Compassin osakekurssi nousi huimasti, mutta riskialtis kaaviokuvio on muodostunut

Compassin osakekurssi teki voimakkaan paluun keskiviikkona yhtiön tehostettua eteenpäin suuntautuvaa ohjaustaan. Se myös nousi, kun asuntolainojen korot laskivat hieman viimeisimpien Yhdysvalloista saatujen inflaatiotietojen jälkeen. COMP-osakkeen hinta oli 6,70 dollaria, mikä on korkein hinta sitten joulukuun 17. päivän ja 32 % tämän kuun alimman tason yläpuolella.

Compass tehosti ohjaustaan

Compass, yksi suurimmista kiinteistönvälitysyrityksistä, on menestynyt hyvin viime kuukausina, vaikka alalla oli suuria vastatuulia. Se nousi yli 272 % alimmasta pisteestään vuonna 2023 ja nosti markkina-arvonsa yli 2,85 miljardiin dollariin.

Yrityksen suurin haaste oli tappio maaliskuussa 2024, kun National Association of Realtors suostui maksamaan 418 miljoonaa dollaria kartellitapausten ratkaisemiseksi. Tuo päätös pakotti ostajat myös tekemään kirjalliset sopimukset edustajiensa kanssa ennen kiinteistöjen katselua. Se tarkoittaa, että monet Compass-kiinteistönvälittäjät tienaavat nyt vähemmän rahaa.

Kompassin osakekurssi nousi tällä viikolla yhtiön tehostettua eteenpäin suuntautuvaa ohjeistustaan. Lausunnossaan yritys sanoi, että sen liikevaihto on 1,36–1,39 miljardia dollaria, mikä on 1,22–1,35 miljardia dollaria. Yhtiö arvioi liikevaihdon olevan 5,6–5,64 miljardia dollaria tälle vuodelle.

Analyytikot uskovat yhtiön menestyvän edelleen hyvin myös lähivuosina. He odottavat sen liikevaihdon olevan 6,56 miljardia dollaria vuonna 2026, mikä on 17,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2025.

Myös Compassin osake on noussut, kun sijoittajat odottavat, että siitä tulee erittäin kannattava yritys. Sen osakekohtaisen vuosituloksen odotetaan paranevan 0,05 dollariin vuonna 2024 edellisen vuoden 28 sentin tappiosta. Sen EPS on 14 senttiä tänä vuonna.

Osake hyppäsi myös Yhdysvaltojen julkistaessa rohkaisevia inflaatiotietoja. Bureau of Labor Statistics (BLS) raportoi, että kuluttajahintaindeksi (CPI) laski marraskuun 3,3 prosentista joulukuun 3,2 prosenttiin.

Freddie Macin mukaan keskimääräiset 30 ja 15 vuoden asuntolainojen korot laskivat hieman 6,9 %:iin ja 6,14 %:iin. Nämä korot ovat huomattavasti korkeammat kuin viime vuoden alimmillaan 5,16 %. Odotettavissa on, että korot voivat jatkaa laskuaan, jos inflaatio jatkaa laskuaan.

Kompassin osakekurssiennuste

COMP-osakkeen kaavio TradingView’n mukaan

Päivittäinen kaavio osoittaa, että COMP-osakkeen kurssi oli alimmillaan 5,10 dollarissa aiemmin tässä kuussa ja on palautunut takaisin 6,67 dollariin. Se on testannut uudelleen vihreällä näkyvän nousevan kanavan alapuolen.

Osake on ylittänyt 50 päivän ja 100 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA). Se on noussut 23,6 % Fibonacci Retracement -tason yläpuolelle 6,32 dollariin. Suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt neutraalipisteen yläpuolelle 50:ssä.

Riskinä on kuitenkin se, että Compassin osakekurssi on muodostanut head and hartiat -kaavion kuvion, joka on suosittu laskeva käännekohta. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava piste on 5,10 dollaria, mikä on tämän kuun pienin swing. Pudotus tämän tason alapuolelle nostaa sen 50 %:n palautuspisteeseen 4,78 dollariin. Tämä näkemys tulee voimaan, jos osake nousee yli viime vuoden korkeimman 7,60 dollarin.