Le cours de l’action Barclays profitera des transactions MandA du T3 qui dépassent 1 billion de dollars

Le cours de l’action Barclays a bondi au cours des derniers mois et se situe à son plus haut niveau depuis 2007. Il a grimpé de plus de 510 % par rapport à son plus bas niveau de 2020 et se rapproche maintenant de son sommet historique de 410 pence.

Pourquoi le cours de l’action Barclays a grimpé en flèche

Le cours de l’action Barclays a connu une forte hausse au cours des derniers mois, à l’image de la performance de la plupart des banques européennes.

L’indice des banques européennes, très surveillé, a grimpé de plus de 60 % au cours des 12 derniers mois. De même, au Royaume-Uni, les plus grandes banques comme Lloyds et NatWest ont également bondi cette année.

La récente flambée des actions bancaires européennes comme Barclays est due aux taux d’intérêt relativement élevés qui ont stimulé leurs revenus nets d’intérêts.

Les banques ont également bénéficié de la stabilité de l’économie européenne et de leurs mesures de réduction des coûts, notamment la fermeture de centaines de sites. Ces bénéfices ont aidé les entreprises à augmenter leurs rendements pour les actionnaires, y compris les dividendes et les rachats d’actions.

Dans ses résultats récents, Barclays a noté qu’elle avait réalisé 200 millions de livres sterling sur les 500 millions de livres sterling d’économies brutes d’efficacité réalisées jusqu’à présent. Il a dépensé 1,4 milliard de livres sterling en distributions aux actionnaires au cours du premier semestre de l’année.

Croissance de la banque d’investissement

Barclays dispose d’un catalyseur majeur qui pourrait stimuler ses performances dans les mois à venir alors que les taux d’intérêt commencent à baisser : la croissance de MandA et les introductions en bourse.

Il y a des signes que la croissance de MandA et les introductions en bourse commencent à se produire, ce qui pourrait profiter à sa banque d’investissement. Les données montrent que les transactions MandA ont dépassé 1 billion de dollars au cours du seul troisième trimestre.

L’accord le plus récent a été le rachat par emprunt d’EA Sports par un groupe d’investisseurs, dont Affinity Partners de Jared Kushner et Silverlake. Cet accord de 55 milliards de dollars est le plus élevé jamais enregistré.

Les données montrent qu’il y a eu 47 transactions d’une valeur de 10 milliards de dollars et plus au troisième trimestre, y compris le rachat de Norfolk Southern par Union Pacific pour 85 milliards de dollars, l’achat de Teck Resources par Anglo American pour 50 milliards de dollars et l’achat de CyberArk par Palo Alto.

Dans le même temps, il y a eu d’autres activités d’entreprise majeures alors que les entreprises cherchaient à accroître leur efficacité, y compris le démantèlement de sociétés comme Kraft Heinz et Keurig Dr Pepper.

Barclays est l’un des principaux bénéficiaires car elle est l’une des plus grandes banques d’investissement au monde. Les données compilées par Dealogic montrent que Barclays a conseillé des transactions d’une valeur de 278 milliards de dollars cette année, contre 230 milliards de dollars à la même période l’année dernière.

Barclays a également été impliqué sur les marchés des capitaux d’emprunt, où il a conseillé des transactions d’une valeur de plus de 296 milliards de dollars, contre 288 milliards de dollars à la même période l’année dernière. En raison de tout cela, ses revenus de banque d’investissement se sont élevés à 2,28 milliards de dollars, contre 2,26 milliards de dollars.

Analyse du cours de l’action Barclays

Le graphique temporel quotidien montre que le cours de l’action Barclays a connu une forte tendance haussière au cours des derniers mois, passant d’un creux de 222 pence en avril à 380 pence aujourd’hui.

Il a formé un canal ascendant et se trouve maintenant légèrement au-dessus du côté inférieur. De plus, l’action est restée au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 50 jours.

Cependant, le risque est que le MACD et l’indice de force relative (RSI) montrent que l’action a formé un modèle de divergence baissier.

Ce modèle se produit lorsque le prix d’un actif augmente alors que les oscillateurs baissent. Cela conduit souvent à une forte cassure lorsque l’élan s’estompe.

Par conséquent, l’action connaîtra probablement une forte cassure baissière, potentiellement au niveau psychologique de 350p. Un mouvement au-dessus du sommet de 390 pence depuis le début de l’année indiquera plus de hausse, potentiellement vers le sommet historique.