Le prix du bitcoin teste le support de 100 000 $ alors que FIL, FET, ZEC sont en tête des altcoins avec des gains à deux chiffres

Le bitcoin a eu du mal à se maintenir au niveau des 100 000 dollars aujourd’hui, glissant brièvement sous la barre des six chiffres alors qu’une combinaison de nervosité macroéconomique et de pression de vente renouvelée a maintenu les traders sur les nerfs.

Malgré les précédentes tentatives de rebond, l’actif phare a continué à tester sa zone de support clé sans rebond convaincant.

Le marché plus large des crypto-monnaies a reflété le malaise, avec une capitalisation totale en baisse de près de 2 % et oscillant autour de 3,4 billions de dollars.

Le sentiment est resté fermement dans le rouge, comme en témoigne le fait que l’indice Crypto Fear and Greed est retombé vers son plus bas niveau depuis plusieurs mois à 24, en territoire de « peur extrême ».

Pourtant, la journée n’a pas été sans poches d’excitation. Plusieurs altcoins à moyenne capitalisation ont réussi à renverser la tendance, enregistrant des gains impressionnants grâce à des développements spécifiques à des projets et à des catalyseurs qui se sont démarqués de la morosité générale du marché.

Pourquoi le bitcoin baisse-t-il ?

Le bitcoin s’est échangé dans une fourchette de 99 376,95 $ à 102 682 $ au cours des dernières 24 heures, mais l’action des prix n’a pas été prise en compte.

Les tentatives de reprise ont semblé au mieux faibles, après une semaine marquée par une pression de vente incessante, largement alimentée par des sorties de capitaux institutionnels et une détérioration progressive de la confiance des investisseurs.

Même les récents afflux de 240 millions de dollars vers les ETF Bitcoin au comptant américains le 7 novembre, qui ont brièvement mis fin à une série de six jours de rachats, n’ont pas suffi à maintenir le bitcoin au-dessus de six chiffres pendant longtemps.

Au cours de la semaine dernière, les ETF Bitcoin au comptant ont vu plus de 2 milliards de dollars de capitaux retirés, transformant ce qui était autrefois une tendance d’accumulation solide en une hémorragie lente et douloureuse.

Novembre est déjà dans le rouge avec 661 millions de dollars de sorties nettes, un renversement brutal par rapport aux 3,53 milliards de dollars et 3,42 milliards de dollars d’entrées nettes enregistrées en octobre et septembre.

Mais la faiblesse ne s’arrête pas aux FNB. Des conditions macroéconomiques plus larges entraînent le sentiment des crypto-monnaies plus profondément dans le rouge. Les taux d’intérêt élevés ont duré plus longtemps que prévu, ce qui a forcé un retrait plus large des actifs à risque.

Les taux d’intérêt élevés ont duré plus longtemps que prévu, ce qui a forcé un retrait plus large des actifs à risque.

Le Nasdaq 100, le SandP 500 et le Dow Jones ont tous baissé de plus de 1 % cette semaine, les actions technologiques à grande capitalisation ayant été les plus touchées. Et lorsque la technologie corrige, le bitcoin n’est généralement pas loin derrière.

Le mois d’octobre a été marqué par une série brutale de suppressions d’emplois, les pires depuis plus de deux décennies, avec de grands employeurs comme Amazon, UPS et Target qui ont tous annoncé des licenciements.

Un autre rapport a montré que seulement 42 000 emplois ont été créés en octobre, après une perte de 32 000 en septembre.

En tant que telles, les attentes de baisse des taux ont radicalement changé en réponse.

Il y a à peine une semaine, les marchés évaluaient à 95 % la probabilité d’un pivot de la Réserve fédérale. Ce chiffre est depuis tombé à 65 %, alors que les investisseurs commencent à réévaluer si un assouplissement est vraiment à l’horizon ou si la Fed pourrait rester plus stricte plus longtemps.

Plus élevé pendant plus longtemps signifie moins de carburant pour les actifs spéculatifs, et le bitcoin est généralement l’un des premiers à ressentir ce resserrement.

Le surpoids géopolitique n’a pas aidé non plus. La décision des États-Unis d’imposer des droits de douane de 100 % sur certaines importations chinoises, ainsi que le renouvellement des contrôles à l’exportation, ont brièvement ravivé les craintes d’une guerre commerciale prolongée.

