Ανάλυση μετοχής Marvell Technology και προεπισκόπηση αποτελεσμάτων: αγορά ή πώληση;

Οι μετοχές της Marvell Technology θα βρεθούν στο επίκεντρο αυτήν την εβδομάδα καθώς δημοσιεύει τα οικονομικά της αποτελέσματα. Με τη μετοχή να έχει υποχωρήσει κατά 25% από τα υψηλά του 2025 και με το short interest να αυξάνεται, αυτά τα αποτελέσματα και οι καθοδηγήσεις θα πρέπει να είναι εξαιρετικά ισχυρά. Η μετοχή MRVL διαπραγματευόταν στα $77.50, από το ιστορικό υψηλό των $127.

Η Marvell Technology θα δημοσιεύσει τα οικονομικά της αποτελέσματα αυτήν την εβδομάδα 

Η Marvell Technology, κορυφαία εταιρεία ημιαγωγών, θα δημοσιεύσει τα οικονομικά της αποτελέσματα την Πέμπτη, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για τη δραστηριότητά της.

Τα αποτελέσματα έρχονται την ώρα που ολοένα περισσότερες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων blue‑chip ονομάτων όπως Microsoft, Google, Amazon και Meta Platforms, αναπτύσσουν τα δικά τους προσαρμοσμένα chips σε μια προσπάθεια να ανταγωνιστούν δημοφιλή ονόματα όπως η Nvidia και η AMD.

Οι ανακοινώσεις συμπίπτουν με την αύξηση της ζήτησης για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), με τις δαπάνες να αναμένεται να εκτοξευτούν σε πάνω από $2.52 trillion φέτος.

Δεδομένα του Yahoo Finance δείχνουν ότι τα έσοδα της Marvell Technology θα διαμορφωθούν στα $2.21 billion, αυξημένα κατά 21.57% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αναμένεται επίσης να συνεχίσουν να αυξάνονται, από 60 cents σε 79 cents στο τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Συνεπώς, αυτά τα αποτελέσματα σημαίνουν ότι τα ετήσια έσοδα της θα αυξηθούν κατά 41% στα $8.15 billion. Τα EPS αναμένεται επίσης να κινηθούν από $1.57 σε $2.83. Αυτοί οι αριθμοί κατατάσσουν τη Marvell ανάμεσα στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου.

Τα αποτελέσματα έρχονται μερικούς μήνες μετά την ανακοίνωση από τη Marvell Technology της εξαγοράς της Celestial AI, κίνηση που την βοήθησε να επεκταθεί στη βιομηχανία συνδεσιμότητας κέντρων δεδομένων. Αυτή η εξαγορά της έδωσε το Photonic Fabric για συνοσυσκευασμένη οπτική διασύνδεση.

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα έσοδα της Marvell Technology αυξήθηκαν κατά 37% σε πάνω από $2.07 billion, με το μικτό περιθώριο να αυξάνεται από 23% σε 51.6%.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εσόδων προήλθε από την τελική αγορά των κέντρων δεδομένων, ακολουθούμενη από τις αγορές επικοινωνίας και άλλες τελικές αγορές. Ταυτόχρονα, η διοίκηση συνέχισε να επιστρέφει κεφάλαια στους μετόχους, επιστρέφοντας πάνω από $1.5 billion μέσω επαναγορών μετοχών και μερισμάτων.

Ανάλυση αποτίμησης μετοχής MRVL 

Μετοχή Marvell Technology | Πηγή: TradingView

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η επιχείρηση της Marvell Technology έχει καταστεί σχετικά υποτιμημένη σε σύγκριση με το σημείο που βρισκόταν πριν από λίγους μήνες. Ο προοπτικός δείκτης τιμής προς κέρδη (forward PE) είναι 28, σαφώς χαμηλότερος από τον πενταετή μέσο όρο των 36.

Ο προοπτικός δείκτης PEG της εταιρείας είναι 0.72, επίσης χαμηλότερος από τη διάμεσο του κλάδου στα 1.38 και από τον πενταετή μέσο όρο των 1.55.

Η Marvell αποτελεί επίσης ευκαιρία βάσει του κανόνα του 40, ο οποίος βασίζεται στην αύξηση των εσόδων και στο περιθώριο κέρδους. Έχει καθαρό περιθώριο κέρδους 31% και προοπτική αύξησης εσόδων 41%, δίνοντάς της δείκτη 72%.

Τεχνική ανάλυση τιμής μετοχής Marvell Technology 

Ήταν δύσκολη περίοδος για τους μετόχους της Marvell καθώς η μετοχή έχει βυθιστεί πάνω από 20% από το υψηλότερο επίπεδό της τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

Στο θετικό, υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει σχηματίσει πτωτικό κανάλι από τον Οκτώβριο του 2025. Το κανάλι αυτό σχηματίστηκε μετά τη ράλι της μετοχής, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να πρόκειται για μοτίβο σημαίας ανοδικής συνέχειας.

Η μετοχή έχει επίσης σχηματίσει ένα μικρό ανεστραμμένο μοτίβο κεφαλής-ώμων, ένα κοινό σημάδι ανοδικής αντιστροφής στην τεχνική ανάλυση.

Συνεπώς, παρότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί, υπάρχει πιθανότητα η μετοχή να ανακάμψει μετά τα αποτελέσματα. Ο αρχικός στόχος θα είναι το κρίσιμο επίπεδο αντίστασης στα $94, το υψηλότερο επίπεδο της τον Ιανουάριο.