Nikkei 225: Ισχυρή αναστροφή — θα ανακάμψει;

Ο δείκτης Nikkei 225 κατέρρευσε κατά πάνω από 4.25% την Τετάρτη, σβήνοντας μέρος των κερδών που είχε σημειώσει φέτος καθώς η σύγκρουση στο Ιράν κλιμακώθηκε. Υποχώρησε από το υψηλό της χρονιάς των ¥59,205 στο τρέχον ¥53,940

Οι ιαπωνικές μετοχές βυθίζονται καθώς συνεχίζεται η διάθεση αποφυγής κινδύνου

Ο δείκτης Nikkei 225, που παρακολουθεί τις μεγαλύτερες ιαπωνικές εταιρείες, υποχώρησε έντονα λόγω ανησυχιών για την παγκόσμια οικονομία.

Οι ανησυχίες αυτές εντάθηκαν καθώς ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώθηκε, με εκατοντάδες νεκρούς στην περιοχή. Το Ιράν συνέχισε να κλείνει το Στενό του Χορμούζ, κίνηση που ώθησε τις τιμές του αργού προς τα πάνω.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι το Brent και το West Texas Intermediate (WTI) εκτινάχθηκαν στα $83 και $78 αντίστοιχα. Οι τιμές του φυσικού αερίου συνεχίζουν να ανεβαίνουν αφού το Κατάρ έκλεισε ορισμένα από τα πεδία και τα τερματικά του. Αυτή η εκτίναξη θα οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ.

Η Ιαπωνία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε αυτές τις γεωπολιτικές εντάσεις επειδή δεν διαθέτει φυσικούς πόρους. Εισάγει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς της από ασιατικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας.

Ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε επίσης μετά από μια αναφορά από την Ιαπωνία που έδειξε ότι η οικονομία τα πήγε καλά, αυξάνοντας την πιθανότητα μιας ακόμη ανόδου επιτοκίων αργότερα μέσα στη χρονιά. Η αναφορά έδειξε ότι το PMI υπηρεσιών ανέβηκε από 53.7 τον Ιανουάριο σε 53.8 τον Φεβρουάριο, ενώ ο σύνθετος δείκτης αυξήθηκε από 53.1 σε 53.90.

Οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα αυξήσει τα επιτόκια ακόμα και αυτόν τον μήνα. Αυτό εξηγεί γιατί οι αποδόσεις των ιαπωνικών ομολόγων συνεχίζουν να ανεβαίνουν φέτος, με το δεκαετές να κινείται στο 2.1%. 

Ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε επίσης καθώς οι επενδυτές άρχισαν να κλειδώνουν κέρδη μετά το πρόσφατο ράλι.

Οι περισσότερες ιαπωνικές μετοχές συνέχισαν την πτώση την Τετάρτη. Η Sumitomo Metal Mining υποχώρησε κατά 10%, ενώ η Dowa Holdings έπεσε κατά 9%. Άλλοι κορυφαίοι χαμένοι ήταν εταιρείες όπως JCG Holdings, Japan Steel Works, Nippon Electric Glass, Tosoh Corporation και ENEOS Holdings.

Άλλοι κορυφαίοι χαμένοι ήταν εταιρείες όπως Marubeni, Mitsubishi Chemical, Kawasaki Heavy και Sumitomo Heavy Industries. Όλες αυτές οι μετοχές υποχώρησαν πάνω από 8%.

Αντίθετα, οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι στον δείκτη Nikkei 225 ήταν εταιρείες όπως Oriental Land, ZOZO, Nomura και Trend Micro.

Τεχνική ανάλυση του δείκτη Nikkei 225 

Το ημερήσιο γράφημα δείχνει ότι ο δείκτης Nikkei έχει πέσει απότομα τις τελευταίες μέρες, υποχωρώντας από το ιστορικό υψηλό των ¥59,200 στο τρέχον ¥54,000.

Οι δύο γραμμές του Percentage Price Oscillator (PPO) σχημάτισαν μια πτωτική διασταύρωση (bearish crossover), ένδειξη ότι οι πωλητές παραμένουν στον έλεγχο. Επίσης, ο Ultimate Oscillator συνεχίζει να πέφτει και κινείται στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

Ο δείκτης έπεσε κάτω από τον 50ήμερο Εκθετικό Κινητό Μέσο (EMA)  και τώρα κινείται γύρω από το ισχυρό σημείο αναστροφής pivot του εργαλείου Murrey Math Lines.

Επομένως, το πιο πιθανό σενάριο είναι η συνέχιση της πτώσης, ενδεχομένως έως το σημαντικό σημείο Major S&R pivot στα ¥50,000. Στη συνέχεια θα ανακάμψει αργότερα μέσα στον μήνα καθώς οι ανησυχίες για τον πόλεμο εκτονωθούν.