Πρωινή ενημέρωση: Πετρέλαιο σε άνοδο λόγω Ιράν — Bitcoin υποχωρεί

Οι παγκόσμιες αγορές άνοιξαν την εβδομάδα υπό πίεση καθώς η κλιμακούμενη στρατιωτική αντιπαράθεση με εμπλοκή του Ιράν επηρέασε τα εμπορεύματα, τις μετοχές, τα νομίσματα και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Mια απότομη άνοδος στις τιμές του πετρελαίου έπληξε την όρεξη για ρίσκο, ενώ η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια στήριξε το χρυσό και ενίσχυσε το δολάριο.

Οι επενδυτές πλέον αξιολογούν τους γεωπολιτικούς κινδύνους παράλληλα με τα οικονομικά δεδομένα και τις διακοπές στις υποδομές, συμπεριλαμβανομένης μιας διακοπής υπηρεσιών cloud στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι αγορές της Ασίας διολισθαίνουν καθώς το σοκ στο πετρέλαιο κλονίζει την όρεξη για ρίσκο

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αντέδρασαν άμεσα στην προοπτική παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν και οι αγορές μετοχών εξασθένησαν καθώς οι επενδυτές εκτιμούσαν τον κίνδυνο πληθωρισμού και το πιθανό πλήγμα στην παγκόσμια ανάπτυξη.

Το Brent crude αυξήθηκε 6,4% στα $77,60 το βαρέλι μετά από προσωρινή άνοδο πάνω από $82, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε 6,3% στα $71,27.

Ο χρυσός κέρδισε 1,57% κι έφθασε περίπου στα $5,360 ανά ουγκιά καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφαλές καταφύγιο.

Η γεωπολιτική κλιμάκωση εγείρει ανησυχίες για διαδρομές εφοδιασμού, ιδίως τη Στενή του Χορμούζ, μέσω της οποίας διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου θαλάσσιου πετρελαίου και το 20% του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Παρατηρήθηκαν δεξαμενόπλοια να συσσωρεύονται και στις δύο πλευρές της στενής καθώς οι διαχειριστές εκτιμούσαν τους κινδύνους ασφαλείας και ασφάλισης.

Ο Jorge Leon, επικεφαλής γεωπολιτικής ανάλυσης στη Rystad Energy, προειδοποίησε: "Η πιο άμεση και απτή εξέλιξη που επηρεάζει τις αγορές πετρελαίου είναι η ουσιαστική παύση της κυκλοφορίας μέσω της Στενής του Χορμούζ, που εμποδίζει 15 million barrels per day (bpd) αργού πετρελαίου από το να φτάσουν στις αγορές," και πρόσθεσε, "Εάν δεν προκύψουν γρήγορα σήματα αποκλιμάκωσης, αναμένουμε σημαντική ανοδική επανατιμολόγηση του πετρελαίου."

Οι ασιατικές μετοχές σημείωσαν γενική πτώση.

Ο ιαπωνικός Nikkei υποχώρησε περίπου 1,66%, ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού έχασε 1,4%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 κέρδισε 0,41%.

Οι αεροπορικές εταιρείες ήταν ιδιαίτερα αδύναμες λόγω του αυξανόμενου κόστους καυσίμων.

Τα παγκόσμια προθεσμιακά συμβόλαια μετοχών επίσης κινήθηκαν χαμηλότερα, με τα futures S&P 500 και Nasdaq να υποχωρούν περίπου 0,8% το καθένα.

Το σοκ στο πετρέλαιο ενίσχυσε επίσης το δολάριο, αντανακλώντας τη θέση των ΗΠΑ ως καθαρού εξαγωγέα ενέργειας.

Οι αποδόσεις των Treasury διατηρήθηκαν κοντά στο 3,97%.

Η σύγκρουση με το Ιράν κλιμακώνεται, αυξάνοντας τους φόβους για παρατεταμένη περιφερειακή αναταραχή

Η στρατιωτική κατάσταση συνέχισε να επιδεινώνεται στην περιοχή.

Οι αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν συνεχίστηκαν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με ρίψεις πυραύλων.

Ο πρόεδρος Donald Trump τόνισε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και υπέδειξε ότι η σύγκρουση μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Η ηγεσία εθνικής ασφάλειας του Ιράν απέρριψε τις διπλωματικές προτάσεις.

