Η μετοχή της CoreWeave σχηματίζει ανησυχητικά μοτίβα — βασικοί κίνδυνοι παραμένουν

Η τιμή της μετοχής της CoreWeave παραμένει σε τεχνική πτωτική αγορά μετά την πτώση από το ιστορικό υψηλό των $186 τον Ιούνιο του περασμένου έτους στο σημερινό επίπεδο των $81.

Η υποχώρηση αυτή μπορεί να συνεχιστεί βραχυπρόθεσμα μετά τον σχηματισμό της ιδιαίτερα πτωτικής μορφής κεφαλής-ώμων.

Τεχνική ανάλυση της τιμής μετοχής της CoreWeave 

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η τιμή της μετοχής CRWV έχει καταρρεύσει από πέρυσι. Έχει μειωθεί από το υψηλό των $186 τον Ιούνιο στα σημερινά $81.

Η μετοχή ενδέχεται να διατρέξει κίνδυνο περαιτέρω πτώσης φέτος. Πρώτον, σχημάτισε μια κατιούσα τριγωνική διαμόρφωση, που αποτελείται από μια οριζόντια γραμμή τάσης και μια κατιούσα γραμμή τάσης. 

Η οριζόντια γραμμή συνδέει τα χαμηλότερα επίπεδα του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του περασμένου έτους και του Μαρτίου φέτος.

Η κατιούσα γραμμή τάσης συνδέει τις υψηλότερες διακυμάνσεις του Ιουνίου και του Οκτωβρίου πέρυσι και του Ιανουαρίου φέτος.

Η CoreWeave έχει επίσης σχηματίσει μια μορφή κεφαλής-ώμων, που αποτελείται από μια κεφαλή, δύο ώμους και μια γραμμή λαιμού. Βρίσκεται ελαφρώς πάνω από τη γραμμή λαιμού στα $68.90.

Η μετοχή παραμένει κάτω από τον δείκτη Supertrend και τους 50-ήμερους και 100-ήμερους εκθετικούς κινητούς μέσους (EMA).

Επομένως, η μετοχή πιθανότατα θα επαναλάβει την καθοδική τάση βραχυπρόθεσμα.

Αυτή η άποψη θα επιβεβαιωθεί εάν υποχωρήσει κάτω από το βασικό επίπεδο στήριξης στα $69.

Κίνηση κάτω από αυτό το επίπεδο θα υποδείξει περαιτέρω πτώση, πιθανώς μέχρι το ψυχολογικό επίπεδο των $50.

Η αρνητική προοπτική θα ακυρωθεί εάν κινηθεί πάνω από την κατιούσα γραμμή τάσης, που αποτελεί το πάνω όριο της κατιούσας τριγωνικής διαμόρφωσης.

Διάγραμμα μετοχής CRWV | Πηγή: TradingView 

Η δραστηριότητα της CoreWeave αποδίδει καλά, αλλά παραμένουν κίνδυνοι 

Η CoreWeave και άλλες εταιρείες στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης κινούνται καλά καθώς η ζήτηση για δεδομένα συνεχίζει να αυξάνεται. Αυτή η ανάπτυξη συμβαίνει καθώς η ζήτηση για δεδομένα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) εκτοξεύεται.

Οι περισσότερες εταιρείες, ιδιαίτερα μεγάλοι παίκτες όπως η Microsoft, η Google, η Amazon, η Oracle και η Meta Platforms, έχουν δεσμευθεί να δαπανήσουν πάνω από $600 billion σε κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος.

Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες χρησιμοποιούν ένα υβριδικό μοντέλο, που περιλαμβάνει την αγορά δικών τους κέντρων δεδομένων και την ενοικίαση χώρου από εταιρείες neocloud όπως η CoreWeave, η IREN, η TeraWulf και η Nebius.

Τα πιο πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η δραστηριότητα της εταιρείας αποδίδει καλά, γεγονός που εξηγεί γιατί η NVIDIA επένδυσε πρόσφατα επιπλέον $2 billion στην εταιρεία νωρίτερα φέτος. 

Τα έσοδα της CoreWeave εκτοξεύτηκαν σε $1.57 billion στο πρώτο τρίμηνο, μεγάλη αύξηση από $747 million την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τα έσοδα 12 μηνών αυξήθηκαν σε $5.13 billion από $1.9 billion ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα έσοδα αυξήθηκαν μετά τις συμφωνίες της εταιρείας με τη Microsoft, την OpenAI, την Perplexity και τη Meta Platforms.

Οι αναλυτές της Wall Street πιστεύουν ότι η δραστηριότητα της CoreWeave θα συνεχίσει να αποδίδει καλά.

Η μέση εκτίμηση είναι ότι τα έσοδά της θα αυξηθούν κατά 100% αυτό το τρίμηνο σε $1.97 billion, ακολουθούμενα από αύξηση 122% το δεύτερο τρίμηνο σε $2.7 billion.

Κατά συνέπεια, τα ετήσια έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 142% σε $12.4 billion, και να φτάσουν τα $23 billion το επόμενο έτος.

Η πρόκληση για την CoreWeave είναι ότι η δραστηριότητά της είναι κεφαλαιακά εντατική καθώς το κόστος των ημιαγωγών και των συσκευών μνήμης εκτοξεύεται.

Δαπάνησε $14.9 billion σε κεφαλαιουχικές δαπάνες πέρυσι, και η διοίκηση αναμένει να δαπανήσει μεταξύ $30 billion και $35 billion φέτος. 

Ο άλλος κίνδυνος είναι ότι ο κλάδος της εταιρείας γίνεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, καθώς οι περισσότερες εταιρείες εξόρυξης Bitcoin στρέφονται προς αυτήν τη βιομηχανία.

Αυτό περιλαμβάνει εταιρείες όπως η IREN, η TeraWulf και η Riot Platforms.