Las acciones de Palantir caen por debajo de un soporte técnico clave: por qué

Las acciones de Palantir se encuentran en un nivel de soporte crucial que podría determinar su trayectoria futura. Cotiza a $126.90 hoy, 18 de junio, ligeramente por debajo del máximo de este mes de $162. ¿Continuará la acción su trayectoria bajista o protagonizará una recuperación?

Razones por las que las acciones de Palantir se han desplomado

Hay tres razones principales por las que las acciones de Palantir han caído casi un 40% desde sus máximos históricos. Primero, la caída ha coincidido con el comportamiento en curso de otras empresas de software. 

Un examen más detallado de los principales componentes del índice S&P 500 muestra que empresas de software como Atlassian, Adobe y Workday están entre las más rezagadas este año, ya que los inversores están preocupados por la disrupción de las herramientas de inteligencia artificial (IA).

En segundo lugar, el descenso se debe principalmente al reajuste de valoración en curso, dado que Palantir sigue siendo una de las empresas más sobrevaloradas en EE. UU. Datos compilados por SeekingAlpha muestran que tiene un ratio precio/beneficio a futuro de 146 según GAAP y de 88 en base non-GAAP. 

Estas cifras son mucho más altas que las del mercado en general, ya que el S&P 500 Index tiene un múltiplo de 23. Es habitual que las empresas con valoraciones elevadas retrocedan durante este reajuste. 

Tercero, la acción cae por toma de beneficios entre los inversores, dado que fue una de las empresas con mejor rendimiento en Wall Street el año pasado. Se disparó más de 3,000% desde su nivel más bajo en 2023 hasta su máximo histórico.

Los fundamentales de Palantir siguen siendo sólidos

La actual retirada de las acciones de Palantir no implica que sea una mala compañía. Muy al contrario, los informes financieros han mostrado que sus productos son sólidos y que sigue registrando una fuerte demanda por parte de empresas y del gobierno. Por ejemplo, es una de las empresas que participan en el proyecto Golden Dome de Donald Trump.

Los resultados mostraron que sus ingresos comerciales en EE. UU. aumentaron un 133% en el primer trimestre hasta $595 millones, mientras que la cifra de gobierno se incrementó un 84% hasta $687 millones. Si esta tendencia continúa, los ingresos comerciales superarán pronto a los del segmento gubernamental.

Sus ingresos totales aumentaron un 85% interanual durante el trimestre, y los analistas creen que tiene margen para seguir creciendo. La estimación media es que sus ingresos aumenten un 72% este año hasta $7.72 billion, seguidos de $11.2 billion el próximo año. Si esta tendencia continúa, alcanzará el hito de $20 billion para 2030.

Lo más notable es que su negocio está registrando fuertes beneficios. Su beneficio en el primer trimestre se elevó a más de $870 millones, lo que le otorga un margen neto del 43%.

Análisis técnico del precio de la acción de PLTR

Gráfico de Palantir | Fuente: TradingView

El gráfico diario muestra que el precio de la acción de Palantir se ha desplomado en los últimos días, pasando de un máximo de $162.35 el 1 de junio al actual $126. Se ha movido ligeramente por debajo del nivel de soporte clave de $128.70, el lado inferior del canal horizontal. 

También ha caído por debajo de la media móvil de 50 días. Además, las dos líneas del indicador MACD se han situado por debajo de la línea cero y apuntan hacia abajo.

Por lo tanto, existe el riesgo de que la acción continúe la tendencia bajista a medida que algunos tenedores empiecen a capitular. Si esto ocurre, podría caer hasta el nivel de soporte clave de $120.

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