Le prix du bitcoin dépasse les 116 000 $ sur l’optimisme macroéconomique, VIRTUAL mène les altcoins avec une hausse de 22 %

L’élan est revenu sur les marchés des crypto-monnaies aujourd’hui, faisant brièvement grimper le prix du bitcoin au-dessus de 116 000 $ alors que le sentiment macroéconomique général montrait des signes d’amélioration.

La capitalisation boursière totale des crypto-monnaies a dépassé la barre des 4 billions de dollars pour la première fois en près de deux semaines, avant de s’établir à près de 3,9 billions de dollars au moment de la rédaction de cet article.

Le rebond du bitcoin a contribué à raviver l’appétit pour le risque sur les actifs numériques, l’indice Crypto Fear and Greed ayant bondi de 11 points à 51, passant de la peur à un territoire neutre.

Les altcoins, cependant, ont connu un mouvement limité.

Quelques tokens à faible capitalisation et certains noms du top 100 ont affiché des rallyes modestes, mais la majorité des principales pièces sont restées en mode de récupération après les pertes du week-end.

Pourquoi le prix du Bitcoin est-il en hausse aujourd’hui ?

Le prix du bitcoin a atteint un sommet intrajournalier de 116 032 $ après avoir progressé de plus de 6 % par rapport aux plus bas du week-end autour de 109 000 $, principalement en raison de l’amélioration des conditions macroéconomiques et de l’espoir renouvelé d’une percée dans les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Le dernier cycle de négociations entre les deux pays semble avoir donné lieu à des progrès significatifs, les deux parties étant parvenues à un terrain d’entente sur des questions clés lors de récents pourparlers en Malaisie.

Dans une déclaration commune, les responsables américains et chinois ont confirmé qu’un accord avait été largement finalisé avant la prochaine rencontre Trump-Xi au sommet de l’APEC.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a noté que la Chine s’était engagée à faire des concessions majeures, notamment des achats de soja à grande échelle et un arrêt temporaire de ses contrôles à l’exportation prévus sur les éléments de terres rares.

M. Bessent a également laissé entendre que la probabilité d’un régime agressif de contrôle des exportations mis en œuvre par la Chine s’était maintenant estompée, supprimant ainsi un surplomb géopolitique clé pour les marchés mondiaux.

La perspective de la signature d’un accord formel plus tard cette semaine a contribué à apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant les perturbations potentielles de la chaîne d’approvisionnement et la volatilité des échanges, contribuant ainsi à l’optimisme général du marché.

Une résolution entre les deux plus grandes économies du monde a été l’un des catalyseurs les plus attendus pour les actifs à risque, y compris les cryptomonnaies, qui ont souvent évolué en tandem avec le sentiment autour de la stabilité économique mondiale.

À ce contexte haussier s’ajoute la spéculation croissante selon laquelle la Réserve fédérale abaissera les taux d’intérêt lors de sa prochaine réunion.

L’outil FedWatch du CME attribue actuellement une probabilité de plus de 95 % à une baisse des taux mercredi.

Des taux d’intérêt plus bas stimulent généralement la demande d’actifs spéculatifs en réduisant le coût d’opportunité de la détention d’instruments non productifs comme le bitcoin.

Cette attente, combinée à l’optimisme à l’égard des accords commerciaux, a créé un puissant vent arrière à court terme qui a poussé le bitcoin à la hausse et a soulevé le marché des crypto-monnaies au sens large.

Cependant, malgré le fort rebond, l’élan du bitcoin a commencé à s’estomper plus tard dans la journée, les traders ayant bloqué leurs bénéfices et le sentiment s’étant refroidi, alors qu’un certain ton prudent persiste avant les événements critiques prévus plus tard cette semaine, notamment la décision de la Fed et les rapports sur les résultats des géants de la technologie tels qu’Apple, Microsoft, Amazon et Meta Platforms.

Les investisseurs pourraient choisir de rester à l’écart jusqu’à ce que ces événements se produisent, d’autant plus que le bitcoin s’approche d’une zone de résistance clé.

Avec plus de 83 % des entreprises du SandP 500 qui publient déjà des bénéfices et affichent une croissance moyenne de 9,2 %, la barre des surprises positives est désormais plus haute, ce qui augmente le risque de déception si les résultats ne sont pas convaincants.

