Hims & Hersin osakekurssitavoite C&H-mallin mukaan

Hims & Hersin osakekurssi jatkaa kaikkien sylinterien nousua tänä vuonna ja leijuu lähellä ennätysten korkeinta tasoaan. Se on noussut lähes 1 500 % vuoden 2023 alimmalta tasolta, ja se on muuttanut sen johtavaksi juggernautiksi, jonka markkina-arvo on yli 9,3 miljardia dollaria. Tämä asteikko tekee sen arvostuksen korkeammaksi kuin Walgreens Boots Alliance, joka on Yhdysvaltain toiseksi suurin apteekkiketju.

Miksi Hims & Hers -osakkeet nousevat

Hims & Hers on yksi nopeimmin kasvavista terveydenhuoltoalan yrityksistä Yhdysvalloissa. Se on online-ensimmäinen, joka ylläpitää verkkosivustoja, jotka on kohdistettu miehiin ja naisiin vaikuttaviin avainalueisiin.

Hims & Hers keskittyy kouralliseen terveydenhuoltosektorin segmentteihin, mukaan lukien seksi, laihtuminen, iho, ahdistus ja hiukset. Naisten segmentillä on tuotteita kiertokulkujen hallintaan ja hyvinvoinnin parantamiseen.

Nämä ovat kaikki suuria segmenttejä, jotka vaikuttavat miljooniin amerikkalaisiin. Uskomme, että kaikki amerikkalaiset kohtaavat jonkin näistä ongelmista jossain vaiheessa, mikä antaa niille suuret kokonaismarkkinat.

Hims & Hersin liiketoiminta on kasvanut nopeasti viime vuosina bränditietoisuuden ja sen ratkaisujen kysynnän ansiosta. Sen vuotuinen liikevaihto on noussut 82,6 miljoonasta dollarista vuonna 2019 yli 872 miljoonaan dollariin viime tilikaudella. Kahdentoista kuukauden liikevaihto oli 1,24 miljardia dollaria.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että Himsin liiketoiminta menestyi hyvin, ja sitä auttoivat sen painonpudotuslääkkeet, jotka ovat halvempia kuin suurten yritysten, kuten Novo Nordisk ja Eli Lilly, myymät.

Tiedot osoittivat, että sen liikevaihto kasvoi 77 prosenttia yli 401 miljoonaan dollariin vuosineljänneksen aikana, mikä teki siitä yhden alan nopeimmin kasvavista yrityksistä.

Hims & Hers on myös siirtynyt tappiollisesta yrityksestä erittäin kannattavaksi. Sen nettotulos nousi 75,6 miljoonaan dollariin, kun taas oikaistu käyttökate nousi 317 prosenttia 51,1 miljoonaan dollariin.

Tulos edessä

HIMS-osake on ollut erittäin epävakaa, kun sijoittajat keskittyivät kiistanalaiseen Super Bowl -mainokseen. Mainos, vaikka se on kallis, lisää todennäköisesti yrityksen bränditietoisuutta ja mahdollisesti lisää myyntiä. Sitä ilmoitusta ei kuitenkaan jatkossa moni muista, mikä tarkoittaa, että on väärin tehdä sijoituspäätöksiä pelkästään sen perusteella.

Hims & Hersin osakekurssin seuraava keskeinen katalysaattori on sen tulosraportti, joka on määrä julkaista myöhemmin tässä kuussa. Analyytikot ennakoivat sen liikevaihdon olevan 470 miljoonaa dollaria, mikä tarkoittaa 90 prosentin vuotuista kasvua. Tämä luku nostaa vuotuisen liikevaihdon 1,46 miljardiin dollariin, mikä on 67 %:n vuosikasvu.

Hims & Hersin liikevaihdon vuonna 2025 odotetaan olevan 2,08 miljardia dollaria, mikä on 42 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Yhtiö raportoi todennäköisesti paremman tuloksen, koska sillä on pitkä historia päihittää analyytikoiden arviot.

Keskeinen ongelma on, että Himsin osakkeet vaikuttavat yliarvostetuilta, koska sen termiini P/E-suhde on 78, korkeampi kuin sektorin mediaani 27.

Lue lisää: Onko huimasti kasvava Hims & Hers -osake hyvä sijoitus?

Hims & Hersin osakekurssianalyysi

TradingView: n HIMS- kaavio

Viikkokaavio osoittaa, että HIMS:n osakkeen hinta on ollut vahvassa nousussa viime kuukausina. Se ylitti äskettäin avainvastustason 25,37 dollarissa, kupin ja kahvan kuvion yläpuolella.

Tälle kuviolle on ominaista vaakasuora viiva ja pyöristetty pohja ja kahva. Sitten se muodosti katko- ja uudelleentestauskuvion testaamalla uudelleen kuvion yläpuolta, joka on suosittu jatkomerkki.

Siksi osake jatkaa todennäköisesti nousuaan, ja seuraava taso on 48,63 dollarissa. Tämä HIMS-tavoite on johdettu mittaamalla kupin syvyyttä ja ottamalla sitten mittaus sen yläpuolelta. Osake voi hypätä tälle tasolle ja sitten menettää vauhtiaan. Tämä tavoite on myös huomattava, koska se merkitsee Elliot Wave -kuvion kolmannen vaiheen loppua.