Ο Ali Larijani είπε ότι το Ιράν «δεν θα διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.» Έγραψε επίσης ότι οι «παρανοϊκές φαντασιώσεις» του Trump έχουν βυθίσει τη Δυτική Ασία στο χάος.

Οι περιφερειακές εντάσεις διευρύνθηκαν καθώς η Hezbollah εκτόξευσε ρουκέτες και μη επανδρωμένα σκάφη προς το Ισραήλ μετά τον θάνατο του Ayatollah Ali Khamenei, ενώ το Ισραήλ χτύπησε μαχητικούς στόχους στον Λίβανο.

Κατοίκοι σε αρκετές περιοχές προειδοποιήθηκαν να εκκενώσουν.

Οι οικονομικές επιπτώσεις ενδέχεται να είναι σημαντικές.

Οι αναλυτές προειδοποίησαν ότι μια παρατεταμένη άνοδος στις τιμές του πετρελαίου ενέχει τον κίνδυνο να αναζωπυρώσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό και να αποδυναμώσει τη ζήτηση.

Ο Alan Gelder της Wood Mackenzie συνέκρινε την κατάσταση με την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970, λέγοντας: "Το πιο κοντινό ιστορικό ανάλογο κατά την άποψή μας είναι το εμπάργκο πετρελαίου στη Μέση Ανατολή της δεκαετίας του 1970, που αύξησε τις τιμές του πετρελαίου κατά 300% σε περίπου $12/bbl το 1974."

Το Bitcoin υποχωρεί καθώς οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου απειλούν το χρονοδιάγραμμα για μειώσεις επιτοκίων

Τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία διαπραγματεύτηκαν ασθενέστερα καθώς οι παραδοσιακές αγορές τιμολογούσαν γεωπολιτικό κίνδυνο.

Το Bitcoin έπεσε κοντά στα $66,702, υποχωρώντας περίπου 1,1% σε 24 ώρες μετά από σύντομη ανάκαμψη στα $68,000.

Το Ether κατέγραψε πτώση 2,5%, το Solana υποχώρησε 4,1% και το XRP μειώθηκε 3,6%.

Η σύνδεση με τις μακροοικονομικές συνθήκες ήταν προφανής.

Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου αυξάνουν τις προσδοκίες πληθωρισμού, κάτι που μπορεί να καθυστερήσει τις μειώσεις επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών και να μειώσει τη ρευστότητα για τα περιουσιακά στοιχεία με ρίσκο.

Ο Jeff Mei, chief operating officer στην BTSE, δήλωσε: "Δεδομένου ότι το Ιράν είχε απομονωθεί από τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές για αρκετό καιρό, πιστεύουμε ότι ο κίνδυνος καθόδου είναι περιορισμένος," και πρόσθεσε, "Ορισμένοι ανησυχούν για τις τιμές του πετρελαίου και τον πιθανό αντίκτυπό τους στον πληθωρισμό, αλλά ο κόσμος έχει ελαττώσει την εξάρτηση από το ιρανικό πετρέλαιο και η αυξημένη προσφορά από τον OPEC και τις ΗΠΑ θα πρέπει να είναι αρκετή για να σταθεροποιήσει τις τιμές."

Amazon Web Services αναφέρει διακοπή μετά από φωτιά σε κέντρο δεδομένων στα ΗΑΕ

Υποδομές τεχνολογίας επηρεάστηκαν επίσης.

Η Amazon Web Services ανέφερε διαταραχή αφού αντικείμενα έπληξαν ένα από τα κέντρα δεδομένων της στα ΗΑΕ, προκαλώντας πυρκαγιά και αναγκάζοντας τις αρχές να διακόψουν την παροχή ρεύματος ενώ τα πληρώματα εκτάκτου ανάγκης επενέβησαν.

Η AWS δήλωσε: “One of our Availability Zones ... was impacted by objects that struck the data center, creating sparks and fire.”

Η εταιρεία ανακατεύθυνε την κυκλοφορία σε άλλες εγκαταστάσεις και είπε ότι δεν έχει εκτίμηση για την πλήρη αποκατάσταση.

Το περιστατικό συνέβη την ίδια ημέρα που ιρανικές ανταποδοτικές επιθέσεις έπληξαν τα ΗΑΕ, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί άμεση σύνδεση.