Bien que les deux parties aient fait des gestes pour calmer les choses depuis lors, le sentiment ne s’est pas complètement rétabli. Les investisseurs sont toujours nerveux, et les marchés nerveux récompensent rarement la volatilité.

Le dernier clou dans le cercueil est l’échec répété du bitcoin à se maintenir de manière convaincante au-dessus du niveau psychologique de 100 000 dollars.

Le prix du bitcoin est passé sous ce seuil à plusieurs reprises au cours de la semaine écoulée, à chaque fois avec un suivi plus faible de la part des acheteurs.

En l’absence d’une forte reprise, le niveau risque de perdre sa crédibilité en tant que soutien psychologique, ce qui renforcerait encore la tendance baissière plus large.

Le prix du bitcoin va-t-il augmenter ?

À l’heure actuelle, le prix du bitcoin a besoin d’un rebond convaincant depuis la zone de support pour garder intact le récit haussier.

La perte de la barre des six chiffres porterait probablement un nouveau coup à un sentiment déjà fragile et rendrait plus difficile pour les traders de maintenir la confiance dans le cycle actuel.

Pour se redresser, le bitcoin aurait besoin d’une clôture quotidienne au-dessus de 106 000 dollars, selon l’analyste de marché Ted Pillows.

Graphique des prix BTC/USD sur 1 jour. Source : Ted Pillows sur X.

L’analyste a également souligné une autre mesure préoccupante, la prime Coinbase Bitcoin, qui reste profondément négative.

Une prime négative signale généralement une demande plus faible de la part des investisseurs américains, tant particuliers qu’institutionnels, et suggère que la confiance n’est pas encore revenue de manière significative.

Dans le même temps, l’indice Bull Score de CryptoQuant est tombé à zéro pour la première fois depuis janvier 2022.

L’indice suit plusieurs indicateurs clés, notamment les taux de financement, les flux de stablecoins et les réserves de change, et une lecture nulle signifie que la plupart de ces mesures sont passées à la baisse, faisant écho aux conditions qui ont marqué le début du cycle baissier précédent.

Sur la carte thermique des liquidations de 24 heures, les choses semblent fragiles en fonction de l’humeur générale du marché.

Carte thermique de liquidation Bitcoin 24 heures sur 24. Source : Coinglass.

D’importantes poches d’activité de liquidation restent concentrées juste au-dessus du niveau de 100 000 $, ce qui suggère une accumulation de positions longues à effet de levier qui ont été testées à plusieurs reprises sans répit.

La dernière panne a vu des grappes de ventes forcées se déclencher dans la fourchette de 99 000 $ à 98 000 $, ajoutant encore plus de stress à un marché déjà nerveux.

Le soutien immédiat semble maintenant dispersé entre 98 000 $ et 96 000 $, où une nouvelle couche d’offres commence à se former. Cependant, ces zones de support restent vulnérables si la pression à la vente s’accélère.

À la hausse, les bandes de liquidation sont étroitement empilées autour de 102 000 $ à 104 000 $, indiquant une forte résistance.

Tout mouvement à la hausse est susceptible de faire l’objet de prises de bénéfices et d’autres liquidations de la part de positions courtes surexposées qui tentent de sortir.

À moins que la demande au comptant ne reprenne de manière significative, le bitcoin devrait rester piégé dans une fourchette étroite et réactive, avec une marge de manœuvre limitée pour créer une dynamique soutenue dans les deux sens.

Au moment de la rédaction de cet article, le prix du bitcoin oscillait juste au-dessus de la barre des 100 000 $ avec des pertes de 1,1 % sur la journée.

Les meilleurs gagnants des altcoins de la journée

Au cours des dernières 24 heures, la capitalisation boursière des altcoins est initialement passée de 1,42 billion de dollars à 1,45 billion de dollars, mais une nouvelle pression de vente l’a ramenée à environ 1,38 billion de dollars au moment de la publication, marquant une baisse de 2,8 % sur la journée.

Le sentiment du marché autour de l’espace altcoin reste largement modéré, comme en témoigne l’indice Altcoin Season Index, un indicateur clé qui mesure la performance des altcoins par rapport au bitcoin, qui se situe actuellement à 25 et n’a pas dépassé 30 depuis le début de ce mois.