Dans le même temps, le pourcentage de l’offre de bitcoins actuellement détenue en bénéfice a recommencé à grimper, offrant un aperçu supplémentaire de l’amélioration du sentiment parmi les acteurs du marché.

Selon une analyse du 27 octobre de l’analyste de CryptoQuant Darkfost, le chiffre oscille désormais autour de 83,6 %.

Historiquement, cette mesure a servi d’indicateur utile de la psychologie plus large des investisseurs, la fourchette de 85 à 90 % coïncidant souvent avec une action constante à la hausse des prix.

Le positionnement actuel près du milieu des années 80 pourrait signaler une phase saine de reprise du marché, où la confiance revient mais où l’excès spéculatif reste sous contrôle.

Les détenteurs semblent moins enclins à vendre pour atteindre la vigueur à ce stade, ce qui soutient une base de prix plus durable et laisse de la place pour de nouveaux gains si les conditions macroéconomiques continuent de s’aligner.

Quelle est la prochaine étape pour le bitcoin ?

Même si le sentiment macroéconomique s’est amélioré, à court terme, le bitcoin pourrait encore rester volatil alors que les marchés digèrent les facteurs macroéconomiques susmentionnés.

Pourtant, certains analystes de marché comme Ted Pillows pensent que le bitcoin pourrait atteindre un nouveau sommet historique sur la base des performances des marchés traditionnels.

Le SandP 500 a atteint un nouveau sommet historique aujourd’hui, soutenu par l’environnement macroéconomique actuel, ce qui, selon les oreillers, pourrait être de bon augure pour le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

« Cela signifie que la liquidité se déplace de l’or vers les actifs à risque », a écrit Pillow dans un récent post de X, ajoutant que « si cette pompe se poursuit, $BTC et $ETH pourraient être les prochains à frapper un nouvel ATH ».

Son collègue analyste Kamran Asghar s’est joint aux perspectives haussières en notant que le prix du bitcoin pourrait être prêt pour une hausse vers 125 000 $ à court terme, s’il parvient à se maintenir au-dessus des 114 000 $ que les haussiers ont réussi à récupérer plus tôt dans la journée.

Une configuration similaire a également été partagée par Pillow plus tôt dans la journée, avec le niveau de soutien de 114 000 $ comme principal point focal que les traders doivent surveiller. Voir ci-dessous.

Pourtant, une certaine correction pourrait encore être due avant que l’action à la hausse puisse reprendre, selon l’analyste crypto Killa, qui a basé son analyse sur l’action historique des prix.

"Un rappel que les 2 dates précédentes du FOMC ont marqué des sommets avec des corrections (6-8 %). Manuel. Je l’ai souligné la semaine dernière et maintenant c’est en train de se produire", a écrit l’analyste sur X.

Action du prix du bitcoin autour des réunions du FOMC. Source : Killa sur X.

Sur la carte thermique de la liquidation du bitcoin sur 24 heures, les traders semblaient avoir créé une forte zone de support autour du niveau de 114 000 $.

Cette zone a connu l’activité de liquidation la plus concentrée, signalant qu’un grand nombre de positions courtes ont été évacuées lorsque les prix ont augmenté plus tôt dans la journée.

Si ce niveau continue d’agir comme un plancher solide, il pourrait servir de point de départ à toute poursuite potentielle de la hausse à court terme.

À la hausse, les grappes de liquidation importantes sont empilées près de la fourchette de 117 000 $ à 118 000 $.

Ces niveaux sont susceptibles de présenter une résistance initiale, car ils représentent des zones où se concentrent des positions courtes fortement endettées.

Si le bitcoin fait un mouvement décisif au-delà de ces zones, il pourrait ouvrir la porte à un rallye prolongé vers le niveau de 120 000 $ et au-delà, avec moins d’obstacles sur le chemin immédiat.

Sur les principales bourses, le positionnement continue de pencher vers le côté long, avec un ratio long-short de 61,5 %.

L’intérêt ouvert a également augmenté régulièrement au cours des dernières 24 heures, alors que les traders semblent se positionner avant les événements macroéconomiques de cette semaine, beaucoup anticipant que l’élan pourrait continuer à se développer.

Dans le même temps, le déséquilibre de positionnement expose le marché à des secousses soudaines si l’élan s’estompe.

