Powell Industriesin osakekurssi lähettää ristiriitaisia ​​signaaleja: onko se hyvä ostos?

Powell Industriesin osakekurssi on romahtanut ja muodostanut kuoleman ristiin kuvion viime kuukausina, koska huoli tariffeista ja kustannuksista jatkui. Se oli alun perin huippunsa 363,55 dollarissa viime vuoden marraskuussa ja on tällä hetkellä 171,50 dollaria. Onko siis turvallista ostaa POWL-osakedippi vai myydä se?

Powell Industries on ollut kasvava teollisuusjätti

Powell Industries on amerikkalainen huippuyritys, joka suunnittelee ja valmistaa tuotteita, kuten integroituja tehonvalvontasähköasemia, kytkinlaitteita, katkaisijoita ja väyläkanavia, joita käytetään eri teollisuudenaloilla.

Sen suurimmat asiakkaat ovat toimialoilla, kuten yleishyödylliset palvelut, öljy ja kaasu, kaivosteollisuus, kuljetus ja datakeskukset. Jälkimmäinen segmentti on ollut sen suurin kasvutarina viime vuosina datakeskusten kysynnän kasvaessa.

Tämän seurauksena Powell Industriesin liikevaihto hyppäsi yli 518 miljoonasta dollarista vuonna 2020 yli 1,02 miljardiin dollariin viime vuonna. Suurin osa tästä kasvusta tuli Amazonin, Microsoftin ja Googlen kaltaisten yritysten palvelinkeskuksista.

Tuoreimmat tulokset osoittivat, että Powellin liiketoiminta jatkui hyvin ensimmäisellä tilikaudella. Sen liikevaihto kasvoi 24 prosenttia 241 miljoonaan dollariin, ja avaintoimialat, kuten sähkölaitokset sekä öljy- ja kaasusegmentit, täydensivät myös datakeskusliiketoimintaa.

Yhtiön tilauskanta jatkoi kasvuaan uusien tilausten noustessa 269 miljoonalla dollarilla 1,3 miljardiin dollariin. Osa tästä ruuhkasta tuli suuresta LNG-projektista Gulf Coastissa. Yhtiö toivoo jatkavansa kasvuaan tänä vuonna, kun se jatkaa tuotantotoiminnan laajentamista.

POWL liiketoiminnan nopeuttamiseksi

Analyytikot ovat optimistisia, että Powellin liiketoiminta jatkaa hyvin, sillä se tehostaa monipuolistamista. Keskimääräinen arvio on, että sen toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvaa 10 prosenttia 282 miljoonaan dollariin, jota seuraa 307 miljoonaa dollaria seuraavalla neljänneksellä. Analyytikot uskovat sen liikevaihdon kasvavan tänä vuonna 1,13 miljardiin dollariin ja ensi vuonna 1,18 miljardiin dollariin.

Keskimääräinen arvio on, että sen osakekohtainen tulos (EPS) on tänä vuonna 14 dollaria, kun se vuotta aiemmin on 12,29 dollaria. Ensi vuonna se saavuttaa 15 dollaria osakkeelta.

Riskinä on kuitenkin, että yhtiö voi nähdä kohonneita kustannuksia Donald Trumpin tariffien vuoksi . Erityisesti yhtiö kärsii suhteellisen korkeammista teräksen ja alumiinin kustannuksista.

Powell Industriesin osakekurssin keskeinen katalysaattori on, että se ei ole kovin yliarvostettu. Sen termiinihinta-tulossuhde on 12,5, mikä on paljon pienempi kuin S&P 500 -indeksin arvio 21. Tämä arvostusluku tekee siitä aliarvostetun, koska sillä on suuri tilauskanta ja se kasvattaa liiketoimintaansa. Powell Industriesin osakkeen keskimääräinen tavoite on 269 dollaria, mikä on 57 % enemmän kuin sen nykyinen taso.

Powell Industriesin osakekurssianalyysi

TradingView: n POWL-kaavio

Päiväkaavio näyttää, että POWL-osakkeen hinta on ollut vahvassa laskutrendissä viime kuukausina. Se putosi viime vuoden marraskuun korkeimmasta 364 dollarista 153,20 dollariin. Se siirtyi nousevan trendiviivan alapuolelle, joka yhdistää alimmat heilahtelut sitten tammikuun 2024.

Mikä pahempaa, Powell Industriesin osakekurssi muodosti kuoleman ristiin, kun 50 päivän ja 200 päivän liukuvat keskiarvot risteytyvät. Useimmissa tapauksissa tämä malli johtaa usein enemmän haittapuolia ajan myötä.

Osake on muodostanut kaksoispohjakuvion hintaan 153,20 $ ja jonka pääntie on 201,63 $. Tämä on merkki siitä, että osakkeet voivat saada takaisin, kun sijoittajat ostavat laskun. Jos näin tapahtuu, katsottava alkuperäinen taso on 200 dollaria. Tauko tämän tason yläpuolella osoittaa lisää voittoja, mahdollisesti 250 dollaria. Pudotus kaksinkertaisen pohjan mallin alle 153 dollarissa mitätöi nousevan näkymän.