¿Por qué las acciones de Apple superan al mercado en general?
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Comprar Apple (AAPL). Baird elevó su objetivo a $330 en una recomendación Outperform antes de los resultados del 30 de julio, citando una fuerte demanda del iPhone, un crecimiento estable de Services y $129B de flujo de caja libre en los últimos doce meses. La configuración es un conjunto de catalizadores a corto plazo: resultados + confianza en iPhone/Services + renovación de Mac con M6 que comienza este otoño + lanzamiento de Apple Upgrade el 28 de julio. Si los comentarios iniciales sobre Siri AI y el negocio de Services se mantienen, el mercado podría reevaluar a AAPL al alza pese a las presiones en los precios de la memoria.
Riesgo clave: Riesgo de resultados decepcionantes: la demanda de iPhone o el crecimiento de Services se desacelera lo suficiente como para que el mercado deje de pagar una prima por el ciclo de producto y la narrativa de IA.
Comprar Ford (F) por el efecto de arrastre del software MapKit/BlueCruise. La incorporación del MapKit for Automotive de Apple a la próxima plataforma EV de Ford supone una segunda pata más allá del infotainment: integración más estrecha en los sistemas del vehículo y datos de carretera. Esto aumenta las probabilidades de una adopción más amplia por parte de otros fabricantes, lo que respalda la credibilidad de Ford en software para EV y la narrativa de márgenes a medida que la plataforma se despliega.
Riesgo clave: Riesgo de que la ejecución del programa EV de Ford falle (retrasos, ventas débiles o una adopción decepcionante de BlueCruise), de modo que la alianza de software con Apple no se traduzca en una mejora financiera.
- Las acciones de Apple superaron a sus pares tecnológicos, subiendo un 3% el viernes.
- Baird elevó el precio objetivo de Apple a $330 y mantuvo la calificación Outperform.
- Los resultados, los Mac con M6 y el nuevo software automotriz siguen siendo catalizadores clave.
Las acciones de Apple Inc. subieron un 3% el viernes, superando a gran parte del sector tecnológico aunque las acciones de semiconductores estuvieron bajo presión.
Las ganancias se produjeron después de que Baird elevó su precio objetivo para el fabricante del iPhone mientras mantenía una calificación Outperform antes del próximo informe trimestral de la compañía.
El sector tecnológico en general fue más débil durante la sesión. El Nasdaq Composite cayó un 0,19%, mientras que las acciones de Intel, Micron y Advanced Micro Devices bajaron entre un 1% y un 5%.
La fortaleza relativa de Apple llega cuando los inversores se preparan para el informe de resultados del tercer trimestre fiscal de la compañía, previsto para el 30 de julio, y evalúan varias iniciativas de producto y software que se esperan en los próximos meses.
Baird eleva el precio objetivo antes de los resultados
Baird aumentó su precio objetivo para Apple a $330 desde $310 el jueves, al tiempo que reiteró su calificación Outperform.
La correduría espera que Apple presente sólidos resultados en el tercer trimestre fiscal, respaldados por la demanda sostenida del iPhone y un crecimiento estable en su negocio de servicios.
Aunque los precios de la memoria siguen siendo un factor negativo, Baird espera que los recientes aumentos de precios ayuden a compensar parte de esa presión.
La correduría reconoció que la valoración de Apple parece elevada en comparación con niveles históricos, pero considera que varios factores siguen apoyando la acción.
Port in the storm (of software and mega-cap tech capex). We expect solid FQ3 results, driven by strong iPhone growth and steady services trends. Memory pricing remains a daunting headwind, though price increases should ease the pressure. Valuation looks rich relative to past trends, suggesting much may be priced in, but we expect the strong free cash flow, upcoming product cycle and early positive comments on Siri AI to support the stock. We also think Street estimates over the NTM are set up well, with potential for further upside.
Según Baird, Apple generó aproximadamente $129 billion en flujo de caja libre en los últimos doce meses, mientras que un próximo ciclo de productos y los comentarios iniciales alentadores sobre Siri AI podrían ofrecer apoyo adicional a las acciones.
La firma también considera que las estimaciones de beneficios de Wall Street para los próximos doce meses dejan margen para una mayor alza.
Los inversores se centran en las cuentas y los lanzamientos de productos
Apple está programada para publicar resultados el 30 de julio, y los mercados de opciones implican un movimiento potencial del 3,5% en la acción tras las cifras.
Más allá de los resultados, los inversores están observando de cerca la próxima renovación de hardware de Apple.
La compañía se prepara para introducir su procesador de nueva generación M6 en toda la gama Mac a partir de este otoño y hasta el próximo año.
Se espera que la renovación incluya modelos actualizados del MacBook Pro de 14 pulgadas y nuevos iMac, marcando la primera actualización de la gama de sobremesa en dos años.
Apple también se prepara para lanzar Apple Upgrade, un nuevo programa de leasing de dispositivos respaldado por Klarna. El servicio está programado para estar disponible en Estados Unidos el 28 de julio.
Por separado, Evercore ISI reiteró su calificación Outperform y mantuvo un precio objetivo de $365 tras las noticias del programa Apple Upgrade.
La firma de inversión también mantuvo su postura alcista tras informaciones de que Apple está involucrada en conversaciones de conciliación con el Departamento de Justicia de EE. UU. respecto a una demanda antimonopolio presentada en marzo de 2024.
Expansión en automoción
Apple también está ampliando su presencia en el mercado de software para automóviles.
La compañía anunció que Ford será el primer fabricante en adoptar su nuevo kit de desarrollo de software MapKit for Automotive.
La tecnología se integrará en los paneles de control de la próxima plataforma de vehículos eléctricos de Ford y también proporcionará datos de carretera para el sistema de conducción manos libres BlueCruise del fabricante.
El anuncio supone una expansión más profunda en software para vehículos tras la decisión de Apple, hace dos años, de abandonar su propio proyecto de vehículo eléctrico.
A diferencia de CarPlay, que proporciona principalmente servicios de infoentretenimiento, el nuevo software automotriz integra la tecnología de mapas de Apple de forma más directa en los sistemas del vehículo.
Con la proximidad de las cuentas, los nuevos lanzamientos de hardware en el horizonte y la continuada expansión en software automotriz, los inversores vigilarán de cerca si Apple puede sostener su reciente desempeño superior en medio de la volatilidad más amplia del sector tecnológico.
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