crudo se mantiene por encima de $100 (prima de riesgo), pero los técnicos del Nikkei aún apuntan a un alza hacia ¥65,000 y la corrección parece una toma de beneficios, no una ruptura de tendencia. La temporada de resultados en Japón es el próximo catalizador, y los bancos estarán en el centro de atención; suelen ofrecer una oportunidad impulsada por la volatilidad cuando el mercado ya está posicionado con cautela.
Riesgo clave: Que el petróleo se dispare más y obligue a una fuerte revisión a la baja de resultados en Japón (impacto en márgenes + aversión al riesgo), rompa el soporte de ¥59,297 y convierta la corrección en una venta masiva real.
Comprar acciones de bancos japoneses: Sumitomo Mitsui Financial (8316.T), Mizuho Financial (8411.T), Mitsubishi UFJ (8306.T). Razonamiento: el mercado está enfocado en los resultados la próxima semana; si las tasas y las condiciones de crédito se mantienen, los bancos pueden revalorizarse rápidamente tras cualquier toma temprana de beneficios. En un mercado que sigue siendo técnicamente alcista, los resultados bancarios pueden actuar como el detonante de la siguiente pata hacia el objetivo de ¥65,000.
Riesgo clave: Un shock de calidad crediticia (aumento de préstamos morosos) o una rebaja de previsiones ligada a mayores costes de financiación y a una demanda más débil de consumidores/empresas eliminaría el potencial alcista de las ganancias.
- El Nikkei 225 retrocedió en medio del aumento de las tensiones geopolíticas.
- También cayó mientras los inversores realizaban ganancias tras el reciente repunte.
- El índice reaccionará a la próxima temporada de resultados de las principales empresas la próxima semana.
El índice Nikkei 225 retrocedió desde sus máximos históricos cuando los precios del crudo subieron en medio de nuevas hostilidades entre EE.UU. e Irán. Cayó hasta ¥62,452 el viernes, unos puntos por debajo del máximo del año de ¥63,000. Aun así, los análisis técnicos sugieren que el índice de referencia tiene más recorrido al alza en el corto plazo.
Las acciones japonesas ceden ante el aumento del riesgo de guerra EE.UU.-Irán
El Nikkei 225 reabrió el jueves tras permanecer cerrado durante la Golden Week. Subió hasta un máximo histórico, impulsado por el auge continuo de la inteligencia artificial (IA) y la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.
Sin embargo, existe el riesgo de que las hostilidades entre EE.UU. e Irán vuelvan a intensificarse, ya que intercambiaron disparos en el estrecho de Ormuz. EE.UU. disparó contra varios objetivos a lo largo del estrecho, y Teherán acusó a Washington de violar el acuerdo de alto el fuego. En su declaración, Trump afirmó que EE.UU. hundió varias embarcaciones pequeñas iraníes después de que Irán disparara contra un destructor estadounidense.
Irán advirtió que responderá con contundencia a los ataques. Como resultado, Brent y el West Texas Intermediate se mantuvieron por encima de $100 el viernes, una señal de que los inversores siguen preocupados por el suministro global.
Los fuertes aumentos del precio del crudo suelen ser bajistas para Japón, porque el país importa toda su energía de países de Oriente Medio. En consecuencia, existe el riesgo de que estos precios afecten a sus márgenes, especialmente si la crisis escala.
Una escalada probablemente sería más grave que en la primera fase del conflicto, ya que Irán ha identificado varios objetivos en infraestructuras petroleras de la región. Esta semana, el CGRI (IRGC) disparó contra un objetivo en Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos.
Algunas de las opciones serían el cierre del Mar Rojo, por donde Arabia Saudí exporta millones de barriles por día. También podría atacar yacimientos petrolíferos de la región, mientras que algunos comentaristas influyentes en EE.UU. instan a Trump a bombardear la isla Kharg, que maneja más del 90% de las exportaciones petroleras iraníes.
Continúa la temporada de resultados en Japón en medio de toma de ganancias
La caída del Nikkei 225 se produjo cuando los inversores empezaron a cristalizar ganancias tras el reciente repunte. Es habitual que un activo retroceda cuando alcanza un máximo histórico o un nivel de resistencia importante. Las acciones de SoftBank, que se dispararon hasta ¥6,437 el jueves, retrocedieron y se situaron en ¥6,112 hoy, con la atención puesta ahora en sus próximos resultados.
El Nikkei 225 también retrocedió al continuar la temporada de resultados en Japón. Nintendo, Nippon Telegraph y Japan Tobacco publicarán sus cifras más tarde hoy.
Algunas de las principales empresas a seguir la próxima semana, cuando publiquen resultados, son Mitsubishi Heavy Industries, Sumitomo Electric, Panasonic, Daikin y Sony.
Lo más importante: los bancos japoneses estarán en el centro de atención al publicar sus resultados financieros. Algunos de los más destacados son Sumitomo Mitsui Financial, Mizuho Financial y Mitsubishi UFJ. Otras grandes compañías que publicarán cifras la próxima semana son Recruit Holdings, Fujikura, Honda Motor, Takeda y Mitsubishi Estate
Análisis técnico del índice Nikkei 225
Gráfico del índice Nikkei | Fuente: TradingView
El gráfico diario muestra que el Nikkei subió hasta un máximo histórico el jueves y luego retrocedió ligeramente hoy. Se situó en ¥62,405, unos puntos por debajo del máximo del año de ¥62,795.
El índice se mantiene por encima del nivel clave de soporte en ¥59,297, el lado superior del patrón de taza y asa. C&H es uno de los patrones de continuación alcista más comunes en el análisis técnico.
Por tanto, el escenario más probable es que el índice continúe subiendo, con el próximo objetivo clave en ¥65,000.
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