Bien que le sentiment soit haussier pour l’instant, la prochaine étape dépendra probablement de la capacité des événements à venir à maintenir cet optimisme intact.

Au moment de mettre sous presse, le bitcoin se situait juste au-dessus de la barre des 115 000 dollars, en hausse de 1,3 % au cours des dernières 24 heures.

Les meilleurs gagnants des altcoins de la journée

Au cours de la dernière séance de 24 heures, la capitalisation boursière des altcoins est passée de 1,71 billion de dollars à 1,82 billion de dollars avant de connaître un recul majeur qui l’a ramenée à 1,67 billion de dollars, soit une baisse de 2,3 % sur la journée.

Cela survient alors que le sentiment autour des altcoins reste prudent, le marché semblant coincé dans une phase d’attentisme.

L’indice Altcoin Season, qui suit les performances des altcoins par rapport au bitcoin, n’est actuellement que de 28. C’est bien en dessous du seuil de 75, le niveau généralement associé à une véritable Altseason.

Au milieu de cela, les analystes soulignent des modèles familiers de 2021, lorsque le doute a assombri le marché avant que les altcoins n’organisent une percée surprise, beaucoup d’entre eux connaissant des rallyes à trois chiffres.

Si l’histoire rime, la prochaine poussée des altcoins pourrait une fois de plus prendre de court la plupart des investisseurs qui ont déjà écarté cette possibilité.

« Piégez la majorité en lui faisant croire que l’Altseason n’arrive pas, puis boum », ont déclaré les analystes de Mikybull Crypto.

Ethereum (ETH), le plus grand altcoin en termes de capitalisation boursière, a brièvement dépassé la barre des 4 200 $, mais s’est rapidement heurté à une forte résistance.

Au moment de mettre sous presse, il était retombé à environ 4 160 $, conservant toujours un modeste gain de 2 % pour la journée.

Ailleurs, les principaux altcoins comme XRP (XRP), BNB, Solana (SOL) et Dogecoin (DOGE) ont également connu une certaine hausse au cours de la séance de négociation du matin.

Cependant, la plupart de ces gains ont été effacés au fur et à mesure que la journée avançait, les vendeurs intervenant pour limiter l’élan.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) a devancé le marché plus large des altcoins avec une hausse de 22 %, tandis que Pi (PI) et Dash (DASH) ont suivi avec des gains de 10,5 % et 7,5 %, respectivement.

La source : CoinMarketCap

Protocole Virtuals : L’essor de VIRTUAL aujourd’hui peut être largement attribué à l’intégration du protocole x402 de Coinbase, qui permet des paiements directs en stablecoin sur la chaîne entre des agents d’IA.

Depuis le 19 octobre, les transactions hebdomadaires d’agent à agent sur le réseau Virtuals sont passées de moins de 5 000 à plus de 25 000.

Pi : Bien qu’il n’y ait pas eu de catalyseur immédiat lié à la hausse de PI aujourd’hui, le rallye semble avoir été largement alimenté par les spéculations des investisseurs concernant les mises à jour antérieures des projets, telles que la mise à niveau de Pi App Studio et le lancement du testnet pour les fonctionnalités d’échange décentralisées.

L’intérêt des traders semble également s’être intensifié, car de nombreux analystes ont souligné que le Pi coin était sur le point de confirmer une rupture haussière d’un modèle de canal parallèle descendant qui s’est formé au cours des quatre derniers mois.

Tiret: Dash s’est redressé aux côtés d’autres pièces de confidentialité comme Zcash, bénéficiant d’une rotation de l’intérêt des traders vers les actifs dotés de fonctionnalités de confidentialité améliorées. Ce mouvement est influencé par les préoccupations mondiales croissantes concernant la surveillance financière.

Pendant ce temps, la reprise plus large du marché des crypto-monnaies a également contribué à soutenir le rallye.

Dash est également sorti d’une tendance baissière pluriannuelle au début du mois, ce qui a rétabli la confiance des investisseurs parmi les traders au milieu de ce battage autour des pièces de confidentialité.

L’intérêt des investisseurs s’est également accru après que le projet a évoqué un partenariat potentiel avec la chaîne de restaurants américaine Steak 'n Shake qui permettrait aux clients d’effectuer des paiements en utilisant leurs avoirs en Dash.