Miksi Rolls-Roycen osakekurssi on hypännyt, ja mitä seuraavaksi?

Rolls-Roycen osakekurssi pysyy härkämarkkinoilla, kun se hyppäsi 615 penniin, korkeimmalle tasolle sitten tammikuun 24. päivän. Se on noussut 95 % viimeisen 12 kuukauden aikana ja nostanut sen markkina-arvon yli 67 miljardiin dollariin. Se on yksi parhaiten suoriutuvista jäsenistä blue-chip FTSE 100 -indeksissä.

Rolls-Royce Holdings on menestynyt hyvin, sillä sen tuotteiden ja palveluiden kysyntä jatkoi kasvuaan. Tämä kysyntä on kasvanut kaikilla kolmella pääsegmentillä.

Siviili-ilmailun ydinliiketoiminta, joka on sen tärkein segmentti, ampuu kaikkiin sylintereihin kysynnän pysyessä korkeana. Useimmat lentoyhtiöt ovat toipuneet täysin, ja IATA arvioi lentoyhtiöiden voittojen nousevan tänä vuonna yli 36,6 miljardiin dollariin. Tulot ovat yli 1 biljoona dollaria, mikä tarkoittaa 4,4 prosentin vuotuista kasvua, kun taas matkustajamäärä nousee 5,2 miljardiin.

Siviili-ilmailuala on tärkeä Rolls-Roycelle, koska se on General Electricin jälkeen toiseksi suurin moottorien valmistaja. Se saa myös suurimman osan rahoistaan ​​pitkäaikaisista huoltosopimuksista. Sen pääasiakkaita ovat muun muassa British Airways, Lufthansa ja Emirates.

Rolls-Royce Holdings on energiateollisuuden huipputoimija, joka valmistaa turbiineja ja muita voimakoneita. Tämä segmentti on löytänyt ratkaisevan katalysaattorin tekoälyteollisuuden jatkuvassa tehontarpeessa. Sen teholaitteita käytetään joidenkin parhaiden datakeskusten virtalähteenä.

Voimaliiketoiminta on myös hyötynyt jatkuvasta modulaaristen ydinreaktorien trendistä, josta Rolls-Roycella on laaja kokemus.

Rolls-Roycen osakekurssi on menestynyt hyvin myös puolustusteollisuuden ansiosta, jossa sen liiketoiminta on jatkunut hyvin. Donald Trump on vaatinut, että Naton jäsenmaiden on lisättävä puolustusmenojaan, mikä hyödyttää Rolls-Roycea, koska sillä on suuri puolustusosasto.

Kaiken kaikkiaan nämä tekijät auttavat yritystä saavuttamaan ja ylittämään oikea-aikaiset tavoitteensa. Sen keskipitkän aikavälin tavoite on, että liikevoitto on 2,5–2,8 miljardia puntaa ja liikevoittomarginaali 13–15 prosenttia.

Rolls-Royce toivoo myös, että sen vapaa kassavirta on 2,5–3,1 miljardia puntaa. Tuoreessa kauppalausunnossaan yritys totesi, että liikevoitto olisi 2,1 miljardin punnan ja 2,3 miljardin punnan välillä huolimatta jatkuvista toimitusketjun haasteista.

Rolls-Royce on myös parantanut tasettaan maksamalla huomattavia velkasummia, mikä on ansainnut sille investointitason luokituksen ja positiiviset näkymät.

Seuraava Rolls-Roycen osakkeen hinnan avaintekijä julkistetaan helmikuun 27. päivänä, kun yhtiö julkistaa taloudellisen tuloksensa. Nämä tulokset antavat lisää tietoa siitä, vaikuttavatko Trumpin teräs- ja alumiinitullit siihen.

Rolls-Roycen osakekurssianalyysi

Päiväkaavio näyttää, että RR-osakkeen hinta on ollut vahvassa nousussa viime kuukausina. Se on nyt muodostanut nousevan kanavan, joka yhdistää korkeimmat ja alimmat heilahtelut sitten viime vuoden kesäkuun.

Osake on myös ylittänyt 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA), joka on erittäin nouseva tekijä. Kaikki oskillaattorit, kuten suhteellinen voimaindeksi (RSI) ja MACD-indikaattori, ovat jatkaneet nousuaan.

Siksi osake todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun härät kohdistavat keskeisen vastustuspisteen 650 dollariin. On kuitenkin olemassa riski, että se testaa uudelleen kanavan alapuolen 550p:llä.