Tästä syystä T-Mobilen osakekurssi lyö jatkuvasti AT&T:tä ja Verizonia

T-Mobilen (TMUS) osakekurssi jatkaa huimaa nousuaan tänä vuonna. Se on noussut 18 prosenttia tänä vuonna, kun taas muut televiestintäyritykset, kuten Verizon (VZ) ja AT&T (T), ovat hypänneet 15,3 prosenttia ja 10 prosenttia.

Tämä esitys on jatkoa viimeisten viiden vuoden aikana tapahtuneelle. T-Mobilen osakekurssi hyppäsi tänä aikana yli 200 %, kun taas AT&T ja Verizon 38 % ja 6,3 %. Joten miksi TMUS-osakkeen hinta voittaa kaksi suurinta kilpailijaansa?

T-Mobile-liiketoiminta kasvattaa markkinaosuuttaan

T-Mobie-osakekurssi jatkaa kilpailijoidensa lyömistä pääasiassa siksi, että se kasvattaa hitaasti markkinaosuuttaan ja päihittää kilpailijansa.

Sen uusimmat tulokset osoittivat, että yritys jatkoi käyttäjien lisäämistä ekosysteemiinsä. Se lisäsi 1,1 miljoonaa jälkimaksutiliä vuonna 2024 ja 6,1 miljoonaa nettoasiakaslisäystä tänä aikana.

Lisää tietoja osoitti, että T-Mobile raportoi alan johtavasta jälkimaksupuhelinasiakkaasta 3,1 miljoonalla vuoden aikana.

Mikä tärkeintä, T-Mobile ei menetä asiakkaita muihin yrityksiin verrattuna paremman palvelunsa ansiosta. Sen jälkimaksupuhelimen vaihtuvuus oli noin 0,92 %.

Tämä kasvu johtuu pääasiassa siitä, että T-Mobilella on parempaa palvelua kuin sen televiestintäkilpailijat. Sen palvelut maksavat paljon halvempia, kun Essentials Saver -suunnitelma alkaa 50 dollarista kuukaudessa, kun taas Verizon ja AT&T alkavat 65 dollarista ja 50 dollarista kuukaudessa.

Nämä luvut ovat johtaneet vahvaan liikevaihdon ja kannattavuuden kasvuun tänä vuonna. T-Mobilen palveluliikevaihto nousi 16,9 miljardiin dollariin neljännellä neljänneksellä ja 66,2 miljardiin dollariin koko vuonna. Jälkimaksutuotot olivat 52,3 miljardia dollaria vuoden aikana. Nämä luvut ovat parempia kuin sen kilpailijat, kuten AT&T ja Verizon.

T-Mobile on myös palauttanut enemmän rahaa osakkeenomistajilleen osinkojen ja takaisinostojen kautta. Sen takaisinostot ovat auttaneet vähentämään osakkeita 1,249 miljardista vuonna 2022 nykyiseen 1,145 miljardiin. Se käytti 11,1 miljardia dollaria osinkoina ja 3,3 miljardia dollaria osakkeiden takaisinostoihin. Se on maksanut yli 31,4 miljardia kumulatiivisia maksuja.

Lue lisää: Voivatko T-Mobilen osakkeet jatkaa nousuaan?

Analyytikot odottavat TMUS:n kasvun jatkuvan

Wall Streetin analyytikot ovat iloisia T-Mobilen tulevaisuuden kasvusta. Keskimääräinen arvio on, että sen neljännesvuosittainen liikevaihto on 20,7 miljardia dollaria, mikä on 5,65 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin.

He odottavat koko vuoden liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 5,21 prosenttia 85,65 miljardiin dollariin, jota seuraa 89,94 miljardia dollaria ensi vuonna.

Haasteena on kuitenkin se, että T-Mobilesta on tullut erittäin yliarvostettu yritys. Sen termiini P/E-suhde on 25, korkeampi kuin sektorin mediaani 17,8. AT&T:n eteenpäinkerroin on 12,5, kun taas Verizonin PE-suhde on 10.

Osake liikkuu myös useimpien Wall Streetin analyytikoiden kohteena. Se käy kauppaa noin 256 dollarilla, johon useimmat analyytikot ovat asettaneet tavoitteen, mikä viittaa vaatimattomampaan nousuun tulevaisuudessa.

Mitä seuraavaksi T-Mobilen osakekurssille?

Viikkokaavio osoittaa, että TMUS-osakkeen hinta on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Se hyppäsi korkeimmalle 276,52 dollariin, mikä on 160 % enemmän kuin vuoden 2022 alimmalta tasolta.

Se on pudonnut 260 dollariin, koska sijoittajat ovat edelleen huolissaan sen kasvunäkymistä. Tämä takaisinveto on todennäköistä, koska osake haluaa testata uudelleen avaintuen 246,55 dollarissa, jossa se muodosti kaksinkertaisen yläosan. Tauko ja uusintatesti on yksi markkinoiden suosituimmista jatkomerkeistä.

Siksi osake todennäköisesti testaa uudelleen 246,55 dollaria ja jatkaa sitten nousutrendiä. Lisää voittoja vahvistetaan, jos osake nousee avainresistanssin yläpuolelle 276,5 dollariin. Tällainen muutos johtaa siihen, että se siirtyy 300 dollariin.