Au niveau actuel, cela suggère que le bitcoin continue de dominer le marché au sens large, tandis que les altcoins ont du mal à gagner en popularité.

Ethereum (ETH), le principal altcoin en termes de part de marché, s’est échangé entre 3 200 $ et 3 400 $ pendant la majeure partie de la journée avant de reculer pour tester le niveau de support de 3 200 $.

Les haussiers sont intervenus à ce moment-là, défendant la zone clé et faisant remonter le prix à environ 3 280 $ au moment de la rédaction.

Pourtant, un certain nombre d’altcoins à moyenne capitalisation ont réussi à entrer en mode de récupération.

Les altcoins plus importants comme XRP et Solana ont chuté d’environ 1,5 %, tandis que d’autres, tels que Dogecoin, Cardano et Hyperliquid, ont affiché des gains modestes de l’ordre de 3 à 5 %, faisant preuve d’une force sélective dans tous les domaines.

Filecoin a mené le peloton avec une forte hausse de 65,8 %, tandis que l’Alliance de superintelligence artificielle (FET) et Zcash (ZEC) ont suivi de près, affichant chacun des gains d’environ 36 %.

La source : CoinMarketCap

Filecoin : Le rallye de Filecoin aujourd’hui peut être attribué à un mélange de narration, d’élan et de dynamique on-chain.

L’engouement croissant autour du DePIN Day le 18 novembre, un événement à l’échelle de l’industrie axé sur l’infrastructure décentralisée, a été un catalyseur majeur.

Les traders parient que Filecoin pourrait révéler de nouvelles mises à jour ou des partenariats stratégiques au cours de l’événement, une spéculation qui a alimenté une forte pression d’achat à tous les niveaux.

Dans le même temps, les liens étroits de Filecoin avec des projets axés sur l’IA comme SingularityNET ont encore renforcé la confiance des investisseurs dans l’actif.

Le stockage décentralisé du réseau est de plus en plus utilisé pour les données d’entraînement de l’IA, positionnant FIL au carrefour des secteurs du DePIN et de l’IA, deux des récits à la croissance la plus rapide dans le domaine de la crypto à l’heure actuelle.

Pour ajouter de l’huile sur le feu, les données sur les produits dérivés montrent qu’un resserrement important des positions courtes a eu lieu plus tôt dans la journée, forçant les traders baissiers à racheter leurs positions alors que les prix grimpaient.

Ceci, combiné à l’accumulation visible de baleines sur la chaîne, a créé une puissante boucle de rétroaction qui a fait monter en flèche FIL à travers plusieurs niveaux de résistance en succession rapide.

Artificial Superintelligence Alliance : Fetch.ai a annoncé la première combustion de jetons FET, qui a vu plus de 109 000 jetons retirés de l’offre en circulation et a ravivé l’enthousiasme des investisseurs.

Dans le même temps, le projet a gagné en visibilité à la suite de l’apparition du PDG Ben Goertzel à la Blockchain Futuristic Conference à Miami, où il a mis en lumière les cas d’utilisation réels de l’IA de l’alliance et les progrès vers l’AGI décentralisée.

FET a également bénéficié de la résurgence aux frontières des crypto-monnaies liées à l’IA, en tant que projet phare du secteur.

Zcash : Zcash a dépassé les 600 $ aujourd’hui pour la première fois depuis 2018, une décision qui coïncide avec un regain d’intérêt pour l’infrastructure de confidentialité, amplifié par les récents développements de l’Electric Coin Company (ECC), qui continue de fournir des mises à niveau de base au réseau.

Zashi Wallet, le portefeuille officiel de Zcash, a connu une adoption croissante parmi les investisseurs, tandis que l’anticipation autour du projet Tachyon a alimenté de nouvelles discussions communautaires et signalé un potentiel de croissance de l’écosystème à long terme.

Le jeton a également gagné en popularité après que le poids lourd de la crypto et ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, a publiquement soutenu Zcash, le désignant comme une participation majeure dans son portefeuille et suggérant un objectif de prix potentiel de 1 000 $.

Pendant ce temps, l’adoption des fonctionnalités de confidentialité protégées de Zcash a connu une augmentation massive ces derniers mois.

Au moment de mettre sous presse, plus de 30 % de tous les ZEC sont détenus dans des portefeuilles protégés, ce qui réduit l’offre en circulation et renforce le récit haussier.