Nikkei 225 lähellä ratkaisevaa tasoa – Kioxia, Tokyo Electron ja SoftBank nousevat

Nikkei 225 -indeksi nousi lähelle kaikkien aikojen huippua, kun muisti- ja puolijohdeyritykset kuten Kioxia, Tokyo Electron, Advantest ja Keyence Corporation nousivat voimakkaasti. Indeksi kohosi yli 5%:lla 71,950 pisteeseen, vain muutaman pisteen alle kaikkien aikojen huipun 72,781.

Kioxia, Tokyo Electron, Advantest ja Keyence nostavat Japanin osakkeita

Nikkei 225 on noussut voimakkaasti viime kuukausina. Se on kohonnut 87% viimeisen 12 kuukauden aikana ja 40% tänä vuonna, mitä on tukenut käynnissä oleva tekoäly (AI)-buumi.

Tämä nousu jatkui myös tänään, ja vetureina toimivat muisti- ja puolijohdejätit. Kioxian osake nousi 8%, ja sen markkina-arvo kohosi yli 312 miljardiin dollariin. Siitä tuli suurin japanilainen yhtiö, ja toisena on Softbank, jonka arvo on 230 miljardia dollaria. 

Tokyo Electron, yhtiö joka valmistaa puolijohteiden valmistuksessa käytettäviä koneita, nousi 8,2%, ja sen markkina-arvo kohosi yli 205 miljardiin dollariin. Nousu on huomionarvoinen, sillä se pitää SK Hynixiä yhtenä tärkeimmistä asiakkaistaan.

Advantest, puolijohdetestausalan johtaja, nousi 12,7%, ja sen markkina-arvo kohosi 135 miljardiin dollariin. Softbank, joka on mukana joidenkin suurimpien tekoälyyritysten rakentamisessa, nousi 2%, ja sen markkina-arvo kohosi 230 miljardiin dollariin.

Nämä osakkeet nousivat sen jälkeen, kun SK Hynix ilmoitti suuresta laajennussuunnitelmasta, jonka yhteydessä se listautuu Yhdysvalloissa. Se aikoo käyttää 30 miljardin dollarin pääomankeräyksen Etelä-Korean toimintojensa laajentamiseen, mikä on merkki johdon odotuksesta kasvun jatkumisesta. 

Nousu jatkui myös Micronin neljännesvuosiraportin julkaisun jälkeen. Sen liikevaihto nousi 41,46 miljardiin dollariin, mikä on enemmän kuin 23,8 miljardia toisella neljänneksellä ja 9,3 miljardia vastaavana ajanjaksona viime vuonna. 

Sen nettotulos kohosi 28,24 miljardiin dollariin, ja johto ennustaa liiketoiminnan jatkavan vahvana tänä vuonna. 

Raakaöljyn hinnat ovat romahtaneet

Nikkei 225 jatkoi nousuaan myös sen myötä, että raakaöljyn hinnat laskivat voimakkaasti. Brent, maailmanlaajuinen vertailuarvo, laski 72,90 dollariin, mikä on alin taso 27. helmikuuta lähtien ja selvästi alle vuoden alusta mitatun huipun 119,52 dollaria. West Texas Intermediate (WTI) puolestaan palasi 69 dollariin, kun Hormuzinsalmen ylittävien alusten määrä kasvoi. 

Öljyn hintojen jatkuva lasku voi jatkua lähitulevaisuudessa, kun maailmanmarkkinat muuttuvat yhä ylitarjontaistuviksi. Samanaikaisesti kysynnän heikentyminen painaa kulutusta. Alhaisemmat öljyn hinnat ovat erityisen merkityksellisiä Japanille, joka tuo suurimman osan raakaöljystään Lähi-idästä.

Indeksi nousee myös siksi, että Japanin jeni jatkaa vahvaa heikkenemistään. Tiedot osoittavat, että USD/JPY-pari on noussut 161,72:een, eli 12% viimeisen 12 kuukauden aikana. Heikko jeni on nousua tukeva tekijä joillekin japanilaisille vientiyrityksille, jotka vievät suurimman osan tuotteistaan.

Nikkei 225 -indeksin tekninen analyysi

Nikkei-indeksin kaavio | Lähde: TradingView

Päiväkaavio osoittaa, että Nikkei-indeksi on ollut vahvassa nousussa viime kuukausina. Se vetäytyi ja muodosti tällä viikolla keskiviikkona 'morning star' -kynttiläkuvion. Tämä on yksi yleisimmistä nousevan trendin kääntymistä osoittavista signaaleista teknisessä analyysissä.

Indeksi on noussut kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolelle, mikä on merkki siitä, että ostajat ovat hallinnassa. Lisäksi suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) ja MACD ovat jatkaneet nousuaan.

Tästä syystä indeksi todennäköisesti jatkaa nousuaan lyhyellä aikavälillä, kun sijoittajat tähtäävät seuraavaan tärkeään vastustasoon 45,000. Näkemys vahvistuu, jos indeksi nousee yli keskeisen vastustason 72,781.